DAX
24.241
-1,503
MDAX
30.250
-2,170
TecDAX
3.658
-2,380
NASDAQ 1..
24.224
-3,480
DOW JONE..
45.496
-1,847
S&P500 I..
6.554
-2,697
L&S BREN..
62,21
-4,579
Gold
4.018
+0,710
EUR/USD
1,1615
+0,429
Bitcoin ..
111.131
+0,160

Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen - EUR DIS Fonds

WKN: A12BPW ISIN: DE000A12BPW0


107.5  EUR
-0,121 -0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.10.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.25 1,87 EUR)
Fondsvolumen 34,92 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A12BPW0
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Gesellschaft ..
Auflagedatum 30.05.16
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,4131 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,15 +5,4 % +17,2 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BANKHAUS SEELIGER VV AUSGEWOGEN - EUR DIS, WKN: A12BPW und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
24,0 % USA
8,4 % Deutschland
7,1 % Schweiz
4,4 % Frankreich
4,2 % Niederlande
Anteil Land
24,0 % USA
8,4 % Deutschland
7,1 % Schweiz
4,4 % Frankreich
4,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,50
09.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der vermögensverwaltende Fonds Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs bei verminderten Wertschwankungen an. Um dies zu erreichen setzt sich der Fonds der Fonds zu mindestens 75 % aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Wertpapieren oder Fonds zusammen. Der vermögensverwaltende Fonds Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen legt aktiv weltweit in Aktien, Anleihen und alternative Anlageformen an. Auf der Anleihenseite wird vor allem in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen angelegt. Zur Umsetzung der Anlageideen kommen Fonds, vor allem ETFs, sowie Einzeltitel zum Einsatz. Auf der Anleihenseite werden Fonds und ETFs insbesondere in den Subanlageklassen Emerging Markets und High Yield eingesetzt und auf der Aktienseite werden Fonds und ETFs eingesetzt um das Engagement in Nebenwerte und Emerging Markets sowie um taktische Allokationsentscheidungen kurzfristig umsetzen zu können. Alternative Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbare Anlageformen, wie z.B. Convertibles kommen als zusätzliche Beimischung zum Einsatz. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,010 % USA
  8,390 % Deutschland
  7,110 % Schweiz
  4,420 % Frankreich
  4,150 % Niederlande
  2,090 % Irland
  1,690 % Dänemark
  1,630 % Großbritannien
  1,550 % Kanada
  1,360 % Australien
  1,150 % Luxemburg
  0,710 % Schweden
  0,440 % Supranational
  0,290 % Neuseeland
  0,270 % Japan
  0,270 % Kasse
  40,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,080 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
7,990 % LAZARD CONVERT.GBL PCH-EO
4,550 % ISHSVII-EOGB.7-10YR EOACC
4,530 % MUL-LX.EO GOV.BD 10-15Y A
4,150 % ISHSVII-EOGB.3-7YR EO ACC
3,900 % INVESCOM2 EUR GOVB1-3Y A
3,760 % ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOA
3,430 % UBSIETFMSUSSCRS ADLA
3,120 % UBSLFS-JPM DL EM IG ADLA
2,630 % X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C
53,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,010 % USA
  8,390 % Deutschland
  7,110 % Schweiz
  4,420 % Frankreich
  4,150 % Niederlande
  2,090 % Irland
  1,690 % Dänemark
  1,630 % Großbritannien
  1,550 % Kanada
  1,360 % Australien
  1,150 % Luxemburg
  0,710 % Schweden
  0,440 % Supranational
  0,290 % Neuseeland
  0,270 % Japan
  0,270 % Kasse
  40,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  33,180 % Euro
  18,720 % US Dollar
  6,540 % Schweizer Franken
  0,770 % Dänische Kronen
  40,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.