Optinova Conventional & Clean Energy - EUR ACC Fonds
WKN: A14N5W ISIN: DE000A14N5W1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A14N5W1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,02 | -10,4 % | +21,4 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,4 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 11,7 % | Barmittel |
| 9,2 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
| 8,3 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 7,8 % | Versorger Gas |
| Nach Ländern | |
| 14,3 % | USA |
| 12,9 % | Kanada |
| 11,7 % | Kasse |
| 10,3 % | Japan |
| 4,0 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,05
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova OptiWorld (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Exchange Traded Funds, Exchange Traded Commodities, Aktien, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner,wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen,Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben. Das Fondsmanagement versucht, besonders fungible und kostengünstige Papieremit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
| Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
| Internet | www.optinovafonds.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
Bestandteile
| 12,430 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 11,730 % | Barmittel | |
| 9,180 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 8,310 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
| 7,780 % | Versorger Gas | |
| 6,070 % | Versorger Strom konventionell | |
| 5,810 % | Versorger umfassend | |
| 4,390 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 2,080 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 1,930 % | Halbleiter Ausstattung | |
| 0,840 % | Bauwesen | |
| 29,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,520 % | ETFS Energy | |
| 2,390 % | SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT | |
| 2,130 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
| 2,130 % | BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC.. | |
| 2,130 % | IDEMITSU KOSAN CO. LTD | |
| 2,110 % | CENOVUS ENERGY INC. | |
| 2,090 % | INPEX CORP. | |
| 2,080 % | ELECTRIC POWER DEV.CO.LTD | |
| 2,080 % | ENI S.P.A. | |
| 2,070 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 77,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,330 % | USA | |
| 12,920 % | Kanada | |
| 11,730 % | Kasse | |
| 10,300 % | Japan | |
| 3,970 % | Australien | |
| 3,730 % | Hong Kong | |
| 3,040 % | Großbritannien | |
| 3,040 % | Italien | |
| 2,820 % | China | |
| 2,020 % | Jersey | |
| 1,870 % | Neuseeland | |
| 1,430 % | Deutschland | |
| 1,370 % | Österreich | |
| 27,430 % | übrige Länder |
Währungen
| 22,790 % | Euro | |
| 17,440 % | US Dollar | |
| 12,970 % | Kanadische Dollar | |
| 10,400 % | Japanische Yen | |
| 6,600 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,970 % | Australische Dollar | |
| 1,870 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,980 % | Pfund Sterling | |