OVID Infrastructure HY Income UI - R EUR DIS Fonds

WKN: A112T8 ISIN: DE000A112T83


81,28EUR
+0,06 % +0,05
Börse
Stand 27.01.22 - 08:27:30 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.12.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.21   1,49 EUR)
Fondsvolumen 28,02 Mio. EUR
Symbol CXWH
ISIN DE000A112T83
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.14
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,6444 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,88 -4,4 % --
5,55 +10,7 % +24,1 %
11,82 +18,8 % +75,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,0 % Deutschland
11,2 % Frankreich
8,2 % Kasse
6,5 % Niederlande
5,1 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,67
25.01.22 08:00 -- 2
Hamburg
81,28
27.01.22 08:27 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Anleihen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Das Investmentuniversum umfasst vor allem Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (sog. MLPs). Die ausgewählten Anleihen haben überwiegend High Yield Charakter, das heißt die Bonität ihrer Emittenten wird als niedrig eingestuft. Dafür lassen diese Anleihen ein hohes Ertragspotenzial im Vergleich zu anderen Anleihen erwarten. Die Investitionen werden auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses ausgewählt. Dabei wird ein unternehmerisch geprägter, langfristig orientierter Investmentansatz verfolgt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Größte Positionen

  2,580 % Engenera Green Bonds PLC LS-Med.-TNts ..
  2,220 % Pelabuhan Indonesia II PT 5,375% 05.05..
  2,170 % Nokia OYJ 6,625% 15.05.2039
  2,170 % Gateway Real Estate AG Anleihe v.2021(..
  2,160 % Telecom Italia SpA/Milano 5,25% 17.03...
  2,000 % Rekeep S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
  1,940 % Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 05/15/..
  1,920 % AROUNDTOWN SA 4.75 06/29/2049
  1,920 % GETLINK SE 3.500 OCT 30 25 REGS
  1,910 % Photon Energy N.V. EO-Anleihe 2017(22)
  79,010 % übrige Positionen

Länder

  16,040 % Deutschland
  11,170 % Frankreich
  8,220 % Kasse
  6,450 % Niederlande
  5,090 % Italien
  4,470 % USA
  4,110 % Indonesien
  3,620 % Großbritannien
  3,520 % Finnland
  3,320 % Virgin Inseln (GB)
  3,100 % Indien
  2,730 % Luxemburg
  1,940 % Japan
  1,880 % Kolumbien
  1,880 % Monaco
  1,810 % Brasilien
  1,680 % Kanada
  1,680 % Schweden
  1,670 % Österreich
  1,650 % Türkei
  1,180 % Supranational
  0,950 % Irland
  0,940 % Spanien
  0,860 % Singapur
  0,840 % Philippinen
  0,790 % Pakistan
  0,790 % Cayman Inseln
  0,580 % Mexiko
  0,130 % Trinidad u. Tobago
  6,910 % übrige Länder

Währungen

  56,120 % Euro
  29,470 % US Dollar
  4,500 % Pfund Sterling
  9,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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