Berenberg Euro Bonds - C EUR ACC Fonds

WKN: A14UWB ISIN: DE000A14UWB6


56,56EUR
-0,07 % -0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.06.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
14.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 306,98 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A14UWB6
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Christian Bet..
Auflagedatum 01.10.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1751 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,93 +4,9 % +11,1 %
4,84 -3,8 % +6,5 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,1 % Großbritannien
7,3 % Niederlande
6,9 % Spanien
6,8 % Italien
6,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
56,56
21.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmensund Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  2,030 % GAM Star Credit Opportunities SI EUR
  1,940 % Nordea 1 Danish Mortgage BF HBI EUR Acc
  1,520 % AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.A C.EUR H
  1,370 % NIBC BANK NV
  1,370 % Alpha Bank AE 2,5% 05.02.2023
  1,340 % SUMITOMO MITSUI BANKING
  1,330 % Komercní Banka AS EO-Med.-T. Hyp.-Pfan..
  1,330 % 0,052% KOOKMIN BNK 20/25 MTN
  1,320 % NORDLB LX COV BOND BK
  1,320 % 0,010% UTD OVER.BK 20/27 MTN
  85,130 % übrige Positionen

Länder

  8,140 % Großbritannien
  7,260 % Niederlande
  6,910 % Spanien
  6,750 % Italien
  6,000 % Deutschland
  4,410 % Luxemburg
  3,760 % Polen
  2,860 % Singapur
  2,560 % Schweden
  2,480 % Frankreich
  2,320 % Südkorea
  2,180 % Irland
  2,060 % USA
  1,500 % Estland
  1,370 % Griechenland
  1,340 % Japan
  1,200 % Tschechische Republik
  1,130 % Kasse
  1,060 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,030 % Ungarn
  1,030 % Virgin Inseln (GB)
  1,020 % Mexiko
  0,850 % Türkei
  0,670 % China
  0,660 % Supranational
  0,550 % Schweiz
  0,530 % Neuseeland
  0,520 % Australien
  0,520 % Chile
  0,520 % Indonesien
  0,520 % Portugal
  0,510 % Island
  0,500 % Belgien
  0,500 % Dänemark
  0,500 % Indien
  0,500 % Norwegen
  0,500 % Philippinen
  0,500 % Saudi-Arabien
  0,490 % Österreich
  0,490 % Finnland
  0,490 % Russland
  21,310 % übrige Länder

Währungen

  91,820 % Euro
  8,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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