Vermögenspooling Fonds Nr.1 - EUR DIS Fonds

WKN: A14N9B ISIN: DE000A14N9B7


10,08EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 27.01.22 - 09:46:05 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
08.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.09.21   0,15 EUR)
Fondsvolumen 27,96 Mio. EUR
Symbol HJ3K
ISIN DE000A14N9B7
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 02.11.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,89 +2,3 % --
11,82 +18,8 % +75,0 %
11,82 +18,8 % +75,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,5 % Barmittel
5,3 % finanzen / versicherungen
4,0 % industrie
3,9 % gesundheit / pharma
3,6 % technologie
Nach Ländern
19,6 % kein Land
17,6 % USA
13,3 % Deutschland
8,0 % Frankreich
7,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
9,9452
10,0943
27.01.22 10:32 100
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,00
26.01.22 08:00 -- 3
gettex
10,044
27.01.22 10:32 0 7
München
10,08
27.01.22 09:46 0 2

Strategie

Ziel des Fonds ist es regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 30% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating schlechter als BBB gemäß den Besonderen Anlagebedingungen auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  7,520 % Barmittel
  5,350 % finanzen / versicherungen
  4,010 % industrie
  3,930 % gesundheit / pharma
  3,570 % technologie
  3,420 % nicht-basis-konsumgüter
  2,660 % grundstoffe
  2,290 % basis-konsumgüter
  0,940 % telekommunikation
  0,790 % Sonstige
  0,550 % versorger
  64,970 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,400 % Portugal, Republik EO-Obr. 2018/28
  2,070 % Portugal 13/24
  2,070 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)
  1,980 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)
  1,880 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
  1,840 % Caisse des Depots et Consign. EO-Mediu..
  1,740 % Corporación Andina de Fomento EO-MTN 2..
  1,660 % Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)
  1,640 % Niederlande EO-Anl. 16/26
  1,520 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(..
  81,200 % übrige Positionen

Länder

  19,580 % kein Land
  17,630 % USA
  13,290 % Deutschland
  8,000 % Frankreich
  7,520 % Kasse
  6,570 % Irland
  6,240 % Niederlande
  6,230 % Italien
  5,890 % Portugal
  4,840 % Spanien
  4,200 % Finnland
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  74,410 % Euro
  16,640 % US-Dollar
  2,670 % Schweizer Franken
  2,240 % Dänische Krone
  1,690 % Britisches Pfund
  1,170 % Mexikanischer Peso
  0,650 % Hongkong-Dollar
  0,410 % Schwedische Krone
  0,060 % Neuseeland-Dollar
  0,060 % Sonstige
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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