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Stiftungsfonds Wertvoll 1825 - EUR DIS Fonds
WKN: A117YT ISIN: DE000A117YT2
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,50 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24 0,80 EUR) |
| Fondsvolumen | 10,79 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A117YT2 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,81 | +2,4 % | +7,2 % | ||||
| 16,44 | +10,9 % | +101,4 % | ||||
| 16,44 | +10,9 % | +101,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 11,3 % |
| Finanzdienstleistungen | 8,8 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 3,5 % |
| Barmittel | 3,0 % |
| Industrie | 1,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 24,9 % |
| USA | 17,5 % |
| Spanien | 9,7 % |
| Niederlande | 8,5 % |
| Frankreich | 5,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,91
|
23.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen und Ländern werden Umwelt- und Sozialkriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Sozialbedingungen, Infrastruktur, Umweltbestand und Umweltbelastung im Fokus. Die Auswahl der Investments orientiert sich maßgeblich an einem Best-in-class Ansatz sowie entsprechenden Ausschlusskriterien. Zur Erfüllung dieser ESG-Strategie erfolgen die Investitionen in Einzeltitel auf Basis von Research-Analysen der anerkannten Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS STOXX. Der Teilfonds / Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmalen und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 11,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,830 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,960 % | Barmittel | |
| 1,740 % | Industrie | |
| 1,330 % | Versorger | |
| 70,350 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,470 % | PORTUGAL 22/32 | |
| 4,040 % | ISHSVII-NIKKEI 225 YN ACC | |
| 3,930 % | ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. | |
| 3,360 % | SLOWENIEN 16-32 | |
| 3,230 % | ORSTED 22/31 MTN | |
| 2,920 % | DEUTSCHE POST MTN.17/27 | |
| 2,890 % | BCO SANTAND. 19/30 MTN | |
| 2,880 % | BUNDANL.V.21/31 | |
| 2,810 % | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2000 | |
| 2,780 % | ING BANK 23/33 MTN | |
| 66,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,910 % | Deutschland | |
| 17,530 % | USA | |
| 9,700 % | Spanien | |
| 8,540 % | Niederlande | |
| 5,400 % | Frankreich | |
| 4,850 % | Slowenien | |
| 4,470 % | Portugal | |
| 3,230 % | Dänemark | |
| 2,960 % | Kasse | |
| 2,480 % | Italien | |
| 1,990 % | Litauen | |
| 1,580 % | Lettland | |
| 1,350 % | Schweden | |
| 1,080 % | Kanada | |
| 1,050 % | Österreich | |
| 0,950 % | Norwegen | |
| 7,930 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 69,510 % | Euro | |
| 17,530 % | US Dollar | |
| 1,080 % | Kanadische Dollar | |
| 0,950 % | Norwegische Krone | |
| 10,930 % | übrige Währungen |
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