19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
29.02.2020 | Halbjahresbericht |
13.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
|
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Fondsvolumen | 45,75 Mio. EUR | ||
Symbol | HJ3L | ||
ISIN | DE000A14N9C5 | ||
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|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,72 | -2,4 % | -- | |||
7,54 | +5,1 % | +14,2 % | |||
29,56 | +10,4 % | +80,9 % |
Nach Bestandteilen | |
7,0 % | IT-Software (Telekommun.. |
6,3 % | Finanzdienstleistungen |
5,6 % | Sonstige Konsumgüter |
3,2 % | Industrie |
3,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
15,1 % | Deutschland |
13,7 % | USA |
11,6 % | Frankreich |
8,3 % | Niederlande |
5,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 9,8883 |
10,086 |
26.02.21 | 21:58 | 312 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,013
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
10,055
|
26.02.21 | 21:47 | 0 | 45 | |
München |
10,10
|
26.02.21 | 15:15 | 0 | 5 |
Ziel des Fonds ist es regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 30% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating von BBB oder schlechter gemäß den Besonderen Anlagebedingungen auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
6,970 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
6,270 % | Finanzdienstleistungen | |
5,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,190 % | Industrie | |
3,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,930 % | Barmittel | |
1,210 % | Konglomerate | |
1,150 % | Rohstoffe | |
0,640 % | Energie | |
0,230 % | Versorger | |
69,680 % | übrige Bestandteile |
3,900 % | ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI | |
3,670 % | Lupus alpha Sustainable Convertible Bd. | |
1,950 % | Prysmian SpA 2,5% 11.04.2022 | |
1,530 % | Vanguard EUR Corporate Bd.UE EUR Dis | |
1,410 % | M.U.L.-Lyx.B.Fl.R.EO 0-7Y U.E. Namens-.. | |
1,200 % | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | |
1,150 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
1,010 % | 1.875 Teleperfor 25 (42469308) | |
1,000 % | Eurofins Scientific SE 2,125% 25.07.2024 | |
0,990 % | 1.125% FISERV 19/27 | |
82,190 % | übrige Positionen |
15,090 % | Deutschland | |
13,680 % | USA | |
11,600 % | Frankreich | |
8,310 % | Niederlande | |
5,030 % | Großbritannien | |
3,670 % | Schweiz | |
3,570 % | Spanien | |
3,150 % | Italien | |
2,780 % | Irland | |
2,010 % | Luxemburg | |
1,950 % | Dänemark | |
1,930 % | Kasse | |
1,830 % | Supranational | |
1,730 % | Belgien | |
1,410 % | Schweden | |
1,140 % | Österreich | |
0,900 % | Finnland | |
0,780 % | Litauen | |
0,720 % | Neuseeland | |
0,490 % | Australien | |
0,490 % | Norwegen | |
0,480 % | Virgin Inseln (GB) | |
0,460 % | Uruguay | |
0,420 % | Slowenien | |
0,360 % | Estland | |
0,340 % | China | |
0,280 % | Kroatien | |
0,260 % | Rumänien | |
0,240 % | Island | |
14,900 % | übrige Länder |
65,800 % | Euro | |
9,690 % | US Dollar | |
3,540 % | Schweizer Franken | |
2,980 % | Pfund Sterling | |
1,410 % | Schwedische Krone | |
1,070 % | Dänische Kronen | |
0,990 % | Norwegische Krone | |
0,340 % | Hongkong-Dollar | |
0,180 % | Südafrikanischer Rand | |
14,000 % | übrige Währungen |