DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.564
+0,168
EUR/USD
1,1097
-0,154
Bitcoin ..
62.203
+1,564

Optinova Conventional & Clean Energy - I EUR ACC Fonds

WKN: A14N5W ISIN: DE000A14N5W1


108.12  EUR
0,390 +0,42
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 12,93 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A14N5W1
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Norbert A. Vö..
Auflagedatum 01.07.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,94 -8,3 % +10,9 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,6 % Barmittel
16,1 % Versorger Strom konvent..
8,5 % Erdöl-,Erdgas Raffineri..
8,1 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
7,6 % Versorger Gas
Nach Ländern
17,6 % Kasse
13,3 % USA
11,3 % Japan
6,3 % Hong Kong
5,8 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,12
17.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Der OPTINOVA Conventional and Clean Energy investiert systematisch und global in Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs). Der Schwerpunkt der Anlagen liegt im konventionellen und erneuerbaren Energiebereich. Hierbei werden Unternehmen sowohl aus dem Energie- als auch aus dem Versorgerbereich nach Value-Kriterien ausgewählt. Die Investitionsquoten im Portfolio werden über unsere Investitionsgradsteuerung festgelegt, die auf der Ermittlung und Auswertung von Trendlinien basiert. Unter Berücksichtigung der regelbasierten Asset Allocation kann bei Bedarf die Investitionsquote auf 50% reduziert werden. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name OPTINOVA Investmentakti..
Anschrift Falkensteiner Str. 1
61462 Königstein , DE
Internet www.optinovafonds.de
Verwahrstelle State Street Bank GmbH

Bestandteile

  17,610 % Barmittel
  16,120 % Versorger Strom konventionell
  8,540 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  8,120 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  7,590 % Versorger Gas
  7,550 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  3,830 % Versorger umfassend
  3,720 % Versorger Strom konventionell Energief..
  2,130 % Bauwesen
  1,590 % Industriekonglomerate
  1,560 % Versorger erneuerbare Energie
  1,360 % Halbleiter Ausstattung
  1,250 % Industriemaschinenbau
  0,900 % Halbleiterelektronik
  18,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,250 % BNP PARIBAS WTI CRUDE OIL ETC
  3,220 % ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS
  3,210 % LYXOR NEW ENE.(DR)U.ETF D
  3,060 % ETFS Energy
  2,210 % NATL FUEL GAS
  2,190 % REDEIA CORPO EO-,50
  2,130 % ARCOSA INC. DL -,01
  2,120 % CLP HLDGS
  2,070 % CONTACT ENERGY LTD
  2,040 % ELECTRIC POWER DEV.CO.LTD
  74,500 % übrige Positionen

Länder

  17,610 % Kasse
  13,340 % USA
  11,320 % Japan
  6,290 % Hong Kong
  5,840 % Kanada
  5,020 % Österreich
  3,870 % Großbritannien
  3,610 % Spanien
  3,430 % Italien
  3,080 % Neuseeland
  2,210 % Norwegen
  1,940 % Frankreich
  1,660 % Schweiz
  1,590 % Griechenland
  1,070 % Deutschland
  18,120 % übrige Länder

Währungen

  19,920 % Euro
  16,540 % US Dollar
  11,320 % Japanische Yen
  5,840 % Kanadische Dollar
  5,040 % Hongkong-Dollar
  3,870 % Pfund Sterling
  2,210 % Norwegische Krone
  2,070 % Neuseeland-Dollar
  1,660 % Schweizer Franken
  1,010 % Australische Dollar
  30,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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