DAX
24.326
+0,349
MDAX
30.389
+0,460
TecDAX
3.671
+0,347
NASDAQ 1..
24.619
+1,632
DOW JONE..
45.822
+0,716
S&P500 I..
6.625
+1,092
L&S BREN..
63,575
+2,194
Gold
4.077
+1,045
EUR/USD
1,1576
-0,221
Bitcoin ..
114.221
-0,829

Vermögenspooling Fonds Nr.2 - EUR DIS Fonds

WKN: A14N9C ISIN: DE000A14N9C5


9.818  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 13.10.25 - 08:16:53 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.09.25 0,31 EUR)
Fondsvolumen 72,02 Mio. EUR
Symbol HJ3L
ISIN DE000A14N9C5
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ODDO BHF Trus..
Auflagedatum 02.11.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,80 -0,4 % +1,4 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VERMÖGENSPOOLING FONDS NR.2 - EUR DIS, WKN: A14N9C und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 9,0 %
Informationstechnologie.. 6,0 %
Sonstige Konsumgüter 5,8 %
Industrie 5,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 2,6 %
Land Anteil
USA 21,6 %
Deutschland 18,9 %
Frankreich 13,1 %
Niederlande 9,0 %
Supranational 7,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
9,7863
9,8665
13.10.25 14:00 119
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,856
10.10.25 08:00 -- 4
gettex
9,796
13.10.25 13:47 0 12
München
9,818
13.10.25 08:16 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 50% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating von BBB- oder schlechter auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden. Derivate sind nur dann zulässig, sofern sie der Kursund/ oder Währungssicherung dienen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  8,970 % Finanzdienstleistungen
  5,990 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,830 % Sonstige Konsumgüter
  5,010 % Industrie
  2,650 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,790 % Immobilien
  0,500 % Rohstoffe
  0,480 % Versorger
  69,780 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,870 % WORLD BK 23/33 MTN
2,050 % ALLIANZ SE NA O.N.
1,920 % VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD
1,530 % UNIV.OF OXFORD 17/2117
1,510 % ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD
1,480 % WINTERSHALL 25/UND FLR
1,440 % CITIGROUP 25/36 FLR
1,420 % VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR
1,400 % BUNDANL.V.23/33
1,340 % BUNDANL.V.22/32
83,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,590 % USA
  18,930 % Deutschland
  13,050 % Frankreich
  8,960 % Niederlande
  7,860 % Supranational
  5,910 % Großbritannien
  3,940 % Schweiz
  2,570 % Irland
  2,240 % Spanien
  1,890 % Österreich
  1,890 % Belgien
  1,720 % Luxemburg
  1,600 % Schweden
  1,190 % Dänemark
  1,130 % Italien
  0,800 % Rumänien
  0,680 % Australien
  0,430 % Litauen
  3,620 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  75,590 % Euro
  12,050 % US Dollar
  3,410 % Schweizer Franken
  3,360 % Pfund Sterling
  1,190 % Dänische Kronen
  0,680 % Australische Dollar
  0,650 % Polnischer Zloty
  3,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.