AvH Emerging Markets Fonds UI - B EUR DIS Fonds

WKN: A1145G ISIN: DE000A1145G6


98,51EUR
-0,16 % -0,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.10.20 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
2,37 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.19   0,40 EUR)
Fondsvolumen 18,86 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1145G6
WKN A1145G
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.01.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,9993 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,79 -12,4 % +1,9 %
22,32 +1,1 % +19,0 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,6 % Sonstige Konsumgüter
19,3 % Finanzdienstleistungen
15,2 % Industrie
6,0 % Barmittel
4,1 % IT-Software (Telekommun..
Nach Ländern
16,5 % Russland
14,8 % Nigeria
8,0 % Philippinen
6,0 % Kasse
5,9 % Ägypten

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,51
28.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2020 Wesentliche
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30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  24,600 % Sonstige Konsumgüter
  19,310 % Finanzdienstleistungen
  15,250 % Industrie
  6,040 % Barmittel
  4,110 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  1,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  29,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Länder

  16,460 % Russland
  14,820 % Nigeria
  7,960 % Philippinen
  6,040 % Kasse
  5,890 % Ägypten
  5,160 % Indonesien
  4,260 % Georgien
  3,900 % Australien
  3,110 % Kenia
  2,680 % Großbritannien
  1,610 % Bangladesh
  1,020 % Ungarn
  0,970 % Oman
  0,960 % Südafrika
  0,890 % Sri Lanka
  0,620 % Singapur
  0,180 % Cayman Inseln
  23,470 % übrige Länder

Währungen

  20,280 % US Dollar
  14,470 % Nigerianischer Naira
  10,950 % Pfund Sterling
  10,780 % Ägyptisches Pfund
  8,430 % Kenia-Schilling
  7,960 % Philippinischer Peso
  7,830 % Indonesische Rupiah
  7,290 % Russischer Rubel
  3,900 % Australische Dollar
  0,800 % Euro
  0,620 % Singapur-Dollar
  0,570 % Südafrikanischer Rand
  6,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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