16.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,27 % | ||
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Fondsvolumen | 304,73 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A14UWB6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,75 | +2,4 % | +14,6 % | |||
5,16 | -0,9 % | -0,6 % | |||
29,68 | +5,7 % | +82,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,4 % | Italien |
7,3 % | Deutschland |
6,9 % | Niederlande |
6,9 % | Frankreich |
6,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
56,45
|
19.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating zusammen. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Name | Universal-Investment Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,790 % | Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR .. | |
2,720 % | LM WA Str.Opport.Pr.USD H | |
2,220 % | GAM Star Credit Opportunities SI EUR | |
2,030 % | AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.A C.EUR H | |
2,010 % | Nordea 1 Danish Mortgage BF HBI EUR Acc | |
1,400 % | Alpha Bank AE 2,5% 05.02.2023 | |
1,090 % | Mediobanca SpA 1,375% 10.11.2025 | |
1,060 % | mBank Hipoteczny SA 1,073% 05.03.2025 | |
1,050 % | NIBC BANK NV | |
1,050 % | Caja Rural de Navarra SCC 0,875% 08.05.. | |
81,580 % | übrige Positionen |
9,370 % | Italien | |
7,350 % | Deutschland | |
6,940 % | Niederlande | |
6,870 % | Frankreich | |
6,650 % | Großbritannien | |
6,550 % | Spanien | |
5,170 % | USA | |
3,810 % | Polen | |
3,150 % | Luxemburg | |
2,790 % | Irland | |
2,090 % | Griechenland | |
1,710 % | Tschechische Republik | |
1,700 % | Estland | |
1,520 % | Schweden | |
1,270 % | Supranational | |
1,240 % | Indonesien | |
1,200 % | Mexiko | |
1,190 % | Ungarn | |
1,080 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,030 % | Japan | |
1,020 % | Südkorea | |
0,860 % | Türkei | |
0,730 % | Cayman Inseln | |
0,690 % | Kanada | |
0,680 % | China | |
0,680 % | Saudi-Arabien | |
0,670 % | Philippinen | |
0,560 % | Schweiz | |
0,560 % | Kolumbien | |
0,540 % | Neuseeland | |
0,530 % | Chile | |
0,520 % | Singapur | |
0,520 % | Island | |
0,510 % | Österreich | |
0,510 % | Finnland | |
0,510 % | Hong Kong | |
0,510 % | Indien | |
0,510 % | Portugal | |
0,500 % | Belgien | |
0,490 % | Virgin Inseln (GB) | |
0,230 % | Kasse | |
14,990 % | übrige Länder |
91,830 % | Euro | |
8,170 % | übrige Währungen |