DAX
23.999
-0,511
MDAX
30.054
-1,279
TecDAX
3.847
-1,035
NASDAQ 1..
21.110
+0,130
DOW JONE..
41.854
+0,001
S&P500 I..
5.842
+0,001
L&S BREN..
64,05
+0,000
Gold
3.316
+0,473
EUR/USD
1,1319
+0,331
Bitcoin ..
110.876
-0,670

Vermögenspooling Fonds Nr.3 - EUR DIS Fonds

WKN: A14N9D ISIN: DE000A14N9D3


9.541  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 22.05.25 - 08:19:16 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.09.24   0,31 EUR)
Fondsvolumen 26,80 Mio. EUR
Symbol HJ3P
ISIN DE000A14N9D3
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager DONNER & REUS..
Auflagedatum 11.01.16
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,53 -5,3 % +0,7 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,8 % Barmittel
7,6 % industrieunternehmen
7,3 % technologie
6,1 % finanzdienstleister
5,0 % verbrauchsgüter
Nach Ländern
27,3 % Deutschland
18,8 % Kasse
12,7 % USA
10,6 % Irland
8,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
9,4591
9,6482
22.05.25 22:00 60
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,561
22.05.25 08:00 -- 4
gettex
9,532
22.05.25 22:47 0 30
München
9,541
22.05.25 08:19 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 80% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating von BBB- oder schlechter auf maximal 15% begrenzt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Das Fondsmanagement darf für d...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,750 % Barmittel
  7,580 % industrieunternehmen
  7,350 % technologie
  6,120 % finanzdienstleister
  4,970 % verbrauchsgüter
  3,590 % gesundheitswesen
  2,940 % basiskonsumgüter
  1,200 % grundstoffe
  1,200 % energie
  46,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,120 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)
6,230 % HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registere..
2,350 % D&R Zins Strategie Inhaber-Anteile I
1,990 % Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber..
1,930 % Deutsche Kreditbank AG 23/35
1,670 % Spanien 05/37
1,670 % Spanien EO-Obligaciones 2017(33)
1,540 % Siemens AG
1,530 % Niederlande EO-Anl. 12/33
1,490 % HOCHTIEF AG
70,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,340 % Deutschland
  18,750 % Kasse
  12,670 % USA
  10,570 % Irland
  8,900 % Niederlande
  6,800 % Frankreich
  4,680 % kein Land
  3,340 % Spanien
  2,800 % Italien
  2,180 % Großbritannien
  1,970 % Europäische Gemeinschaft EG

Währungen

Anteil Währung
  75,750 % Euro
  20,030 % US-Dollar
  3,350 % Britisches Pfund
  0,870 % Dänische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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