DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.557
+0,324
DOW JONE..
44.628
+0,274
S&P500 I..
6.218
+0,293
L&S BREN..
67,005
-0,312
Gold
3.336
-0,066
EUR/USD
1,1793
-0,103
Bitcoin ..
106.890
+1,193

Vermögenspooling Fonds Nr.2 - EUR DIS Fonds

WKN: A14N9C ISIN: DE000A14N9C5


9.993  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 01.07.25 - 08:23:03 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.09.24   0,30 EUR)
Fondsvolumen 70,97 Mio. EUR
Symbol HJ3L
ISIN DE000A14N9C5
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ODDO BHF Trus..
Auflagedatum 02.11.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,10 +1,3 % +2,5 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VERMÖGENSPOOLING FONDS NR.2 - EUR DIS, WKN: A14N9C und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,8 % technologie
6,5 % finanzdienstleister
5,4 % industrieunternehmen
4,4 % verbrauchsgüter
4,2 % Barmittel
Nach Ländern
20,0 % USA
18,6 % Deutschland
14,5 % kein Land
12,4 % Frankreich
9,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
9,9595
10,0575
02.07.25 08:34 21
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,01
01.07.25 08:00 -- 4
München
9,993
01.07.25 08:23 0 1
gettex
9,95
02.07.25 07:35 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 50% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating von BBB- oder schlechter auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden. Derivate sind nur dann zulässig, sofern sie der Kursund/ oder Währungssicherung dienen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,760 % technologie
  6,530 % finanzdienstleister
  5,420 % industrieunternehmen
  4,360 % verbrauchsgüter
  4,170 % Barmittel
  3,090 % basiskonsumgüter
  1,830 % gesundheitswesen
  0,780 % immobilien
  0,510 % grundstoffe
  0,510 % versorgungsunternehmen
  65,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,890 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium..
2,020 % Allianz SE
1,940 % Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registere..
1,540 % iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registe..
1,420 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)
1,420 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR ..
1,380 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)
1,340 % Relx PLC
1,220 % Deutsche Post AG
1,150 % Microsoft Corp.
83,680 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,960 % USA
  18,560 % Deutschland
  14,500 % kein Land
  12,410 % Frankreich
  9,220 % Niederlande
  5,810 % Irland
  4,820 % Großbritannien
  4,170 % Kasse
  4,050 % Schweiz
  4,010 % Weltbank (IBRD)
  2,480 % Europäische Gemeinschaft EG
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  79,270 % Euro
  12,560 % US-Dollar
  3,590 % Schweizer Franken
  2,150 % Britisches Pfund
  1,040 % Dänische Krone
  0,720 % Australischer Dollar
  0,670 % Polnischer Zloty
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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