DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.781
+1,217
DOW JONE..
40.747
+0,336
S&P500 I..
5.602
+0,722
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.253
+0,496
EUR/USD
1,1305
+0,089
Bitcoin ..
96.987
+0,569

Vermögenspooling Fonds Nr.1 - EUR DIS Fonds

WKN: A14N9B ISIN: DE000A14N9B7


9.53  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 30.04.25 - 08:29:46 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.09.24   0,30 EUR)
Fondsvolumen 29,97 Mio. EUR
Symbol HJ3K
ISIN DE000A14N9B7
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 02.11.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,96 0,0 % +1,3 %
17,17 +7,3 % +96,9 %
17,17 +7,3 % +96,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,8 % Informationstechnologie..
6,0 % Finanzdienstleistungen
5,6 % Sonstige Konsumgüter
4,8 % Barmittel
3,0 % Industrie
Nach Ländern
17,8 % USA
17,2 % Deutschland
10,9 % Niederlande
8,0 % Frankreich
7,0 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
9,5079
9,698
30.04.25 22:00 109
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,597
30.04.25 08:00 -- 4
gettex
9,532
30.04.25 22:47 0 31
München
9,53
30.04.25 08:29 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 30% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating von BBB- oder schlechter auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Port...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  6,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,030 % Finanzdienstleistungen
  5,590 % Sonstige Konsumgüter
  4,780 % Barmittel
  2,970 % Industrie
  2,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,530 % Versorger
  1,420 % Rohstoffe
  0,710 % Immobilien
  0,700 % Energie
  67,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,440 % ITALIEN 23/34
2,340 % PORTUGAL 18-28
2,320 % NIEDERLANDE 23/33
2,250 % BUNDANL.V.24/34
1,850 % HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN
1,700 % NORWAY 17-27
1,670 % INTL FIN. CORP. 17/27 MTN
1,620 % NASDAQ 21/33
1,570 % CAISSE D DEPOTS E.C.18-28
1,550 % SPANIEN 20/30
80,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,810 % USA
  17,250 % Deutschland
  10,920 % Niederlande
  7,950 % Frankreich
  7,030 % Italien
  5,620 % Großbritannien
  4,780 % Kasse
  4,590 % Spanien
  4,000 % Portugal
  3,660 % Finnland
  2,520 % Norwegen
  2,450 % Luxemburg
  2,150 % Irland
  2,090 % Supranational
  1,780 % Schweiz
  1,280 % Dänemark
  0,880 % Japan
  0,730 % Neuseeland
  0,670 % Österreich
  0,630 % Kayman Inseln
  0,250 % Schweden
  0,960 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,070 % Euro
  13,660 % US Dollar
  2,520 % Norwegische Krone
  1,670 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,560 % Schweizer Franken
  1,320 % Pfund Sterling
  0,730 % Neuseeland-Dollar
  0,430 % Dänische Kronen
  0,250 % Schwedische Krone
  4,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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