Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 115,37 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A117YQ8 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,34 | +1,0 % | -12,1 % |
5,74 | +16,8 % | +14,3 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,3 % | USA |
8,7 % | Indonesien |
8,2 % | Mexiko |
7,9 % | Chile |
6,9 % | Ungarn |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
810,61
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds orientiert sich am JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen(z.B.Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit 'Investment-Grade'-Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländer (EmergingMarkets) in aller Welt ausgegeben wurden. Das Fremdwährungsrisiko wird in dieser Anteilklasse nahezu vollständig gegen den Euro gesichert. Zudem darf der Fonds auch in derivative Finanzinstrumente wie Futures-Kontrakte, Fremdwährungstermingeschäfte (einschließlich Non-Deliverable Forwards), Swaps, Optionen, Credit Default Swaps und sowie in strukturierte Produkte investieren. Der Fonds beabsichtigt, diese derivativen Finanzinstrumente unter anderem zur Ertragssteigerung, zur Absicherung, für den steuerlich vorteilhaften Zugang zu Anlageinstrumenten und in Fällen einzusetzen, in denen die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten nach Meinung des Fondsmanagers dazu beiträgt, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der USA mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen.
Name | INKA - Internationale K.. |
Anschrift |
Hansaallee
3 40549 Düsseldorf , DE |
Internet | www.inka-kag.de |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
4,150 % | URUGUAY 22/34 | |
2,730 % | USA 24/24 ZO | |
2,530 % | UNGARN 24/36 REGS | |
1,930 % | POLEN 23/53 | |
1,610 % | TRINIDAD TOB 23/31 REGS | |
1,440 % | PERU 21/34 | |
1,420 % | USA 23/25 | |
1,360 % | UNGARN 23/32 REGS | |
1,280 % | GAL.PIP.A.BI 20/36 REGS | |
1,270 % | UNGARN 23/52 REGS | |
80,280 % | übrige Positionen |
12,290 % | USA | |
8,650 % | Indonesien | |
8,210 % | Mexiko | |
7,880 % | Chile | |
6,900 % | Ungarn | |
5,710 % | Kayman Inseln | |
5,190 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,910 % | Polen | |
4,830 % | Uruguay | |
4,080 % | Peru | |
3,690 % | Panama | |
3,640 % | Katar | |
2,940 % | Kasse | |
2,140 % | Trinidad und Tobago | |
2,110 % | Kasachstan | |
1,930 % | Niederlande | |
1,890 % | Jersey | |
1,750 % | Rumänien | |
1,670 % | Saudi-Arabien | |
1,410 % | Philippinen | |
1,320 % | Malaysia | |
0,860 % | Bermuda | |
0,810 % | Luxemburg | |
0,770 % | Lettland | |
0,150 % | China | |
4,270 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |