Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 13,48 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A14N5W1 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,02 | -10,4 % | +21,4 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
12,4 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
11,7 % | Barmittel |
9,2 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
8,3 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
7,8 % | Versorger Gas |
Nach Ländern | |
14,3 % | USA |
12,9 % | Kanada |
11,7 % | Kasse |
10,3 % | Japan |
4,0 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,05
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova OptiWorld (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Exchange Traded Funds, Exchange Traded Commodities, Aktien, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner,wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen,Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben. Das Fondsmanagement versucht, besonders fungible und kostengünstige Papieremit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen.
Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
Internet | www.optinovafonds.de |
Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
12,430 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
11,730 % | Barmittel | |
9,180 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
8,310 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
7,780 % | Versorger Gas | |
6,070 % | Versorger Strom konventionell | |
5,810 % | Versorger umfassend | |
4,390 % | Versorger erneuerbare Energie | |
2,080 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
1,930 % | Halbleiter Ausstattung | |
0,840 % | Bauwesen | |
29,450 % | übrige Bestandteile |
3,520 % | ETFS Energy | |
2,390 % | SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT | |
2,130 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
2,130 % | BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC.. | |
2,130 % | IDEMITSU KOSAN CO. LTD | |
2,110 % | CENOVUS ENERGY INC. | |
2,090 % | INPEX CORP. | |
2,080 % | ELECTRIC POWER DEV.CO.LTD | |
2,080 % | ENI S.P.A. | |
2,070 % | SHELL PLC EO-07 | |
77,270 % | übrige Positionen |
14,330 % | USA | |
12,920 % | Kanada | |
11,730 % | Kasse | |
10,300 % | Japan | |
3,970 % | Australien | |
3,730 % | Hong Kong | |
3,040 % | Großbritannien | |
3,040 % | Italien | |
2,820 % | China | |
2,020 % | Jersey | |
1,870 % | Neuseeland | |
1,430 % | Deutschland | |
1,370 % | Österreich | |
27,430 % | übrige Länder |
22,790 % | Euro | |
17,440 % | US Dollar | |
12,970 % | Kanadische Dollar | |
10,400 % | Japanische Yen | |
6,600 % | Hongkong-Dollar | |
3,970 % | Australische Dollar | |
1,870 % | Neuseeland-Dollar | |
0,980 % | Pfund Sterling | |