Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 29,70 Mio. EUR | ||
Symbol | HJ3P | ||
ISIN | DE000A14N9D3 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,64 | -2,2 % | -5,8 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen | |
12,2 % | Barmittel |
8,4 % | verbrauchsgüter |
6,2 % | technologie |
5,9 % | gesundheitswesen |
5,3 % | industrieunternehmen |
Nach Ländern | |
22,2 % | Deutschland |
16,1 % | USA |
12,2 % | Kasse |
11,6 % | Frankreich |
11,3 % | kein Land |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 9,6363 |
9,829 |
08.06.23 | 21:58 | 57 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,726
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
9,684
|
08.06.23 | 21:47 | 0 | 52 |
München |
9,68
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 50% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating von BB- oder schlechter gemäß den Besonderen Anlagebedingungen auf maximal 20% begrenzt. Derivate sind nur dann zulässig, sofern Sie der Kurs- und/oder Währungssicherung dienen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
12,230 % | Barmittel | |
8,450 % | verbrauchsgüter | |
6,170 % | technologie | |
5,930 % | gesundheitswesen | |
5,280 % | industrieunternehmen | |
2,200 % | energie | |
2,190 % | finanzdienstleister | |
1,360 % | grundstoffe | |
1,190 % | basiskonsumgüter | |
55,000 % | übrige Bestandteile |
2,550 % | Lettland, Republik EO-MTN 21/31 | |
2,120 % | SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registe.. | |
2,100 % | D&R Zins Strategie Inhaber-Anteile I | |
2,020 % | L'OREAL S.A. 22/24 | |
1,770 % | Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.M.. | |
1,720 % | Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.. | |
1,690 % | Deutsche Kreditbank AG 23/35 | |
1,690 % | Berlin, Land Landessch.v.2023(2033)Aus.. | |
1,600 % | Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bd.. | |
1,580 % | iShares MDAX UCITS ETF DE | |
81,160 % | übrige Positionen |
22,170 % | Deutschland | |
16,140 % | USA | |
12,230 % | Kasse | |
11,590 % | Frankreich | |
11,330 % | kein Land | |
7,280 % | Irland | |
5,860 % | Schweiz | |
4,410 % | Niederlande | |
3,960 % | Norwegen | |
2,550 % | Lettland | |
2,490 % | Dänemark |
77,230 % | Euro | |
14,520 % | US-Dollar | |
5,860 % | Schweizer Franken | |
1,300 % | Dänische Krone | |
1,090 % | Norwegische Krone |