GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDH EUR DIS H Fonds

WKN: A117YQ ISIN: DE000A117YQ8


809,38 EUR
-0,21 % -1,73
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,57 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.01.22   29,90 EUR)
Fondsvolumen 110,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A117YQ8
Portrait

★★★★
(A)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 13.03.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,30 -6,9 % -6,8 %
8,78 -3,1 % +10,7 %
18,23 -7,7 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,2 % USA
9,7 % Indonesien
8,1 % Mexiko
7,0 % Saudi-Arabien
6,3 % Katar

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
809,38
28.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds orientiert sich am JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen(z.B.Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit 'Investment-Grade'-Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländer (EmergingMarkets) in aller Welt ausgegeben wurden. Das Fremdwährungsrisiko wird in dieser Anteilklasse nahezu vollständig gegen den Euro gesichert. Zudem darf der Fonds auch in derivative Finanzinstrumente wie Futures-Kontrakte, Fremdwährungstermingeschäfte (einschließlich Non-Deliverable Forwards), Swaps, Optionen, Credit Default Swaps und sowie in strukturierte Produkte investieren. Der Fonds beabsichtigt, diese derivativen Finanzinstrumente unter anderem zur Ertragssteigerung, zur Absicherung, für den steuerlich vorteilhaften Zugang zu Anlageinstrumenten und in Fällen einzusetzen, in denen die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten nach Meinung des Fondsmanagers dazu beiträgt, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der USA mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name INKA - Internationale K..
Anschrift Yorckstraße 21
40476 Düsseldorf , DE
Internet www.inka-kag.de
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhar..

Größte Positionen

  3,080 % USA 22/23 ZO
  2,530 % QATAR PETROL 21/31 REGS
  2,250 % INDONESIA 15/25 MTN REGS
  2,230 % USA 21/28
  2,140 % PANAMA 19/60
  1,940 % SAUDIARABIEN 22/32 MTN
  1,880 % USA 22/23 ZO
  1,870 % SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS
  1,600 % GAL.PIP.A.BI 20/36 REGS
  1,580 % SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS
  78,900 % übrige Positionen

Länder

  14,190 % USA
  9,730 % Indonesien
  8,100 % Mexiko
  7,020 % Saudi-Arabien
  6,330 % Katar
  5,770 % Chile
  4,930 % Rumänien
  4,420 % Peru
  3,720 % Uruguay
  3,650 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,360 % Ungarn
  3,000 % Philippinen
  2,850 % Panama
  2,810 % Niederlande
  2,710 % Kayman Inseln
  2,640 % Malaysia
  2,320 % Jersey
  1,790 % Kasachstan
  0,780 % Jungferninseln (British)
  0,730 % Indien
  0,690 % Luxemburg
  0,500 % Polen
  0,380 % Kolumbien
  0,260 % Hong Kong
  7,320 % übrige Länder

Währungen

  101,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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