Castell VV Flexibel - EUR DIS Fonds
WKN: A12GDC ISIN: DE000A12GDC7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 6,06 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A12GDC7 | ||
| WKN | A12GDC | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,87 | -5,8 % | +9,4 % | |||
| 7,97 | -1,2 % | +8,6 % | |||
| 29,36 | -0,3 % | +43,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,0 % | Barmittel |
| 11,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,4 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 4,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 13,2 % | Deutschland |
| 13,0 % | Kasse |
| 11,0 % | USA |
| 7,1 % | Frankreich |
| 4,2 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,20
|
29.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Unter Beachtung des Gebots der Risikostreuung kann das Fondsvermögen flexibel in verschiedene Anlageklassen investiert werden; Benchmarküberlegungen spielen hierbei keine Rolle. Den Anlageschwerpunkt bilden Aktien, Anleihen und Investmentfonds. Die Vermögensaufteilung basiert auf einer eigenständigen Einschätzung der makroökonomischen Rahmenbedingungen. Alle Anlageentscheidungen werden auf der Grundlage einer gründlichen, fundamental geprägten Abwägung der Chancen und Risikenv des betreffenden Investments getroffen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Unter Beachtung des Gebots der Risikostreuung kann das Fondsvermögen flexibel in verschiedene Anlageklassen investiert werden; Benchmarküberlegungen spielen hierbei keine Rolle. Den Anlageschwerpunkt bilden Aktien, Anleihen und Investmentfonds. Die Vermögensaufteilung basiert auf einer eigenständigen Einschätzung der makroökonomischen Rahmenbedingungen. Alle Anlageentscheidungen werden auf der Grundlage einer gründlichen, fundamental geprägten Abwägung der Chancen und Risikenv des betreffenden Investments getroffen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | Joh. Berenberg, Gossler.. |
Bestandteile
| 13,000 % | Barmittel | |
| 11,380 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,360 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 4,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,090 % | Energie | |
| 3,180 % | Industrie | |
| 2,780 % | Rohstoffe | |
| 0,710 % | Konglomerate | |
| 42,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,430 % | iShares MSCI Jap.ESG Scr.U.E.USD D | |
| 4,260 % | Fidelity Fd.Pacific Y Acc EUR | |
| 3,910 % | Xetra-Gold | |
| 2,630 % | iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF | |
| 2,530 % | Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 2,25% 2.. | |
| 2,310 % | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 02.. | |
| 2,310 % | Xtrackers Switzerland UE 1D | |
| 2,180 % | Nestle SA | |
| 1,860 % | BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH R.C.BOZ.. | |
| 1,800 % | PayPal Holdings Inc | |
| 71,780 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,200 % | Deutschland | |
| 13,000 % | Kasse | |
| 10,980 % | USA | |
| 7,060 % | Frankreich | |
| 4,210 % | Schweiz | |
| 3,400 % | Großbritannien | |
| 2,920 % | Niederlande | |
| 2,530 % | Luxemburg | |
| 2,310 % | Österreich | |
| 1,640 % | China | |
| 1,490 % | Italien | |
| 1,080 % | Finnland | |
| 1,000 % | Belgien | |
| 0,810 % | Schweden | |
| 0,710 % | Australien | |
| 0,420 % | Spanien | |
| 33,240 % | übrige Länder |
Währungen
| 42,640 % | Euro | |
| 12,650 % | US Dollar | |
| 3,870 % | Schweizer Franken | |
| 2,490 % | Pfund Sterling | |
| 0,810 % | Schwedische Krone | |
| 37,540 % | übrige Währungen |
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