apo Medical Balance - R EUR DIS Fonds

WKN: A117YJ ISIN: DE000A117YJ3


64,794EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 27.09.21 - 13:17:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2020 Jahresbericht
31.05.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.01.21   0,29 EUR)
Fondsvolumen 74,08 Mio. EUR
Symbol WXHG
ISIN DE000A117YJ3
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 23.02.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,49 +8,2 % +29,6 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,1 % Gesundheitsdienstleistu..
5,0 % Barmittel
1,2 % IT-Software (Telekommun..
1,1 % Konglomerate
50,7 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
48,1 % USA
7,2 % Deutschland
5,1 % Großbritannien
5,0 % Kasse
4,0 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
64,3335
65,459
27.09.21 13:20 210
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
64,67
23.09.21 08:00 -- 1
gettex
64,794
27.09.21 13:17 0 18
Düsseldorf
64,38
27.09.21 12:40 0 10
Berlin
64,59
27.09.21 08:46 0 2
München
65,46
27.09.21 08:45 0 2

Strategie

Anlageziel des apo Medical Balance ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Als Benchmark dient zu 50 % der MSCI World Health Care Net Total Return Local Index auf der Aktienseite und zu 50 % der ICE BofAML US Healthcare Index (EUR, hedged) sowie der ICE BofAML Euro Healthcare Index auf der Rentenseite. Die Gewichtung der Indizes auf der Rentenseite erfolgt nach Kapitalmarktgewicht und wird monatlich rebalanciert. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien der vorgenannten Unternehmen angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name INKA - Internationale K..
Anschrift Yorckstraße 21
40476 Düsseldorf , DE
Internet www.inka-kag.de
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und..

Bestandteile

  42,070 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,030 % Barmittel
  1,180 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  1,050 % Konglomerate
  50,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,880 % AstraZeneca PLC 3,375% 16.11.2025
  1,730 % AbbVie Inc 2,9% 06.11.2022
  1,660 % 4,25 Centene Corp 06.12.2019-15.12.2027
  1,470 % Novartis Capital Corp 3,4% 06.05.2024
  1,430 % Medtronic Inc 4,375% 15.03.2035
  1,420 % UnitedHealth Group Inc 2,875% 15.03.2023
  1,390 % Zimmer Biomet Holdings Inc 2,425% 13.1..
  1,350 % Becton Dickinson and Co 1,9% 15.12.2026
  1,340 % 1.800% DH EUROPE FINANCE (FIXED) 09/2049
  1,340 % BIO RAD LABORATORIES A
  83,990 % übrige Positionen

Länder

  48,140 % USA
  7,210 % Deutschland
  5,140 % Großbritannien
  5,030 % Kasse
  4,000 % Luxemburg
  2,480 % Frankreich
  2,400 % Irland
  2,360 % Schweiz
  2,310 % Belgien
  2,230 % Niederlande
  2,200 % China
  1,790 % Dänemark
  1,210 % Schweden
  1,050 % Japan
  12,450 % übrige Länder

Währungen

  57,930 % US Dollar
  26,770 % Euro
  2,360 % Schweizer Franken
  2,270 % Pfund Sterling
  2,200 % Hongkong-Dollar
  1,210 % Schwedische Krone
  1,150 % Dänische Kronen
  6,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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