DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.116
+0,406

AvH Emerging Markets Fonds UI - B EUR DIS Fonds

WKN: A1145G ISIN: DE000A1145G6


162.73  EUR
0,197 +0,32
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
2,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20 0,06 EUR)
Fondsvolumen 59,41 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1145G6
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.01.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0062 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,81 +25,0 % +74,0 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - B EUR DIS, WKN: A1145G und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
32,8 % Sonstige Konsumgüter
21,1 % Finanzdienstleistungen
8,9 % Informationstechnologie..
8,3 % Barmittel
5,3 % Rohstoffe
Anteil Land
13,8 % Philippinen
10,7 % Brasilien
8,3 % Kasse
7,5 % Indonesien
6,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,73
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,810 % Sonstige Konsumgüter
  21,090 % Finanzdienstleistungen
  8,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,310 % Barmittel
  5,310 % Rohstoffe
  5,220 % Energie
  3,060 % Industrie
  2,630 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,630 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,640 % CT1 ISSUER O.END
5,220 % PRYCE CORP. PP 1
4,370 % GUINNESS GHANA BREWERIES
4,080 % PT MAP AKTIF ADIPER.RP100
3,910 % GEORGIA CAPITAL LS 0,01
3,490 % HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15
3,310 % COSCO CAPITAL INC. PP 1
3,260 % ORLA MINING (NEW)
3,180 % UNILEVER NIGERIA NA -,50
3,000 % CSU DIGITAL S.A.
60,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,780 % Philippinen
  10,660 % Brasilien
  8,310 % Kasse
  7,450 % Indonesien
  6,230 % Großbritannien
  5,950 % Ghana
  5,890 % Nigeria
  5,640 % Guernsey
  5,310 % Kanada
  4,340 % Polen
  3,830 % USA
  3,490 % Kasachstan
  2,740 % Kenia
  2,660 % Deutschland
  2,540 % Senegal
  2,160 % Thailand
  1,810 % Mauritius
  1,560 % Südafrika
  1,280 % Elfenbeinküste
  1,070 % Supranational
  3,300 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  13,780 % Philippinischer Peso
  10,570 % US Dollar
  9,560 % Brasilianische Real
  7,450 % Indonesische Rupiah
  6,230 % Pfund Sterling
  5,950 % Ghana Cedi
  5,890 % Nigerianischer Naira
  5,310 % Kanadische Dollar
  4,670 % Kenia-Schilling
  4,340 % Polnischer Zloty
  3,820 % CFA-Franc (West)
  3,490 % Kasachischer Tenge
  3,460 % Thailändischer Baht
  2,630 % Euro
  1,810 % Mauritius Rupie
  1,560 % Südafrikanischer Rand
  1,070 % Russischer Rubel
  8,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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