Vermögenspooling Fonds Nr.1 - EUR DIS Fonds

WKN: A14N9B ISIN: DE000A14N9B7


9,675EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 21.10.20 - 15:47:25 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2019 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
01.06.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,57 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.09.20   0,20 EUR)
Fondsvolumen 26,20 Mio. EUR
Symbol HJ3K
ISIN DE000A14N9B7
WKN A14N9B
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 02.11.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,82 -1,5 % --
7,91 +1,8 % +13,5 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
4,9 % technologie
4,3 % Barmittel
3,7 % basis-konsumgüter
3,6 % gesundheit / pharma
3,5 % finanzen / versicherungen
Nach Ländern
23,9 % Deutschland
19,1 % USA
13,2 % Frankreich
11,9 % kein Land
6,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
9,623
9,767
21.10.20 15:59 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,707
20.10.20 08:00 -- 1
München
9,675
21.10.20 15:47 0 11
gettex
9,685
21.10.20 15:02 0 6

Strategie

Ziel des Fonds ist es regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 30% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating schlechter als BBB gemäß den Besonderen Anlagebedingungen auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden.

Portrait


Strategie

Ziel des Fonds ist es regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 30% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating schlechter als BBB gemäß den Besonderen Anlagebedingungen auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2019 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
01.06.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  4,860 % technologie
  4,290 % Barmittel
  3,680 % basis-konsumgüter
  3,590 % gesundheit / pharma
  3,500 % finanzen / versicherungen
  3,490 % nicht-basis-konsumgüter
  2,860 % industrie
  1,590 % grundstoffe
  1,330 % erdöl und erdgas
  1,010 % Sonstige
  0,970 % telekommunikation
  68,830 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,770 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018/28
  2,410 % Portugal 13/24
  2,290 % Niederlande EO-Anl. 16/26
  2,130 % Spanien EO-Bonos 15/25
  2,100 % Caisse des Depots et Consign. EO-Mediu..
  2,090 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts..
  2,070 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)
  2,010 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H343 ..
  1,890 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)
  1,840 % Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)
  78,400 % übrige Positionen

Länder

  23,870 % Deutschland
  19,100 % USA
  13,250 % Frankreich
  11,900 % kein Land
  6,640 % Niederlande
  5,590 % Portugal
  5,440 % Spanien
  4,290 % Kasse
  3,630 % Irland
  3,250 % Großbritannien
  3,040 % Dänemark

Währungen

  75,460 % Euro
  18,140 % US-Dollar
  2,220 % Dänische Krone
  1,620 % Britisches Pfund
  1,490 % Schweizer Franken
  0,620 % Mexikanischer Peso
  0,320 % Schwedische Krone
  0,060 % Neuseeland-Dollar
  0,050 % Australischer Dollar
  0,010 % Sonstige
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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