29.07.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2021 | Jahresbericht |
31.12.2021 | Halbjahresbericht |
10.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,67 % | ||
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Fondsvolumen | 17,01 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A14N5W1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,98 | +23,9 % | +34,9 % | |||
16,86 | +4,3 % | +84,1 % | |||
16,86 | +4,3 % | +84,1 % |
Nach Bestandteilen | |
19,4 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
12,1 % | Versorger Strom konvent.. |
11,1 % | Barmittel |
7,8 % | Versorger umfassend |
5,7 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
Nach Ländern | |
19,2 % | USA |
16,6 % | Kanada |
11,1 % | Kasse |
4,3 % | Japan |
3,3 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
132,85
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova OptiWorld (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Exchange Traded Funds, Exchange Traded Commodities, Aktien, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner,wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen,Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben. Das Fondsmanagement versucht, besonders fungible und kostengünstige Papieremit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen.
Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
Internet | www.optinovafonds.de |
Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
19,370 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
12,080 % | Versorger Strom konventionell | |
11,050 % | Barmittel | |
7,830 % | Versorger umfassend | |
5,730 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
5,220 % | Versorger Gas | |
2,550 % | Halbleiter Ausstattung | |
2,170 % | Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | |
2,160 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
1,770 % | Eisen/Stahl | |
1,600 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
1,090 % | Versorger erneuerbare Energie | |
0,760 % | Bauwesen | |
0,650 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
0,180 % | Abfallservice | |
25,790 % | übrige Bestandteile |
5,140 % | WITR COM.SEC.DZ06/UN.NGAS | |
4,950 % | WITR COM.SEC.DZ06/UN.IDX | |
4,580 % | BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC.. | |
2,690 % | TOURMALINE OIL CORP. | |
2,450 % | DNO ASA A NK -,25 | |
2,420 % | PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. | |
2,310 % | PARAMOUNT RES LTD CLASS A | |
2,250 % | DEVON ENERGY CORP. DL-,10 | |
2,170 % | INPEX CORP. | |
2,170 % | ARCH RES. INC.CL.A DL-,01 | |
68,870 % | übrige Positionen |
19,160 % | USA | |
16,620 % | Kanada | |
11,050 % | Kasse | |
4,270 % | Japan | |
3,340 % | Deutschland | |
3,150 % | Italien | |
2,600 % | Hong Kong | |
2,450 % | Norwegen | |
2,130 % | China | |
1,860 % | Großbritannien | |
1,820 % | Frankreich | |
1,610 % | Australien | |
1,470 % | Spanien | |
1,270 % | Österreich | |
1,240 % | Neuseeland | |
0,180 % | Kayman Inseln | |
25,780 % | übrige Länder |
20,900 % | US Dollar | |
20,540 % | Euro | |
16,640 % | Kanadische Dollar | |
4,950 % | Hongkong-Dollar | |
4,290 % | Japanische Yen | |
2,470 % | Norwegische Krone | |
1,610 % | Australische Dollar | |
1,240 % | Neuseeland-Dollar | |
27,360 % | übrige Währungen |