PRIVACON AKTIEN EM - EUR DIS Fonds

WKN: A14N7Z ISIN: DE000A14N7Z0


116,613 EUR
-0,53 % -0,616
Börse
Stand 24.04.24 - 21:47:04 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Akt..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.10.23   1,86 EUR)
Fondsvolumen 8,95 Mio. EUR
Symbol M3AT
ISIN DE000A14N7Z0
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Privacon Verm..
Auflagedatum 01.05.16
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,67 +10,5 % +3,6 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
98,7 % Branchenmix
1,3 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
98,7 % Global
1,3 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
116,153
117,058
24.04.24 21:59 668
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,49
23.04.24 08:00 -- 4
gettex
116,613
24.04.24 21:47 0 54
Frankfurt
116,258
24.04.24 19:38 0 18
Düsseldorf
116,183
24.04.24 21:45 0 17
München
116,78
24.04.24 17:55 0 4
Berlin
115,92
24.04.24 17:55 0 4
Hamburg
116,42
24.04.24 08:07 0 3
Quotrix
118,20
24.04.24 07:57 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Mindestens 51 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Weiterhin werden mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW Sondervermögens in ETF-Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Emerging Markets angelegt. Ein regionaler Schwerpunkt der Investitionen ist dabei nicht vorgesehen, das OGAW-Sondervermögen soll global angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Monega Kapitalanlageges..
Anschrift Stolkgasse 25-45
50667 Köln , DE
Internet www.monega.de
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Bestandteile

  98,740 % Branchenmix
  1,260 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  10,380 % FRANK.LIB.INDIA ETF DLA
  9,810 % ISH.MSCI.BRAZIL U.ETF DE
  9,730 % ISHS-MSCI TAIWAN DL D
  9,470 % FRANK.LIB.KOREA ETF DLA
  8,140 % ISHSIV-MSCI CHINA DL A
  6,030 % ISHSV-MSCI POLAND DL ACC
  5,360 % LYX.MSCI GREECE U.E.D
  4,860 % HSBC MSCI INDONESIA ETF
  4,650 % XTR.MSCI MEXICO 1C
  4,600 % ISHSIII-MSCI S.A.C.UE DLA
  26,970 % übrige Positionen

Länder

  98,740 % Global
  1,260 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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