Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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Fondsvolumen | 28,22 Mio. EUR | ||
Symbol | HJ3K | ||
ISIN | DE000A14N9B7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,78 | -7,6 % | -- | |||
18,25 | -4,3 % | +70,8 % | |||
18,25 | -4,3 % | +70,8 % |
Nach Bestandteilen | |
11,0 % | Barmittel |
4,4 % | finanzdienstleister |
3,5 % | technologie |
3,3 % | verbrauchsgüter |
3,0 % | basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
16,7 % | Deutschland |
15,2 % | kein Land |
12,9 % | USA |
12,7 % | Frankreich |
11,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 8,9606 |
9,1398 |
31.03.23 | 21:01 | 19 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,045
|
31.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
9,004
|
31.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
München |
9,00
|
31.03.23 | 17:56 | 0 | 5 |
Ziel des Fonds ist es regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 30% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating schlechter als BBB gemäß den Besonderen Anlagebedingungen auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
11,010 % | Barmittel | |
4,390 % | finanzdienstleister | |
3,550 % | technologie | |
3,270 % | verbrauchsgüter | |
2,970 % | basiskonsumgüter | |
2,120 % | industrieunternehmen | |
2,030 % | gesundheitswesen | |
1,380 % | grundstoffe | |
1,200 % | telekommunikation | |
1,080 % | energie | |
1,040 % | Sonstige | |
65,960 % | übrige Bestandteile |
4,340 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) | |
2,710 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v. 15/25 | |
2,460 % | Frankreich EO-OAT 2019(29) | |
2,380 % | Portugal, Republik EO-Obr. 2018/28 | |
2,000 % | Irland EO-Treasury Bonds 20/27 | |
1,890 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27) | |
1,880 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) | |
1,820 % | Portugal 13/24 | |
1,550 % | Caisse des Depots et Consign. EO-Mediu.. | |
1,530 % | Spanien EO-Obligaciones 2020(30) | |
77,440 % | übrige Positionen |
16,680 % | Deutschland | |
15,230 % | kein Land | |
12,910 % | USA | |
12,670 % | Frankreich | |
11,010 % | Kasse | |
6,670 % | Niederlande | |
6,580 % | Irland | |
5,390 % | Portugal | |
5,290 % | Italien | |
4,810 % | Spanien | |
2,760 % | Luxemburg |
78,750 % | Euro | |
13,200 % | US-Dollar | |
2,460 % | Schweizer Franken | |
1,400 % | Dänische Krone | |
1,350 % | Norwegische Krone | |
1,330 % | Mexikanischer Peso | |
1,080 % | Britisches Pfund | |
0,240 % | Schwedische Krone | |
0,120 % | Sonstige | |
0,070 % | Hongkong-Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |