Vermögenspooling Fonds Nr.1 - EUR DIS Fonds

WKN: A14N9B ISIN: DE000A14N9B7


9,00 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 31.03.23 - 17:56:54 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,57 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.09.22   0,14 EUR)
Fondsvolumen 28,22 Mio. EUR
Symbol HJ3K
ISIN DE000A14N9B7
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 02.11.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,78 -7,6 % --
18,25 -4,3 % +70,8 %
18,25 -4,3 % +70,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,0 % Barmittel
4,4 % finanzdienstleister
3,5 % technologie
3,3 % verbrauchsgüter
3,0 % basiskonsumgüter
Nach Ländern
16,7 % Deutschland
15,2 % kein Land
12,9 % USA
12,7 % Frankreich
11,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
8,9606
9,1398
31.03.23 21:01 19
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,045
31.03.23 08:00 -- 4
gettex
9,004
31.03.23 21:47 0 52
München
9,00
31.03.23 17:56 0 5

Strategie

Ziel des Fonds ist es regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 30% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating schlechter als BBB gemäß den Besonderen Anlagebedingungen auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  11,010 % Barmittel
  4,390 % finanzdienstleister
  3,550 % technologie
  3,270 % verbrauchsgüter
  2,970 % basiskonsumgüter
  2,120 % industrieunternehmen
  2,030 % gesundheitswesen
  1,380 % grundstoffe
  1,200 % telekommunikation
  1,080 % energie
  1,040 % Sonstige
  65,960 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,340 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)
  2,710 % Bundesrep.Deutschland Anl.v. 15/25
  2,460 % Frankreich EO-OAT 2019(29)
  2,380 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018/28
  2,000 % Irland EO-Treasury Bonds 20/27
  1,890 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)
  1,880 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)
  1,820 % Portugal 13/24
  1,550 % Caisse des Depots et Consign. EO-Mediu..
  1,530 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
  77,440 % übrige Positionen

Länder

  16,680 % Deutschland
  15,230 % kein Land
  12,910 % USA
  12,670 % Frankreich
  11,010 % Kasse
  6,670 % Niederlande
  6,580 % Irland
  5,390 % Portugal
  5,290 % Italien
  4,810 % Spanien
  2,760 % Luxemburg

Währungen

  78,750 % Euro
  13,200 % US-Dollar
  2,460 % Schweizer Franken
  1,400 % Dänische Krone
  1,350 % Norwegische Krone
  1,330 % Mexikanischer Peso
  1,080 % Britisches Pfund
  0,240 % Schwedische Krone
  0,120 % Sonstige
  0,070 % Hongkong-Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [