Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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Fondsvolumen | 27,07 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A14N8M6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,86 | +0,4 % | +5,9 % | |||
8,06 | -4,0 % | +2,7 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,2 % | Deutschland |
16,1 % | Niederlande |
11,6 % | Frankreich |
8,1 % | USA |
5,7 % | Portugal |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.002,77
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Erworben werden vor allem Wertpapiere aus dem Euroraum, die ein Investmentgrade-Rating (eine Bewertung der Kreditwürdigkeit eines Ausstellers oder Schuldners mit gut oder sehr gut durch eine Rating-Agentur) besitzen. Dabei werden Banken-, Industrie- und Staatsanleihen vom Fondsmanagement selektiert, die ein attraktives Chancen-Renditeprofil und eine gute Bonität aufweisen. Das Anlageziel des Investmentfonds ist in erster Linie der mittel- bis langfristige Werterhalt der Anlagen sowie die jährliche Ausschüttung der ordentlichen Zinserträge an die Anteilseigner. Durch eine überwiegend konservative Investmentpolitik sollen Schwankungen des Fondspreises begrenzt werden. Investitionen erfolgen zudem vorwiegend in Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Nur ergänzend wird das Fondsmanagement Fremdwährungsanleihen in den Fonds aufnehmen. Durch eine restriktive Volumenbegrenzung von Einzeltiteln soll eine breite Streuung des Fondsvermögens erreicht werden.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Deutsche Apotheker- und.. |
2,540 % | SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR | |
2,490 % | GNB COMP.SEGUR.VID 02-UND | |
2,320 % | WINTERSHALL 21/UND FLR | |
2,270 % | BNP PAR.F.07-UND. FLR CV | |
2,250 % | BRIT.AM.TOBA 21/UND. | |
1,980 % | NORDLB IS.S.1748 DL | |
1,870 % | TUI AG SSD 2018/24.07.2023 | |
1,840 % | GOLDM.SACHS CAP.II PFD | |
1,720 % | AMER.INTL GRP 07/67FLRMTN | |
1,610 % | DT.PFBR.BANK MTN18/UNBEF. | |
79,110 % | übrige Positionen |
21,230 % | Deutschland | |
16,110 % | Niederlande | |
11,570 % | Frankreich | |
8,130 % | USA | |
5,660 % | Portugal | |
3,980 % | Großbritannien | |
3,560 % | Österreich | |
3,420 % | Spanien | |
2,270 % | Belgien | |
2,160 % | Rumänien | |
2,150 % | Luxemburg | |
1,820 % | Schweiz | |
1,800 % | Schweden | |
1,470 % | Mexiko | |
1,010 % | Finnland | |
0,940 % | Ungarn | |
0,870 % | Norwegen | |
0,770 % | Dänemark | |
0,640 % | Lettland | |
0,360 % | Island | |
0,310 % | Slowenien | |
0,190 % | Irland | |
9,580 % | übrige Länder |
85,440 % | Euro | |
13,000 % | US Dollar | |
0,840 % | Schweizer Franken | |
0,720 % | übrige Währungen |