GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDH EUR DIS H Fonds

WKN: A117YQ ISIN: DE000A117YQ8


796,52 EUR
+0,11 % +0,89
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.02.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.23   13,27 EUR)
Fondsvolumen 110,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A117YQ8
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 13.03.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,14 +1,1 % -7,8 %
6,80 +12,8 % +16,7 %
10,74 +18,5 % +83,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,7 % USA
11,0 % Chile
8,4 % Mexiko
6,8 % Uruguay
6,5 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
796,52
20.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds orientiert sich am JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen(z.B.Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit 'Investment-Grade'-Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländer (EmergingMarkets) in aller Welt ausgegeben wurden. Das Fremdwährungsrisiko wird in dieser Anteilklasse nahezu vollständig gegen den Euro gesichert. Zudem darf der Fonds auch in derivative Finanzinstrumente wie Futures-Kontrakte, Fremdwährungstermingeschäfte (einschließlich Non-Deliverable Forwards), Swaps, Optionen, Credit Default Swaps und sowie in strukturierte Produkte investieren. Der Fonds beabsichtigt, diese derivativen Finanzinstrumente unter anderem zur Ertragssteigerung, zur Absicherung, für den steuerlich vorteilhaften Zugang zu Anlageinstrumenten und in Fällen einzusetzen, in denen die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten nach Meinung des Fondsmanagers dazu beiträgt, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der USA mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name INKA - Internationale K..
Anschrift Yorckstraße 21
40476 Düsseldorf , DE
Internet www.inka-kag.de
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

  3,940 % USA 23/24 ZO
  3,430 % URUGUAY 22/34
  2,140 % USA 31.08.2028 1,125
  1,840 % CORP.NAC.CH. 23/33 REGS
  1,610 % SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS
  1,600 % MEXIKO 23/35
  1,550 % PANAMA, REP 23/54
  1,520 % GAL.PIP.A.BI 20/36 REGS
  1,480 % USA 23/25
  1,390 % QATAR PETROL 21/51 REGS
  79,500 % übrige Positionen

Länder

  14,660 % USA
  11,040 % Chile
  8,380 % Mexiko
  6,840 % Uruguay
  6,480 % Indonesien
  5,060 % Katar
  4,880 % Saudi-Arabien
  4,650 % Ungarn
  4,590 % Kayman Inseln
  3,950 % Peru
  3,620 % Panama
  3,280 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,730 % Rumänien