Vermögenspooling Fonds Nr.1 - EUR DIS Fonds
WKN: A14N9B ISIN: DE000A14N9B7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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| Fondsvolumen | 29,24 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJ3K | ||
| ISIN | DE000A14N9B7 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,32 | +5,3 % | -3,5 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 5,6 % | Barmittel |
| 4,2 % | technologie |
| 4,1 % | finanzdienstleister |
| 3,6 % | gesundheitswesen |
| 3,3 % | industrieunternehmen |
| Nach Ländern | |
| 21,9 % | Deutschland |
| 17,0 % | USA |
| 16,4 % | kein Land |
| 9,9 % | Niederlande |
| 7,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 9,4877 |
9,6774 |
10.05.24 | 21:29 | 20 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,573
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
9,558
|
10.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
9,53
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 30% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating schlechter als BBB gemäß den Besonderen Anlagebedingungen auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 5,600 % | Barmittel | |
| 4,180 % | technologie | |
| 4,130 % | finanzdienstleister | |
| 3,590 % | gesundheitswesen | |
| 3,320 % | industrieunternehmen | |
| 3,060 % | verbrauchsgüter | |
| 2,530 % | basiskonsumgüter | |
| 1,420 % | grundstoffe | |
| 1,350 % | Sonstige | |
| 1,170 % | versorgungsunternehmen | |
| 0,900 % | immobilien | |
| 68,750 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,290 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) | |
| 2,690 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v. 15/25 | |
| 2,410 % | Niederlande EO-Bonds 23/33 | |
| 2,380 % | Portugal, Republik EO-Obr. 2018/28 | |
| 1,870 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) | |
| 1,660 % | Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27) | |
| 1,600 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27) | |
| 1,570 % | Caisse des Depots et Consign. EO-Mediu.. | |
| 1,550 % | Spanien EO-Obligaciones 2020(30) | |
| 1,480 % | Niederlande EO-Anl. 16/26 | |
| 79,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,880 % | Deutschland | |
| 17,000 % | USA | |
| 16,410 % | kein Land | |
| 9,910 % | Niederlande | |
| 7,080 % | Frankreich | |
| 6,300 % | Italien | |
| 5,600 % | Kasse | |
| 4,800 % | Spanien | |
| 4,270 % | Luxemburg | |
| 3,540 % | Irland | |
| 3,220 % | Portugal |
Währungen
| 74,060 % | Euro | |
| 17,220 % | US-Dollar | |
| 2,030 % | Britisches Pfund | |
| 1,890 % | Schweizer Franken | |
| 1,740 % | Norwegische Krone | |
| 1,440 % | Mexikanischer Peso | |
| 0,680 % | Dänische Krone | |
| 0,370 % | Sonstige | |
| 0,290 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,280 % | Japanischer Yen |
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