Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 8,95 Mio. EUR | ||
Symbol | M3AT | ||
ISIN | DE000A14N7Z0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,67 | +10,5 % | +3,6 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
98,7 % | Branchenmix |
1,3 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
98,7 % | Global |
1,3 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 116,153 |
117,058 |
24.04.24 | 21:59 | 668 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
116,49
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
116,613
|
24.04.24 | 21:47 | 0 | 54 |
Frankfurt |
116,258
|
24.04.24 | 19:38 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
116,183
|
24.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
München |
116,78
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
Berlin |
115,92
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
Hamburg |
116,42
|
24.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Quotrix |
118,20
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Mindestens 51 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Weiterhin werden mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW Sondervermögens in ETF-Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Emerging Markets angelegt. Ein regionaler Schwerpunkt der Investitionen ist dabei nicht vorgesehen, das OGAW-Sondervermögen soll global angelegt werden.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
98,740 % | Branchenmix | |
1,260 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
10,380 % | FRANK.LIB.INDIA ETF DLA | |
9,810 % | ISH.MSCI.BRAZIL U.ETF DE | |
9,730 % | ISHS-MSCI TAIWAN DL D | |
9,470 % | FRANK.LIB.KOREA ETF DLA | |
8,140 % | ISHSIV-MSCI CHINA DL A | |
6,030 % | ISHSV-MSCI POLAND DL ACC | |
5,360 % | LYX.MSCI GREECE U.E.D | |
4,860 % | HSBC MSCI INDONESIA ETF | |
4,650 % | XTR.MSCI MEXICO 1C | |
4,600 % | ISHSIII-MSCI S.A.C.UE DLA | |
26,970 % | übrige Positionen |
98,740 % | Global | |
1,260 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |