NB Multi Asset Global - EUR DIS Fonds
WKN: A12BKE ISIN: DE000A12BKE9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 65,62 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A12BKE9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,19 | +0,2 % | +15,0 % | |||
| 12,14 | +8,2 % | +73,0 % | |||
| 12,14 | +8,2 % | +73,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 80,5 % | Deutschland |
| 11,4 % | Irland |
| 4,3 % | Schweiz |
| 2,1 % | USA |
| 1,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
52,12
|
27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die benchmarkunabhängige Erzielung von Erträgen und eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, kann der flexible Multi Asset Fonds angesichts des sehr breiten Anlagespektrums Anlageopportunitäten in verschiedenen Asset Klassen, Regionen, Währungen und Instrumenten zur Erzielung von Erträgen wahrnehmen. Dank der optimierten, weltweiten Streuung können Kursschwankungen bei gleichzeitiger Wahrung der Renditechancen verringert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Größte Positionen
| 19,070 % | NATIONAL-BANK Anleih.stra.Euro Inhaber.. | |
| 16,430 % | NB Real Asset Securities Inhaber-Antei.. | |
| 15,030 % | NB Aktien Global Inhaber-Anteilsklasse V | |
| 49,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 80,520 % | Deutschland | |
| 11,420 % | Irland | |
| 4,270 % | Schweiz | |
| 2,060 % | USA | |
| 1,740 % | Kasse |
Währungen
| 97,940 % | Euro | |
| 2,060 % | US-Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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