Monega Dänische Covered Bonds - R EUR DIS Fonds

WKN: A1143N ISIN: DE000A1143N7


49,32EUR
+0,04 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.07.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.11.20   0,52 EUR)
Fondsvolumen 181,67 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1143N7
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Nykredit Asse..
Auflagedatum 04.05.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,95 -1,6 % +3,0 %
4,69 -0,4 % +5,4 %
12,88 +35,2 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
81,6 % Dänemark
0,4 % Kasse
18,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,32
28.07.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Der Fonds wird aktivgemanagt und hat keine Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Monega Kapitalanlageges..
Anschrift Stolkgasse 25-45
50667 Köln , DE
Internet www.monega.de
Verwahrstelle DZ Bank AG

Größte Positionen

  11,310 % 1 RDKRE 01-10-2050 (CCS.)
  10,840 % KINGDOM OF DENMARK
  10,120 % 1 NYKRE 01-10-2050 (01EE)
  9,380 % Nordea K Realkredit 1% 2053-01-01
  5,530 % 1 NDASS 01-10-2050 (CC2)
  5,150 % 1 NYKRE 01-10-2050 (CCE)
  4,950 % .5% DLR Kredit A/S DK-Anl. 42A Ser. B ..
  4,490 % ,0 43 A B 2 50 063 01.10.2050
  3,830 % 1 RDKRE 01-10-2050 (CCS)
  2,930 % 1 JYKRE 01-10-2050 (CCE.)
  31,470 % übrige Positionen

Länder

  81,610 % Dänemark
  0,430 % Kasse
  17,960 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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