Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds - R EUR DIS Fonds

WKN: A12BTX ISIN: DE000A12BTX0


104,78EUR
-0,24 % -0,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
01.01.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.05.20   1,20 EUR)
Fondsvolumen 131,67 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A12BTX0
WKN A12BTX
Zielmarktkriterien

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager WARBURG INVES..
Auflagedatum 15.07.16
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,08 +3,2 % --
6,42 -2,2 % -4,3 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,6 % Barmittel
3,5 % IT-Software (Telekommun..
2,2 % Finanzdienstleistungen
2,2 % Sonstige Konsumgüter
1,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
15,2 % USA
10,6 % Kasse
10,3 % Deutschland
8,0 % Supranational
7,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,78
22.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds ist ein Mischfonds, welcher in globale Renten- und Aktienmärkte investiert und dies mit einem semi-passiven Managementansatz verbindet. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche Ethik-, Umwelt- und Sozialkriterien genügen. Die Investition in Aktien orientiert sich an einer Zusammensetzung der MSCI World Regionen Europa, Nordamerika und Asien/Fernost und erfolgt weitestgehend passiv. Die Investition in verzinsliche Wertpapiere orientiert sich weitestgehend an der Zusammensetzung des Welt Rentenmarktes entwickelter Länder, Mindestrating Investment Grade. Durch ein semi-passives Management deckt das Rentenportfolio den Rentenmarkt in seiner Zusammensetzung nach Renten-Anlageklassen, Laufzeitbändern, Ratingkategorien und Währungsräumen weitestgehend ab. Durch die kosteneffiziente Kombination der Anlageklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs sowie der reale Kapitalerhalt angestrebt und die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte und Regionen vermieden. Zielsetzung ist ferner die Erwirtschaftung ordentlicher Nettoerträge sowie eines Wertzuwachses über einen Konjunkturzyklus hinweg. Währungsrisiken werden im Anlagesegment Renten nahezu vollständig gesichert, im Anlagesegment Aktien weitestgehend nicht währungsgesichert. Die Auswahl der Einzeltitel unterliegt Nachhaltigkeitskriterien. Hierbei werden sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien zur Anwendung gebracht. Einzelne staatliche Emittenten werden durch die Anwendung von Ausschlusskriterien unter Berücksichtigung eines Länder-Nachhaltigkeitsratings gemieden.

Portrait


Strategie

Der Fonds ist ein Mischfonds, welcher in globale Renten- und Aktienmärkte investiert und dies mit einem semi-passiven Managementansatz verbindet. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche Ethik-, Umwelt- und Sozialkriterien genügen. Die Investition in Aktien orientiert sich an einer Zusammensetzung der MSCI World Regionen Europa, Nordamerika und Asien/Fernost und erfolgt weitestgehend passiv. Die Investition in verzinsliche Wertpapiere orientiert sich weitestgehend an der Zusammensetzung des Welt Rentenmarktes entwickelter Länder, Mindestrating Investment Grade. Durch ein semi-passives Management deckt das Rentenportfolio den Rentenmarkt in seiner Zusammensetzung nach Renten-Anlageklassen, Laufzeitbändern, Ratingkategorien und Währungsräumen weitestgehend ab. Durch die kosteneffiziente Kombination der Anlageklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs sowie der reale Kapitalerhalt angestrebt und die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte und Regionen vermieden. Zielsetzung ist ferner die Erwirtschaftung ordentlicher Nettoerträge sowie eines Wertzuwachses über einen Konjunkturzyklus hinweg. Währungsrisiken werden im Anlagesegment Renten nahezu vollständig gesichert, im Anlagesegment Aktien weitestgehend nicht währungsgesichert. Die Auswahl der Einzeltitel unterliegt Nachhaltigkeitskriterien. Hierbei werden sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien zur Anwendung gebracht. Einzelne staatliche Emittenten werden durch die Anwendung von Ausschlusskriterien unter Berücksichtigung eines Länder-Nachhaltigkeitsratings gemieden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
01.01.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  10,620 % Barmittel
  3,500 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  2,240 % Finanzdienstleistungen
  2,220 % Sonstige Konsumgüter
  1,270 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,110 % Industrie
  0,810 % Energie
  0,480 % Rohstoffe
  0,430 % Konglomerate
  77,320 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Länder

  15,170 % USA
  10,620 % Kasse
  10,300 % Deutschland
  7,950 % Supranational
  7,160 % Kanada
  4,720 % Italien
  4,660 % Niederlande
  3,770 % Großbritannien
  3,570 % Frankreich
  2,990 % Spanien
  2,190 % Österreich
  1,980 % Irland
  1,960 % Südkorea
  1,800 % Belgien
  1,790 % Australien
  1,510 % Chile
  1,490 % Schweiz
  1,230 % Luxemburg
  1,190 % Norwegen
  1,150 % Schweden
  1,140 % Uruguay
  0,720 % Finnland
  0,540 % Japan
  0,460 % Polen
  0,450 % Dänemark
  0,370 % Lettland
  0,320 % Island
  0,280 % Litauen
  0,280 % Slowenien
  0,230 % Mexiko
  0,200 % Portugal
  0,130 % Neuseeland
  0,120 % Slowakische Republik
  7,560 % übrige Länder

Währungen

  39,460 % US Dollar
  36,400 % Euro
  3,950 % Pfund Sterling
  3,060 % Kanadische Dollar
  1,290 % Schweizer Franken
  0,770 % Australische Dollar
  0,310 % Schwedische Krone
  14,760 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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