apo Medical Balance - R EUR DIS Fonds

WKN: A117YJ ISIN: DE000A117YJ3


53,896 EUR
+0,48 % +0,259
Börse
Stand 28.03.24 - 16:47:24 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.02.24   0,51 EUR)
Fondsvolumen 53,04 Mio. EUR
Symbol WXHG
ISIN DE000A117YJ3
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Apo Asset Man..
Auflagedatum 23.02.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,47 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,66 +0,6 % +3,2 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
49,3 % Gesundheitsdienstleistu..
1,3 % Rohstoffe
49,4 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
57,5 % USA
8,2 % Großbritannien
7,9 % Deutschland
5,2 % Luxemburg
2,8 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
53,7635
54,704
28.03.24 16:54 239
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,69
26.03.24 08:00 -- 4
gettex
53,896
28.03.24 16:47 0 32
Düsseldorf
53,80
28.03.24 16:15 0 9
Berlin
53,79
28.03.24 16:32 0 6
München
53,87
28.03.24 12:43 0 5
Quotrix
54,175
28.03.24 07:57 0 1

Strategie

Anlageziel des apo Medical Balance ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien der vorgenannten Unternehmen angelegt werden. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren sowie in geringem Umfang auch andere Investmentvermögen erwerben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name INKA - Internationale K..
Anschrift Yorckstraße 21
40476 Düsseldorf , DE
Internet www.inka-kag.de
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und..

Bestandteile

  49,330 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,300 % Rohstoffe
  49,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,580 % FRESENIUS SE MTN 22/30
  2,470 % PFIZER IN.E. 23/30
  2,360 % CENTENE 19/27
  1,830 % THERMO FISH. 22/34
  1,770 % ASTRAZENECA 20/30
  1,730 % ZIMMER BIOMET HLDGS 16/26
  1,730 % MEDTRONIC 2035
  1,710 % BECTON,DICKINS. 16/26
  1,630 % HUMANA INC. 14/24
  1,630 % BECTON,DICKINS. 15/24
  80,560 % übrige Positionen

Länder

  57,520 % USA
  8,230 % Großbritannien
  7,910 % Deutschland
  5,230 % Luxemburg
  2,750 % Japan
  2,510 % Schweiz
  2,470 % Singapur
  2,420 % Frankreich
  2,220 % China
  2,100 % Dänemark
  1,420 % Schweden
  1,340 % Irland
  1,330 % Australien
  2,550 % übrige Länder

Währungen

  61,280 % US Dollar
  26,440 % Euro
  2,600 % Pfund Sterling
  2,510 % Schweizer Franken
  2,220 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,420 % Schwedische Krone
  1,340 % Japanische Yen
  1,330 % Australische Dollar
  1,300 % Dänische Kronen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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