19.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2019 | Jahresbericht |
30.04.2020 | Halbjahresbericht |
01.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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Fondsvolumen | 29,43 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1143P2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,94 | +0,0 % | +10,1 % | |||
5,39 | +0,5 % | +2,4 % | |||
29,68 | +5,7 % | +82,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,6 % | Frankreich |
13,4 % | Deutschland |
9,6 % | Niederlande |
9,1 % | Luxemburg |
8,9 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
101,76
|
19.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in festverzinsliche Wertpapieren angelegt werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Eine besondere Berücksichtigung findet im Rahmen des Fondsmanagements der ständig wachsende Bereich von Anleihen mittelständischer oder familiengeführter Unternehmen. Fokus der aktuellen Anlagepolitik sind auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller, die ein Rating von mindestens B- besitzen. Der Fonds kann jedoch auch in Anleihen investieren, die nicht über ein Rating verfügen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
3,740 % | 0.750% ESSILORLUXOTTICA SA (FIXED) 11/.. | |
3,230 % | Grand City Properties SA 1,5% 22.02.2027 | |
3,130 % | Fromageries Bel SA 1,5% 18.04.2024 | |
3,060 % | BayWa AG (var) | |
2,850 % | Wendel SA 2,5% 09.02.2027 | |
2,720 % | 1.5% Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term.. | |
2,710 % | PerkinElmer Inc 1,875% 19.07.2026 | |
2,710 % | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA.. | |
2,710 % | 1% A2A S.P.A. 19/29 MTN | |
2,710 % | EXOR NV 1,75% 18.01.2028 | |
70,430 % | übrige Positionen |
24,620 % | Frankreich | |
13,420 % | Deutschland | |
9,610 % | Niederlande | |
9,090 % | Luxemburg | |
8,900 % | Italien | |
5,380 % | Großbritannien | |
4,480 % | Österreich | |
3,840 % | Irland | |
3,740 % | USA | |
3,580 % | Schweden | |
2,630 % | Jersey | |
2,590 % | Mexiko | |
2,580 % | Cayman Inseln | |
2,050 % | Belgien | |
1,980 % | Kasse | |
1,490 % | Spanien | |
0,020 % | übrige Länder |
98,020 % | Euro | |
1,980 % | übrige Währungen |