Vermögenspooling Fonds Nr.2 - EUR DIS Fonds

WKN: A14N9C ISIN: DE000A14N9C5


10,25EUR
+0,10 % +0,01
Börse
Stand 22.10.21 - 19:29:29 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,57 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.09.21   0,20 EUR)
Fondsvolumen 57,59 Mio. EUR
Symbol HJ3L
ISIN DE000A14N9C5
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager DJE Kapital A..
Auflagedatum 02.11.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,82 +5,3 % --
11,62 +34,7 % +94,0 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,8 % technologie
5,8 % industrie
4,3 % finanzen / versicherungen
4,1 % nicht-basis-konsumgüter
3,5 % gesundheit / pharma
Nach Ländern
21,8 % Deutschland
15,6 % kein Land
14,5 % USA
12,8 % Frankreich
9,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
10,2203
10,4247
22.10.21 21:58 180
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,30
22.10.21 08:00 -- 2
gettex
10,248
22.10.21 21:47 0 52
München
10,25
22.10.21 19:29 50 10

Strategie

Ziel des Fonds ist es regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 30% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating von BBB oder schlechter gemäß den Besonderen Anlagebedingungen auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  7,750 % technologie
  5,830 % industrie
  4,260 % finanzen / versicherungen
  4,060 % nicht-basis-konsumgüter
  3,480 % gesundheit / pharma
  3,350 % basis-konsumgüter
  1,290 % grundstoffe
  0,800 % versorger
  0,710 % Sonstige
  0,680 % telekommunikation
  0,270 % Barmittel
  67,520 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,920 % iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registe..
  3,480 % Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber..
  3,400 % ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber..
  2,870 % Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registere..
  1,440 % Prysmian S.p.A. EO-Notes 15/22
  1,270 % Salm-Salm Sustainabil.Convert. Inhaber..
  1,190 % United States of America DL-Notes 2020..
  0,970 % Nestlé S.A.
  0,950 % Cap Gemini
  0,880 % Frankreich EO-OAT 2020(30)
  79,630 % übrige Positionen

Länder

  21,820 % Deutschland
  15,550 % kein Land
  14,530 % USA
  12,790 % Frankreich
  9,670 % Niederlande
  9,350 % Irland
  4,620 % Luxemburg
  4,610 % Schweiz
  3,990 % Großbritannien
  2,800 % Spanien
  0,270 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  78,940 % Euro
  11,070 % US-Dollar
  3,660 % Schweizer Franken
  2,420 % Britisches Pfund
  1,660 % Dänische Krone
  0,930 % Norwegische Krone
  0,800 % Schwedische Krone
  0,520 % Hongkong-Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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