Vermögenspooling Fonds Nr.3 - EUR DIS Fonds

WKN: A14N9D ISIN: DE000A14N9D3


10,04 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 12.08.22 - 16:23:59 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.09.21   0,25 EUR)
Fondsvolumen 52,13 Mio. EUR
Symbol HJ3P
ISIN DE000A14N9D3
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager DONNER & REUS..
Auflagedatum 11.01.16
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,31 -7,6 % --
17,00 +6,3 % +88,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,0 % Barmittel
7,1 % technologie
6,7 % verbrauchsgüter
5,5 % gesundheitswesen
5,1 % industrieunternehmen
Nach Ländern
18,2 % USA
12,6 % Deutschland
12,0 % Frankreich
12,0 % Kasse
11,8 % kein Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
10,0291
10,2296
12.08.22 21:56 370
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,093
12.08.22 08:00 -- 1
gettex
10,047
12.08.22 21:47 0 51
München
10,04
12.08.22 16:23 0 10

Strategie

Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 50% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating von BB- oder schlechter gemäß den Besonderen Anlagebedingungen auf maximal 20% begrenzt. Derivate sind nur dann zulässig, sofern Sie der Kurs- und/oder Währungssicherung dienen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  12,010 % Barmittel
  7,140 % technologie
  6,690 % verbrauchsgüter
  5,550 % gesundheitswesen
  5,140 % industrieunternehmen
  2,980 % energie
  1,400 % basiskonsumgüter
  1,370 % grundstoffe
  1,140 % finanzdienstleister
  1,130 % versorgungsunternehmen
  55,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,330 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)
  2,080 % Equinor ASA
  2,050 % D&R Zins Strategie Inhaber-Anteile I
  1,880 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.18..
  1,840 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. ..
  1,650 % DLR Kredit A/S DK-Anl. per 2043
  1,650 % Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser. 111E..
  1,610 % Frankreich EO-OAT 13/24
  1,590 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Note..
  1,580 % Microsoft Corp.
  81,740 % übrige Positionen

Länder

  18,200 % USA
  12,610 % Deutschland
  12,040 % Frankreich
  12,010 % Kasse
  11,780 % kein Land
  8,640 % Irland
  5,670 % Niederlande
  5,660 % Schweiz
  5,120 % Dänemark
  4,190 % Norwegen
  4,080 % Italien

Währungen

  70,610 % Euro
  17,260 % US-Dollar
  5,660 % Schweizer Franken
  4,400 % Dänische Krone
  2,080 % Norwegische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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