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GEM Debt Hard Currency Investment Grade - XDHEUR DIS H Fonds
WKN: A117YQ ISIN: DE000A117YQ8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 98,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A117YQ8 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,65 | +12,2 % | -12,1 % |
5,42 | +23,1 % | +25,0 % |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,3 % | USA |
10,0 % | Chile |
8,7 % | Indonesien |
8,1 % | Vereinigte Arabische Emirate |
7,5 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
827,34
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds orientiert sich am JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen(z.B.Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit 'Investment-Grade'-Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländer (EmergingMarkets) in aller Welt ausgegeben wurden. Das Fremdwährungsrisiko wird in dieser Anteilklasse nahezu vollständig gegen den Euro gesichert. Zudem darf der Fonds auch in derivative Finanzinstrumente wie Futures-Kontrakte, Fremdwährungstermingeschäfte (einschließlich Non-Deliverable Forwards), Swaps, Optionen, Credit Default Swaps und sowie in strukturierte Produkte investieren. Der Fonds beabsichtigt, diese derivativen Finanzinstrumente unter anderem zur Ertragssteigerung, zur Absicherung, für den steuerlich vorteilhaften Zugang zu Anlageinstrumenten und in Fällen einzusetzen, in denen die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten nach Meinung des Fondsmanagers dazu beiträgt, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der USA mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | INKA - Internationale K.. |
---|---|
Anschrift |
Hansaallee
3 40549 Düsseldorf , DE |
Internet | www.inka-kag.de |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,160 % | URUGUAY 22/34 | |
1,840 % | PHILIPPINEN 24/34 | |
1,810 % | PP SBSNI III 22/32 MTN | |
1,680 % | GACI F.INV. 22/32 MTN | |
1,670 % | CHILE 22/42 | |
1,660 % | USA 23/25 | |
1,610 % | POLEN 24/54 | |
1,480 % | QATAR PETROL 21/51 REGS | |
1,470 % | TRINIDAD TOB 23/31 REGS | |
1,470 % | RUMAENIEN 24/35 MTN REGS | |
81,150 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
11,260 % | USA | |
10,020 % | Chile | |
8,660 % | Indonesien | |
8,130 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
7,500 % | Mexiko | |
5,920 % | Uruguay | |
5,360 % | Polen | |
5,340 % | Kayman Inseln | |
5,300 % | Ungarn | |
4,980 % | Rumänien | |
4,100 % | Peru | |
4,040 % | Panama | |
3,770 % | Katar | |
3,280 % | Philippinen | |
2,460 % | Saudi-Arabien | |
2,120 % | Malaysia | |
1,880 % | Niederlande | |
1,850 % | Trinidad und Tobago | |
1,380 % | Kasachstan | |
1,230 % | Kasse | |
0,650 % | Luxemburg | |
0,640 % | Lettland | |
0,490 % | Paraguay | |
0,330 % | Indien | |
0,220 % | Bermuda | |
0,190 % | China | |
0,180 % | Österreich |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
101,350 % | währungsgesichert |
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