Vermögenspooling Fonds Nr.2 - EUR DIS Fonds

WKN: A14N9C ISIN: DE000A14N9C5


10,055EUR
-0,45 % -0,045
Börse
Stand 26.02.21 - 21:47:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
13.12.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.09.20   0,27 EUR)
Fondsvolumen 45,75 Mio. EUR
Symbol HJ3L
ISIN DE000A14N9C5
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager DJE Kapital A..
Auflagedatum 02.11.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,72 -2,4 % --
7,54 +5,1 % +14,2 %
29,56 +10,4 % +80,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,0 % IT-Software (Telekommun..
6,3 % Finanzdienstleistungen
5,6 % Sonstige Konsumgüter
3,2 % Industrie
3,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
15,1 % Deutschland
13,7 % USA
11,6 % Frankreich
8,3 % Niederlande
5,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
9,8883
10,086
26.02.21 21:58 312
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,013
26.02.21 08:00 -- 1
gettex
10,055
26.02.21 21:47 0 45
München
10,10
26.02.21 15:15 0 5

Strategie

Ziel des Fonds ist es regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 30% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating von BBB oder schlechter gemäß den Besonderen Anlagebedingungen auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  6,970 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  6,270 % Finanzdienstleistungen
  5,580 % Sonstige Konsumgüter
  3,190 % Industrie
  3,150 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,930 % Barmittel
  1,210 % Konglomerate
  1,150 % Rohstoffe
  0,640 % Energie
  0,230 % Versorger
  69,680 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,900 % ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI
  3,670 % Lupus alpha Sustainable Convertible Bd.
  1,950 % Prysmian SpA 2,5% 11.04.2022
  1,530 % Vanguard EUR Corporate Bd.UE EUR Dis
  1,410 % M.U.L.-Lyx.B.Fl.R.EO 0-7Y U.E. Namens-..
  1,200 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
  1,150 % TREASURY NOTE (OTR)
  1,010 % 1.875 Teleperfor 25 (42469308)
  1,000 % Eurofins Scientific SE 2,125% 25.07.2024
  0,990 % 1.125% FISERV 19/27
  82,190 % übrige Positionen

Länder

  15,090 % Deutschland
  13,680 % USA
  11,600 % Frankreich
  8,310 % Niederlande
  5,030 % Großbritannien
  3,670 % Schweiz
  3,570 % Spanien
  3,150 % Italien
  2,780 % Irland
  2,010 % Luxemburg
  1,950 % Dänemark
  1,930 % Kasse
  1,830 % Supranational
  1,730 % Belgien
  1,410 % Schweden
  1,140 % Österreich
  0,900 % Finnland
  0,780 % Litauen
  0,720 % Neuseeland
  0,490 % Australien
  0,490 % Norwegen
  0,480 % Virgin Inseln (GB)
  0,460 % Uruguay
  0,420 % Slowenien
  0,360 % Estland
  0,340 % China
  0,280 % Kroatien
  0,260 % Rumänien
  0,240 % Island
  14,900 % übrige Länder

Währungen

  65,800 % Euro
  9,690 % US Dollar
  3,540 % Schweizer Franken
  2,980 % Pfund Sterling
  1,410 % Schwedische Krone
  1,070 % Dänische Kronen
  0,990 % Norwegische Krone
  0,340 % Hongkong-Dollar
  0,180 % Südafrikanischer Rand
  14,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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