apo Medical Balance - R EUR DIS Fonds

WKN: A117YJ ISIN: DE000A117YJ3


51,20 EUR
-2,74 % -1,44
Börse
Stand 04.10.23 - 17:42:09 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.02.23   0,60 EUR)
Fondsvolumen 57,33 Mio. EUR
Symbol WXHG
ISIN DE000A117YJ3
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 23.02.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,47 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,67 +11,6 % +75,4 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,3 % Gesundheitsdienstleistu..
1,4 % Rohstoffe
52,3 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
54,3 % USA
9,3 % Großbritannien
7,5 % Deutschland
6,7 % Luxemburg
2,8 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
52,226
53,2705
06.12.23 21:53 488
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
52,62
05.12.23 08:00 -- 4
gettex
52,688
06.12.23 21:47 0 51
Düsseldorf
52,257
06.12.23 21:45 0 15
Berlin
52,25
06.12.23 17:11 0 6
München
52,67
06.12.23 17:10 0 5
Quotrix
51,20
04.10.23 17:42 30 1

Strategie

Anlageziel des apo Medical Balance ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Als Benchmark dient zu 50 % der MSCI World Health Care Net Total Return Local Index auf der Aktienseite und zu 50 % der ICE BofAML US Healthcare Index (EUR, hedged) sowie der ICE BofAML Euro Healthcare Index auf der Rentenseite. Die Gewichtung der Indizes auf der Rentenseite erfolgt nach Kapitalmarktgewicht und wird monatlich rebalanciert. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien der vorgenannten Unternehmen angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name INKA - Internationale K..
Anschrift Yorckstraße 21
40476 Düsseldorf , DE
Internet www.inka-kag.de
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und..