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Bitcoin ..
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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 12,98 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A14N5W1 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,93 | -8,0 % | +11,6 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
17,6 % | Barmittel |
16,1 % | Versorger Strom konvent.. |
8,5 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
8,1 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
7,6 % | Versorger Gas |
Nach Ländern | |
17,6 % | Kasse |
13,3 % | USA |
11,3 % | Japan |
6,3 % | Hong Kong |
5,8 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,83
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der OPTINOVA Conventional and Clean Energy investiert systematisch und global in Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs). Der Schwerpunkt der Anlagen liegt im konventionellen und erneuerbaren Energiebereich. Hierbei werden Unternehmen sowohl aus dem Energie- als auch aus dem Versorgerbereich nach Value-Kriterien ausgewählt. Die Investitionsquoten im Portfolio werden über unsere Investitionsgradsteuerung festgelegt, die auf der Ermittlung und Auswertung von Trendlinien basiert. Unter Berücksichtigung der regelbasierten Asset Allocation kann bei Bedarf die Investitionsquote auf 50% reduziert werden. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).
Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
Internet | www.optinovafonds.de |
Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
17,610 % | Barmittel | |
16,120 % | Versorger Strom konventionell | |
8,540 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
8,120 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
7,590 % | Versorger Gas | |
7,550 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
3,830 % | Versorger umfassend | |
3,720 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
2,130 % | Bauwesen | |
1,590 % | Industriekonglomerate | |
1,560 % | Versorger erneuerbare Energie | |
1,360 % | Halbleiter Ausstattung | |
1,250 % | Industriemaschinenbau | |
0,900 % | Halbleiterelektronik | |
18,130 % | übrige Bestandteile |
3,250 % | BNP PARIBAS WTI CRUDE OIL ETC | |
3,220 % | ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS | |
3,210 % | LYXOR NEW ENE.(DR)U.ETF D | |
3,060 % | ETFS Energy | |
2,210 % | NATL FUEL GAS | |
2,190 % | REDEIA CORPO EO-,50 | |
2,130 % | ARCOSA INC. DL -,01 | |
2,120 % | CLP HLDGS | |
2,070 % | CONTACT ENERGY LTD | |
2,040 % | ELECTRIC POWER DEV.CO.LTD | |
74,500 % | übrige Positionen |
17,610 % | Kasse | |
13,340 % | USA | |
11,320 % | Japan | |
6,290 % | Hong Kong | |
5,840 % | Kanada | |
5,020 % | Österreich | |
3,870 % | Großbritannien | |
3,610 % | Spanien | |
3,430 % | Italien | |
3,080 % | Neuseeland | |
2,210 % | Norwegen | |
1,940 % | Frankreich | |
1,660 % | Schweiz | |
1,590 % | Griechenland | |
1,070 % | Deutschland | |
18,120 % | übrige Länder |
19,920 % | Euro | |
16,540 % | US Dollar | |
11,320 % | Japanische Yen | |
5,840 % | Kanadische Dollar | |
5,040 % | Hongkong-Dollar | |
3,870 % | Pfund Sterling | |
2,210 % | Norwegische Krone | |
2,070 % | Neuseeland-Dollar | |
1,660 % | Schweizer Franken | |
1,010 % | Australische Dollar | |
30,520 % | übrige Währungen |