03.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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Fondsvolumen | 78,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A117YH7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,32 | -13,1 % | +16,5 % | |||
16,84 | +3,8 % | +79,5 % | |||
16,84 | +3,8 % | +79,5 % |
Nach Bestandteilen | |
48,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
1,3 % | Sonstige Konsumgüter |
50,3 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
54,1 % | USA |
6,9 % | Großbritannien |
6,2 % | Deutschland |
5,0 % | Schweiz |
4,6 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
11.384,61
|
09.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Anlageziel des apo Medical Balance ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Als Benchmark dient zu 50 % der MSCI World Health Care Net Total Return Local Index auf der Aktienseite und zu 50 % der ICE BofAML US Healthcare Index (EUR, hedged) sowie der ICE BofAML Euro Healthcare Index auf der Rentenseite. Die Gewichtung der Indizes auf der Rentenseite erfolgt nach Kapitalmarktgewicht und wird monatlich rebalanciert. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien der vorgenannten Unternehmen angelegt werden.
Name | INKA - Internationale K.. |
Anschrift |
Yorckstraße
21 40476 Düsseldorf , DE |
Internet | www.inka-kag.de |
Verwahrstelle | Deutsche Apotheker- und.. |
48,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
50,300 % | übrige Bestandteile |
2,690 % | ASTRAZENECA 20/30 | |
1,840 % | ABBVIE 2022 | |
1,820 % | FRESENIUS SE MTN 22/30 | |
1,740 % | CENTENE 19/27 | |
1,510 % | NOVARTIS CAPITAL 14/24 | |
1,500 % | UNITEDHEALTH GRP 13/23 | |
1,460 % | SYNLAB AG INH O.N. | |
1,400 % | SHANDONG WEIGAO H YC-,10 | |
1,360 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,350 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
83,330 % | übrige Positionen |
54,100 % | USA | |
6,920 % | Großbritannien | |
6,180 % | Deutschland | |
5,050 % | Schweiz | |
4,640 % | Luxemburg | |
3,840 % | China | |
2,500 % | Schweden | |
2,070 % | Niederlande | |
1,980 % | Frankreich | |
1,300 % | Spanien | |
1,250 % | Irland | |
1,200 % | Belgien | |
1,180 % | Australien | |
0,990 % | Japan | |
0,560 % | Dänemark | |
6,240 % | übrige Länder |
60,210 % | US Dollar | |
27,170 % | Euro | |
5,050 % | Schweizer Franken | |
3,840 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,500 % | Schwedische Krone | |
1,180 % | Australische Dollar | |
0,050 % | übrige Währungen |