Vermögenspooling Fonds Nr.2 - EUR DIS Fonds
WKN: A14N9C ISIN: DE000A14N9C5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 13.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 45,75 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJ3L | ||
| ISIN | DE000A14N9C5 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,72 | -2,4 % | -- | |||
| 7,54 | +5,1 % | +14,2 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +80,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,0 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 6,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,2 % | Industrie |
| 3,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 15,1 % | Deutschland |
| 13,7 % | USA |
| 11,6 % | Frankreich |
| 8,3 % | Niederlande |
| 5,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 9,8883 |
10,086 |
26.02.21 | 21:58 | 312 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,013
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
10,055
|
26.02.21 | 21:47 | 0 | 45 | |
| München |
10,10
|
26.02.21 | 15:15 | 0 | 5 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 30% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating von BBB oder schlechter gemäß den Besonderen Anlagebedingungen auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 6,970 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 6,270 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,190 % | Industrie | |
| 3,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,930 % | Barmittel | |
| 1,210 % | Konglomerate | |
| 1,150 % | Rohstoffe | |
| 0,640 % | Energie | |
| 0,230 % | Versorger | |
| 69,680 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,900 % | ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI | |
| 3,670 % | Lupus alpha Sustainable Convertible Bd. | |
| 1,950 % | Prysmian SpA 2,5% 11.04.2022 | |
| 1,530 % | Vanguard EUR Corporate Bd.UE EUR Dis | |
| 1,410 % | M.U.L.-Lyx.B.Fl.R.EO 0-7Y U.E. Namens-.. | |
| 1,200 % | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | |
| 1,150 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
| 1,010 % | 1.875 Teleperfor 25 (42469308) | |
| 1,000 % | Eurofins Scientific SE 2,125% 25.07.2024 | |
| 0,990 % | 1.125% FISERV 19/27 | |
| 82,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,090 % | Deutschland | |
| 13,680 % | USA | |
| 11,600 % | Frankreich | |
| 8,310 % | Niederlande | |
| 5,030 % | Großbritannien | |
| 3,670 % | Schweiz | |
| 3,570 % | Spanien | |
| 3,150 % | Italien | |
| 2,780 % | Irland | |
| 2,010 % | Luxemburg | |
| 1,950 % | Dänemark | |
| 1,930 % | Kasse | |
| 1,830 % | Supranational | |
| 1,730 % | Belgien | |
| 1,410 % | Schweden | |
| 1,140 % | Österreich | |
| 0,900 % | Finnland | |
| 0,780 % | Litauen | |
| 0,720 % | Neuseeland | |
| 0,490 % | Australien | |
| 0,490 % | Norwegen | |
| 0,480 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,460 % | Uruguay | |
| 0,420 % | Slowenien | |
| 0,360 % | Estland | |
| 0,340 % | China | |
| 0,280 % | Kroatien | |
| 0,260 % | Rumänien | |
| 0,240 % | Island | |
| 14,900 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,800 % | Euro | |
| 9,690 % | US Dollar | |
| 3,540 % | Schweizer Franken | |
| 2,980 % | Pfund Sterling | |
| 1,410 % | Schwedische Krone | |
| 1,070 % | Dänische Kronen | |
| 0,990 % | Norwegische Krone | |
| 0,340 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,180 % | Südafrikanischer Rand | |
| 14,000 % | übrige Währungen |
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