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PRIVACON Anleihefonds - I EUR DIS Fonds
WKN: A141WQ ISIN: DE000A141WQ2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 18,16 Mio. EUR | ||
| Symbol | M3AD | ||
| ISIN | DE000A141WQ2 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,37 | +0,6 % | -5,5 % |
| 6,16 | -0,7 % | -12,4 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,2 % | USA |
| 19,5 % | Deutschland |
| 18,9 % | Niederlande |
| 6,8 % | Kasse |
| 6,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,61
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Berlin |
93,25
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
| München |
94,849
|
04.07.25 | 08:35 | 0 | 2 |
Strategie
Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente angelegt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
|---|---|
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,220 % | BNPPEJEEGBIG13Y U.ETFEOA | |
| 4,250 % | BUNDANL.V.18/28 | |
| 4,100 % | BUNDANL.V.23/30 | |
| 4,100 % | EU 23/34 MTN | |
| 3,980 % | BUNDANL.V.98/01.28 | |
| 3,980 % | OESTERR. 97-27 6 | |
| 3,970 % | BUNDANL.V. 00/31 | |
| 3,500 % | 3M CO. 16/31 MTN F | |
| 3,300 % | CARREFOUR 20/27 MTN | |
| 3,270 % | GENL EL. 15/27 | |
| 56,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,180 % | USA | |
| 19,500 % | Deutschland | |
| 18,850 % | Niederlande | |
| 6,770 % | Kasse | |
| 6,440 % | Frankreich | |
| 4,100 % | Supranational | |
| 3,980 % | Österreich | |
| 3,220 % | Großbritannien | |
| 3,000 % | Luxemburg | |
| 2,740 % | Dänemark | |
| 9,220 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 84,020 % | Euro | |
| 15,980 % | übrige Währungen |
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