Optinova Conventional & Clean Energy - EUR ACC Fonds

WKN: A14N5W ISIN: DE000A14N5W1


111,70 EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.03.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
10.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,78 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A14N5W1
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Norbert A. Vö..
Auflagedatum 01.07.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,91 -5,6 % +13,6 %
18,19 -5,5 % +63,5 %
18,19 -5,5 % +63,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,9 % Barmittel
10,9 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
10,7 % Erdöl-,Erdgas Raffineri..
8,7 % Versorger Strom konvent..
7,5 % Versorger Gas
Nach Ländern
19,3 % USA
14,9 % Kasse
10,3 % Kanada
6,9 % Japan
4,7 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,70
21.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova OptiWorld (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Exchange Traded Funds, Exchange Traded Commodities, Aktien, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner,wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen,Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben. Das Fondsmanagement versucht, besonders fungible und kostengünstige Papieremit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name OPTINOVA Investmentakti..
Anschrift Falkensteiner Str. 1
61462 Königstein , DE
Internet www.optinovafonds.de
Verwahrstelle State Street Bank GmbH

Bestandteile

  14,890 % Barmittel
  10,910 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  10,660 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  8,680 % Versorger Strom konventionell
  7,510 % Versorger Gas
  7,500 % Versorger umfassend
  6,020 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  4,270 % Versorger erneuerbare Energie
  1,730 % Versorger Strom konventionell Energief..
  1,630 % Bauwesen
  1,370 % Halbleiter Ausstattung
  24,830 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,720 % LYXOR NEW ENE.(DR)U.ETF D
  3,170 % ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS
  3,030 % ETFS Energy
  2,160 % VALERO ENERGY CORP.DL-,01
  2,120 % MARATHON PETROLEUM DL-,01
  2,050 % ETFS Natural Gas
  2,040 % WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
  2,020 % PPL CORP. DL-,01
  1,950 % VERBIO VER.BIOENERGIE ON
  1,770 % NORTHWESTERN NEW DL-,01
  75,970 % übrige Positionen

Länder

  19,260 % USA
  14,890 % Kasse
  10,330 % Kanada
  6,890 % Japan
  4,650 % China
  3,640 % Deutschland
  3,590 % Australien
  3,100 % Italien
  3,070 % Großbritannien
  3,060 % Hong Kong
  1,710 % Neuseeland
  0,980 % Österreich
  24,830 % übrige Länder

Währungen

  20,690 % US Dollar
  17,410 % Euro
  10,360 % Kanadische Dollar
  7,710 % Hongkong-Dollar
  6,910 % Japanische Yen
  3,610 % Australische Dollar
  1,710 % Neuseeland-Dollar
  1,690 % Pfund Sterling
  29,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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