Vermögenspooling Fonds Nr.3 - EUR DIS Fonds

WKN: A14N9D ISIN: DE000A14N9D3


10,074 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 18.03.24 - 21:47:33 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
20.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,57 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.09.23   0,27 EUR)
Fondsvolumen 25,20 Mio. EUR
Symbol HJ3P
ISIN DE000A14N9D3
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager DONNER & REUS..
Auflagedatum 11.01.16
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,70 +7,0 % +2,7 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,4 % Barmittel
10,8 % technologie
4,9 % industrieunternehmen
4,8 % verbrauchsgüter
4,0 % gesundheitswesen
Nach Ländern
18,9 % USA
18,6 % Deutschland
16,4 % Kasse
11,7 % kein Land
10,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
9,9768
10,1763
18.03.24 21:52 30
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,081
18.03.24 08:00 -- 4
gettex
10,074
18.03.24 21:47 0 52
München
10,08
18.03.24 18:53 0 6

Strategie

Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 80% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating von BBB- oder schlechter auf maximal 15% begrenzt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Das Fondsmanagement darf für d...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  16,420 % Barmittel
  10,810 % technologie
  4,880 % industrieunternehmen
  4,770 % verbrauchsgüter
  4,010 % gesundheitswesen
  2,610 % finanzdienstleister
  2,430 % energie
  2,040 % basiskonsumgüter
  1,450 % grundstoffe
  50,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,070 % Lettland, Republik EO-MTN 21/31
  2,450 % D&R Zins Strategie Inhaber-Anteile I
  2,060 % Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.M..
  2,020 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A..
  2,020 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
  2,000 % SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registe..
  1,940 % Deutsche Kreditbank AG 23/35
  1,940 % Berlin, Land Landessch.v.2023(2033)Aus..
  1,920 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)
  1,870 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bd..
  78,710 % übrige Positionen

Länder

  18,930 % USA
  18,560 % Deutschland
  16,420 % Kasse
  11,730 % kein Land
  10,210 % Frankreich
  7,120 % Irland
  6,130 % Italien
  3,090 % Spanien
  3,070 % Lettland
  2,660 % Slowakei
  2,080 % Schweiz

Währungen

  74,310 % Euro
  21,040 % US-Dollar
  2,080 % Schweizer Franken
  1,310 % Dänische Krone
  1,260 % Norwegische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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