DAX
24.232
-0,918
MDAX
31.343
-0,968
TecDAX
3.927
-1,181
NASDAQ 1..
22.730
-0,447
DOW JONE..
44.435
-0,473
S&P500 I..
6.250
-0,501
L&S BREN..
68,635
-0,283
Gold
3.339
+0,473
EUR/USD
1,1686
-0,135
Bitcoin ..
118.008
+1,830

Vermögenspooling Fonds Nr.2 - EUR DIS Fonds

WKN: A14N9C ISIN: DE000A14N9C5


10.051  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 11.07.25 - 08:29:44 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.09.24   0,30 EUR)
Fondsvolumen 71,24 Mio. EUR
Symbol HJ3L
ISIN DE000A14N9C5
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ODDO BHF Trus..
Auflagedatum 02.11.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,13 +1,8 % +2,3 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VERMÖGENSPOOLING FONDS NR.2 - EUR DIS, WKN: A14N9C und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,2 % Finanzdienstleistungen
6,7 % Informationstechnologie..
6,5 % Industrie
6,2 % Sonstige Konsumgüter
3,8 % Barmittel
Nach Ländern
20,4 % USA
17,9 % Deutschland
12,2 % Frankreich
9,2 % Niederlande
7,3 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
10,0154
10,0975
11.07.25 11:01 57
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,078
10.07.25 08:00 -- 4
gettex
10,025
11.07.25 10:47 0 6
München
10,051
11.07.25 08:29 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 50% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating von BBB- oder schlechter auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden. Derivate sind nur dann zulässig, sofern sie der Kursund/ oder Währungssicherung dienen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,220 % Finanzdienstleistungen
  6,650 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,550 % Industrie
  6,220 % Sonstige Konsumgüter
  3,820 % Barmittel
  1,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,790 % Immobilien
  0,520 % Versorger
  0,490 % Rohstoffe
  65,970 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,880 % WORLD BK 23/33 MTN
1,990 % ALLIANZ SE NA O.N.
1,930 % VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD
1,530 % ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD
1,450 % WINTERSHALL 25/UND FLR
1,410 % BUNDANL.V.23/33
1,370 % BUNDANL.V.22/32
1,300 % RELX PLC LS -,144397
1,190 % MICROSOFT DL-,00000625
1,130 % UNIV.OF OXFORD 17/2117
83,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,380 % USA
  17,940 % Deutschland
  12,240 % Frankreich
  9,230 % Niederlande
  7,350 % Supranational
  4,730 % Großbritannien
  3,860 % Schweiz
  3,820 % Kasse
  2,300 % Irland
  2,260 % Spanien
  1,900 % Österreich
  1,890 % Belgien
  1,760 % Luxemburg
  1,660 % Schweden
  1,390 % Italien
  0,820 % Rumänien
  0,680 % Australien
  0,500 % Dänemark
  0,430 % Litauen
  0,280 % Jungferninseln (British)
  4,580 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,260 % Euro
  11,940 % US Dollar
  3,350 % Pfund Sterling
  3,330 % Schweizer Franken
  0,680 % Australische Dollar
  0,670 % Polnischer Zloty
  0,500 % Dänische Kronen
  7,270 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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