10.11.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2020 | Halbjahresbericht |
01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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Fondsvolumen | 139,60 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A12BTY8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,12 | +3,9 % | -- | |||
5,42 | -0,1 % | +2,7 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen | |
10,2 % | Barmittel |
3,3 % | IT-Software (Telekommun.. |
2,1 % | Sonstige Konsumgüter |
1,8 % | Finanzdienstleistungen |
1,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
14,3 % | USA |
10,8 % | Deutschland |
10,2 % | Kasse |
8,0 % | Supranational |
7,1 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
1.080,63
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds ist ein Mischfonds, welcher in globale Renten- und Aktienmärkte investiert und dies mit einem semi-passiven Managementansatz verbindet. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche Ethik-, Umwelt- und Sozialkriterien genügen. Die Investition in Aktien orientiert sich an einer Zusammensetzung der MSCI World Regionen Europa, Nordamerika und Asien/Fernost und erfolgt weitestgehend passiv. Die Investition in verzinsliche Wertpapiere orientiert sich weitestgehend an der Zusammensetzung des Welt Rentenmarktes entwickelter Länder, Mindestrating Investment Grade. Durch ein semi-passives Management deckt das Rentenportfolio den Rentenmarkt in seiner Zusammensetzung nach Renten-Anlageklassen, Laufzeitbändern, Ratingkategorien und Währungsräumen weitestgehend ab. Durch die kosteneffiziente Kombination der Anlageklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs sowie der reale Kapitalerhalt angestrebt und die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte und Regionen vermieden. Zielsetzung ist ferner die Erwirtschaftung ordentlicher Nettoerträge sowie eines Wertzuwachses über einen Konjunkturzyklus hinweg. Währungsrisiken werden im Anlagesegment Renten nahezu vollständig gesichert, im Anlagesegment Aktien weitestgehend nicht währungsgesichert. Die Auswahl der Einzeltitel unterliegt Nachhaltigkeitskriterien. Hierbei werden sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien zur Anwendung gebracht. Einzelne staatliche Emittenten werden durch die Anwendung von Ausschlusskriterien unter Berücksichtigung eines Länder-Nachhaltigkeitsratings gemieden.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
10,180 % | Barmittel | |
3,260 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
2,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,790 % | Finanzdienstleistungen | |
1,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,040 % | Industrie | |
0,810 % | Energie | |
0,690 % | Rohstoffe | |
0,410 % | Konglomerate | |
78,440 % | übrige Bestandteile |
4,050 % | UBS-ETF MSCI Pacific S.R.UCITS ETF A | |
1,000 % | 4,875 EIB 15-02-2036 | |
0,910 % | REPUBLIC OF KOREA BOND FIXED 3.875% 20.. | |
0,850 % | Inter-American Development Bank 3,2% 0.. | |
0,760 % | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,875%.. | |
0,750 % | Chile Government International Bond 3,.. | |
0,720 % | European Investment Bank 2,125% 13.04... | |
0,710 % | International Bank for Reconstruction .. | |
0,710 % | Ontario, Provinz DL-Bonds 2018(23) | |
0,700 % | ITALY (REPUBLIC OF) | |
88,840 % | übrige Positionen |
14,350 % | USA | |
10,770 % | Deutschland | |
10,180 % | Kasse | |
8,040 % | Supranational | |
7,120 % | Kanada | |
5,020 % | Italien | |
4,740 % | Niederlande | |
3,630 % | Frankreich | |
3,450 % | Großbritannien | |
3,050 % | Spanien | |
2,300 % | Belgien | |
2,210 % | Österreich | |
2,010 % | Südkorea | |
1,970 % | Irland | |
1,790 % | Australien | |
1,580 % | Schweiz | |
1,480 % | Chile | |
1,440 % | Luxemburg | |
1,180 % | Norwegen | |
1,130 % | Uruguay | |
0,930 % | Schweden | |
0,720 % | Finnland | |
0,540 % | Japan | |
0,470 % | Polen | |
0,460 % | Dänemark | |
0,370 % | Lettland | |
0,320 % | Island | |
0,280 % | Litauen | |
0,280 % | Slowenien | |
0,230 % | Mexiko | |
0,200 % | Portugal | |
0,130 % | Neuseeland | |
0,130 % | Cayman Inseln | |
0,110 % | Bulgarien | |
7,390 % | übrige Länder |
38,630 % | US Dollar | |
38,030 % | Euro | |
3,700 % | Pfund Sterling | |
2,830 % | Kanadische Dollar | |
1,380 % | Schweizer Franken | |
0,760 % | Australische Dollar | |
0,290 % | Schwedische Krone | |
14,380 % | übrige Währungen |