Warburg Invest Responsible - Corporate Bonds - I EUR DIS Fonds

WKN: A111ZL ISIN: DE000A111ZL9


91,34 EUR
+0,32 % +0,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.02.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.04.22   1,04 EUR)
Fondsvolumen 23,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A111ZL9
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Evgeny Ostrer
Auflagedatum 15.04.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,40 +5,7 % -2,0 %
6,37 +4,5 % +9,5 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,9 % Niederlande
13,3 % Frankreich
7,8 % Deutschland
7,3 % Spanien
6,8 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,34
26.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Unternehmen an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere beinhaltet neben finanziellen auch Umwelt-, Ethik und Sozialkriterien ('ESG'). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben. Andere Wertpapiere dürfen für den Fonds nicht erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

  2,550 % ACCIONA ENE. 23/31 MTN
  2,520 % SNCF 23/33 MTN
  1,980 % ELI LILLY 21/33
  1,850 % LEASEPLAN 21/26 MTN
  1,740 % VERBUND 21/41
  1,660 % FERROVIE 23/29 MTN
  1,640 % AHOLD DELHA. 23/28
  1,610 % COM.GR.FIN.N 22/30 MTN
  1,610 % BCO SANTANDER 17-UND. FLR
  1,560 % ENEL F. INTL 19/25 MTN
  81,280 % übrige Positionen

Länder

  20,890 % Niederlande
  13,350 % Frankreich
  7,810 % Deutschland
  7,320 % Spanien
  6,810 % USA
  6,340 % Japan
  5,700 % Großbritannien
  5,300 % Norwegen
  4,500 % Finnland
  4,490 % Schweden
  4,460 % Italien
  4,360 % Dänemark
  2,150 % Österreich
  2,050 %