Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 53,04 Mio. EUR | ||
Symbol | WXHG | ||
ISIN | DE000A117YJ3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,66 | +0,6 % | +3,2 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
49,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
1,3 % | Rohstoffe |
49,4 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
57,5 % | USA |
8,2 % | Großbritannien |
7,9 % | Deutschland |
5,2 % | Luxemburg |
2,8 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 53,7635 |
54,704 |
28.03.24 | 16:54 | 239 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
53,69
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
53,896
|
28.03.24 | 16:47 | 0 | 32 |
Düsseldorf |
53,80
|
28.03.24 | 16:15 | 0 | 9 |
Berlin |
53,79
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 6 |
München |
53,87
|
28.03.24 | 12:43 | 0 | 5 |
Quotrix |
54,175
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anlageziel des apo Medical Balance ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien der vorgenannten Unternehmen angelegt werden. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren sowie in geringem Umfang auch andere Investmentvermögen erwerben.
Name | INKA - Internationale K.. |
Anschrift |
Yorckstraße
21 40476 Düsseldorf , DE |
Internet | www.inka-kag.de |
Verwahrstelle | Deutsche Apotheker- und.. |
49,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,300 % | Rohstoffe | |
49,370 % | übrige Bestandteile |
2,580 % | FRESENIUS SE MTN 22/30 | |
2,470 % | PFIZER IN.E. 23/30 | |
2,360 % | CENTENE 19/27 | |
1,830 % | THERMO FISH. 22/34 | |
1,770 % | ASTRAZENECA 20/30 | |
1,730 % | ZIMMER BIOMET HLDGS 16/26 | |
1,730 % | MEDTRONIC 2035 | |
1,710 % | BECTON,DICKINS. 16/26 | |
1,630 % | HUMANA INC. 14/24 | |
1,630 % | BECTON,DICKINS. 15/24 | |
80,560 % | übrige Positionen |
57,520 % | USA | |
8,230 % | Großbritannien | |
7,910 % | Deutschland | |
5,230 % | Luxemburg | |
2,750 % | Japan | |
2,510 % | Schweiz | |
2,470 % | Singapur | |
2,420 % | Frankreich | |
2,220 % | China | |
2,100 % | Dänemark | |
1,420 % | Schweden | |
1,340 % | Irland | |
1,330 % | Australien | |
2,550 % | übrige Länder |
61,280 % | US Dollar | |
26,440 % | Euro | |
2,600 % | Pfund Sterling | |
2,510 % | Schweizer Franken | |
2,220 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,420 % | Schwedische Krone | |
1,340 % | Japanische Yen | |
1,330 % | Australische Dollar | |
1,300 % | Dänische Kronen |