Optinova Conventional & Clean Energy - EUR ACC Fonds

WKN: A14N5W ISIN: DE000A14N5W1


111,05 EUR
-0,31 % -0,35
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.12.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
01.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,48 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A14N5W1
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Norbert A. Vö..
Auflagedatum 01.07.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,02 -10,4 % +21,4 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,4 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
11,7 % Barmittel
9,2 % Erdöl-,Erdgas Raffineri..
8,3 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
7,8 % Versorger Gas
Nach Ländern
14,3 % USA
12,9 % Kanada
11,7 % Kasse
10,3 % Japan
4,0 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,05
05.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova OptiWorld (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Exchange Traded Funds, Exchange Traded Commodities, Aktien, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner,wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen,Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben. Das Fondsmanagement versucht, besonders fungible und kostengünstige Papieremit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name OPTINOVA Investmentakti..
Anschrift Falkensteiner Str. 1
61462 Königstein , DE
Internet www.optinovafonds.de
Verwahrstelle State Street Bank GmbH

Bestandteile

  12,430 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  11,730 % Barmittel
  9,180 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  8,310 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  7,780 % Versorger Gas
  6,070 % Versorger Strom konventionell
  5,810 % Versorger umfassend
  4,390 % Versorger erneuerbare Energie
  2,080 % Versorger Strom konventionell Energief..
  1,930 % Halbleiter Ausstattung
  0,840 % Bauwesen
  29,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,520 % ETFS Energy
  2,390 % SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT
  2,130 % MARATHON PETROLEUM DL-,01
  2,130 % BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC..
  2,130 % IDEMITSU KOSAN CO. LTD
  2,110 % CENOVUS ENERGY INC.
  2,090 % INPEX CORP.
  2,080 % ELECTRIC POWER DEV.CO.LTD
  2,080 % ENI S.P.A.
  2,070 % SHELL PLC EO-07
  77,270 % übrige Positionen

Länder

  14,330 % USA
  12,920 % Kanada
  11,730 % Kasse
  10,300 % Japan
  3,970 % Australien
  3,730 % Hong Kong
  3,040 % Großbritannien
  3,040 % Italien
  2,820 % China
  2,020 % Jersey
  1,870 % Neuseeland
  1,430 % Deutschland
  1,370 % Österreich
  27,430 % übrige Länder

Währungen

  22,790 % Euro
  17,440 % US Dollar
  12,970 % Kanadische Dollar
  10,400 % Japanische Yen
  6,600 % Hongkong-Dollar
  3,970 % Australische Dollar
  1,870 % Neuseeland-Dollar
  0,980 % Pfund Sterling