Vermögenspooling Fonds Nr.1 - EUR DIS Fonds

WKN: A14N9B ISIN: DE000A14N9B7


9,54 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 14.06.24 - 18:18:41 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
15.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.09.23   0,16 EUR)
Fondsvolumen 29,36 Mio. EUR
Symbol HJ3K
ISIN DE000A14N9B7
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 02.11.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,77 +4,6 % -3,6 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,5 % Barmittel
4,0 % technologie
3,9 % finanzdienstleister
3,4 % verbrauchsgüter
3,4 % gesundheitswesen
Nach Ländern
21,1 % Deutschland
16,6 % kein Land
16,1 % USA
9,9 % Niederlande
7,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
9,4838
9,6734
14.06.24 21:59 112
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,602
14.06.24 08:00 -- 4
gettex
9,558
14.06.24 21:47 0 27
München
9,54
14.06.24 18:18 0 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 30% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating schlechter als BBB gemäß den Besonderen Anlagebedingungen auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden.