AvH Emerging Markets Fonds UI - B EUR DIS Fonds

WKN: A1145G ISIN: DE000A1145G6


138,31EUR
+0,04 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.09.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
2,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   0,06 EUR)
Fondsvolumen 32,38 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1145G6
Portrait

★★★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.01.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0137 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,30 +41,5 % +36,1 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,7 % Sonstige Konsumgüter
18,9 % Finanzdienstleistungen
11,4 % Barmittel
8,2 % Industrie
2,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
15,4 % Russland
12,7 % Nigeria
11,4 % Kasse
5,7 % Indonesien
5,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,31
23.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  22,730 % Sonstige Konsumgüter
  18,950 % Finanzdienstleistungen
  11,400 % Barmittel
  8,150 % Industrie
  2,630 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,390 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  0,820 % Energie
  32,930 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,130 % Georgia Capital
  4,880 % Synergy PAO
  4,410 % Capital Appreciation Ltd. Registered S..
  4,330 % Guinness Nigeria PLC
  4,320 % Guaranty Trust Bank PLC
  4,180 % Asian Terminals Inc
  3,700 % Globaltrans Investment PLC
  3,530 % M Cash Integrasi TBK PT Registered Sha..
  3,510 % TBC Bank Group PLC
  3,430 % GMA Holdings Inc. Reg. Shares (PDRs)/1..
  58,580 % übrige Positionen

Länder

  15,450 % Russland
  12,720 % Nigeria
  11,400 % Kasse
  5,660 % Indonesien
  5,130 % Großbritannien
  4,180 % Philippinen
  3,510 % Georgien
  3,000 % Kasachstan
  2,860 % Ägypten
  1,480 % Hong Kong
  1,480 % Südkorea
  1,250 % Kenia
  1,010 % Sri Lanka
  0,630 % Ungarn
  0,540 % Türkei
  0,540 % Oman
  0,530 % Südafrika
  0,530 % Isle of Man
  28,100 % übrige Länder

Währungen

  16,490 % US Dollar
  13,170 % Nigerianischer Naira
  9,780 % Indonesische Rupiah
  9,480 % Russischer Rubel
  8,640 % Pfund Sterling
  7,860 % Philippinischer Peso
  6,490 % Kenia-Schilling
  4,970 % Ägyptisches Pfund
  4,410 % Südafrikanischer Rand
  2,920 % Südkoreanischer Won
  2,870 % Israelischer Shekel
  1,940 % Australische Dollar
  1,480 % Hongkong-Dollar
  9,500 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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