AvH Emerging Markets Fonds UI - B EUR DIS Fonds

WKN: A1145G ISIN: DE000A1145G6


138,06 EUR
-1,36 % -1,91
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.08.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
2,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   0,06 EUR)
Fondsvolumen 33,81 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1145G6
Portrait

★★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.01.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0320 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,18 +2,7 % +20,8 %
16,83 +5,4 % +80,6 %
16,83 +5,4 % +80,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,5 % Sonstige Konsumgüter
11,3 % Rohstoffe
10,5 % Energie
10,0 % Barmittel
9,9 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
20,8 % Nigeria
17,4 % Indonesien
10,0 % Kasse
5,4 % Ägypten
4,7 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,06
04.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  29,500 % Sonstige Konsumgüter
  11,290 % Rohstoffe
  10,480 % Energie
  9,970 % Barmittel
  9,890 % Finanzdienstleistungen
  2,010 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,160 % Industrie
  25,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,910 % GUINNESS NIGERIA NA -,50
  5,240 % Capital Appreciation Ltd. Registered S..
  4,830 % PT MAP AKTIF ADIPER.RP100
  4,100 % EASTERN TOBACCO LE 1
  3,660 % INDOFOOD RP 100
  3,470 % GMA Holdings Inc. Reg. Shares (PDRs)/1..
  3,260 % GUARANTY TRUST HLDG NA-,5
  2,740 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
  2,680 % TOTAL GABON S.A. DL 17
  2,490 % ZENITH BANK PLC NA -, 50
  57,620 % übrige Positionen

Länder

  20,760 % Nigeria
  17,430 % Indonesien
  9,970 % Kasse
  5,390 % Ägypten
  4,690 % Südafrika
  2,740 % Kasachstan
  2,680 % Gabun
  2,610 % Polen
  2,470 % Kanada
  1,930 % Zypern
  1,150 % Supranational
  1,120 % Peru
  0,980 % Ghana
  0,970 % Philippinen
  0,820 % Sambia
  0,790 % Luxemburg
  0,530 % Ungarn
  22,970 % übrige Länder

Währungen

  23,370 % Nigerianischer Naira
  19,590 % Indonesische Rupiah
  9,380 % Südafrikanischer Rand
  9,310 % US Dollar
  6,390 % Ägyptisches Pfund
  6,000 % Philippinischer Peso
  3,890 % Polnischer Zloty
  3,580 % Kanadische Dollar
  3,020 % Kenia-Schilling
  2,330 % Russischer Rubel
  0,980 % Ghana Cedi
  0,820 % Sambia Kwacha
  0,690 % Kolumbianischer Peso
  0,660 % Pfund Sterling
  0,240 % CFA-Franc (West)
  9,750 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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