OVID Infrastructure HY Income UI - R EUR DIS Fonds
WKN: A112T8 ISIN: DE000A112T83
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 22.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
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| Fondsvolumen | 31,73 Mio. EUR | ||
| Symbol | CXWH | ||
| ISIN | DE000A112T83 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 8,88 | -1,4 % | +12,1 % | |||
| 29,70 | +6,2 % | +80,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,9 % | Kasse |
| 9,4 % | Frankreich |
| 6,6 % | USA |
| 6,3 % | Italien |
| 6,3 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
85,38
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
84,93
|
25.01.21 | 08:21 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Anleihen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Das Investmentuniversum umfasst vor allem Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (sog. MLPs). Die ausgewählten Anleihen haben überwiegend High Yield Charakter, das heißt die Bonität ihrer Emittenten wird als niedrig eingestuft. Dafür lassen diese Anleihen ein hohes Ertragspotenzial im Vergleich zu anderen Anleihen erwarten. Die Investitionen werden auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses ausgewählt. Dabei wird ein unternehmerisch geprägter, langfristig orientierter Investmentansatz verfolgt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Größte Positionen
| 2,360 % | Gateway Real Estate AG Anleihe v.2016(.. | |
| 2,350 % | Telecom Italia SpA/Milano 5,25% 17.03... | |
| 2,310 % | Pelabuhan Indonesia II PT 5,375% 05.05.. | |
| 2,170 % | Electricite de France SA (var) | |
| 2,170 % | Engenera Green Bonds PLC LS-Med.-TNts .. | |
| 2,160 % | 3,625% NETFLIX 17/27 REGS | |
| 2,150 % | Nokia OYJ 6,625% 15.05.2039 | |
| 2,150 % | Ecopetrol SA 7,375% 18.09.2043 | |
| 2,020 % | Nordex SE 6,5% 01.02.2023 | |
| 2,010 % | PNE AG Anleihe v.2018(2021/2023) | |
| 78,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,950 % | Kasse | |
| 9,430 % | Frankreich | |
| 6,590 % | USA | |
| 6,330 % | Italien | |
| 6,300 % | Deutschland | |
| 5,190 % | Niederlande | |
| 4,840 % | Indonesien | |
| 4,270 % | Österreich | |
| 3,150 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 2,410 % | Indien | |
| 2,300 % | Luxemburg | |
| 2,150 % | Kolumbien | |
| 2,150 % | Finnland | |
| 2,080 % | Japan | |
| 1,930 % | Brasilien | |
| 1,700 % | Monaco | |
| 1,660 % | Türkei | |
| 1,630 % | Schweden | |
| 1,340 % | Cayman Inseln | |
| 1,090 % | Supranational | |
| 1,000 % | Irland | |
| 0,710 % | Großbritannien | |
| 0,600 % | Mexiko | |
| 0,290 % | Trinidad u. Tobago | |
| 18,910 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,080 % | Euro | |
| 8,920 % | übrige Währungen |
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