Castell VV Flexibel - EUR DIS Fonds
WKN: A12GDC ISIN: DE000A12GDC7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 02.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 4,23 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A12GDC7 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,05 | +6,1 % | +32,4 % | |||
| 7,53 | +4,9 % | +14,1 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +78,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,4 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 5,5 % | Industrie |
| 5,3 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 18,7 % | Deutschland |
| 12,4 % | USA |
| 10,7 % | Frankreich |
| 5,1 % | Niederlande |
| 4,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
118,91
|
25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Unter Beachtung des Gebots der Risikostreuung kann das Fondsvermögen flexibel in verschiedene Anlageklassen investiert werden; Benchmarküberlegungen spielen hierbei keine Rolle. Den Anlageschwerpunkt bilden Aktien, Anleihen und Investmentfonds. Die Vermögensaufteilung basiert auf einer eigenständigen Einschätzung der makroökonomischen Rahmenbedingungen. Alle Anlageentscheidungen werden auf der Grundlage einer gründlichen, fundamental geprägten Abwägung der Chancen und Risikenv des betreffenden Investments getroffen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
Bestandteile
| 14,270 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,430 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 5,470 % | Industrie | |
| 5,280 % | Energie | |
| 4,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,170 % | Barmittel | |
| 4,000 % | Rohstoffe | |
| 1,970 % | Konglomerate | |
| 0,870 % | Immobilien | |
| 34,790 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,500 % | iShares MSCI Jap.ESG Scr.U.E.USD D | |
| 4,270 % | Xetra-Gold | |
| 3,950 % | Fidelity Fd.Pacific Y Acc EUR | |
| 2,780 % | Deutsche Bank AG DISC.Z 24.03.21 S&P50.. | |
| 2,540 % | Berkshire Hathaway Inc | |
| 2,380 % | PayPal Holdings Inc | |
| 2,330 % | L'Oreal SA | |
| 2,270 % | APPLE INC | |
| 2,200 % | iShares MSCI EM IMI ESG Scr.U.E.USD D | |
| 2,030 % | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 24.. | |
| 69,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,720 % | Deutschland | |
| 12,430 % | USA | |
| 10,680 % | Frankreich | |
| 5,110 % | Niederlande | |
| 4,290 % | Schweiz | |
| 4,170 % | Kasse | |
| 3,830 % | Österreich | |
| 3,510 % | Großbritannien | |
| 2,020 % | Italien | |
| 1,480 % | Belgien | |
| 1,350 % | Schweden | |
| 1,250 % | China | |
| 1,070 % | Finnland | |
| 0,900 % | Australien | |
| 0,700 % | Spanien | |
| 28,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 51,660 % | Euro | |
| 13,560 % | US Dollar | |
| 3,850 % | Pfund Sterling | |
| 3,570 % | Schweizer Franken | |
| 1,350 % | Schwedische Krone | |
| 26,010 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.