Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
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Fondsvolumen | 23,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A111ZL9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,07 | +6,0 % | -3,2 % | |||
5,58 | +5,4 % | +6,7 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,1 % | Niederlande |
10,5 % | Frankreich |
8,7 % | USA |
7,7 % | Deutschland |
6,9 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
90,30
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Unternehmen an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere beinhaltet neben finanziellen auch Umwelt-, Ethik und Sozialkriterien ('ESG'). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben. Andere Wertpapiere dürfen für den Fonds nicht erworben werden.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
2,540 % | ACCIONA ENE. 23/31 MTN | |
2,410 % | ASS.GENERALI 24/29 MTN | |
2,020 % | AUTOLIV 24/29 MTN | |
1,930 % | ELI LILLY 21/33 | |
1,870 % | LEASEPLAN 21/26 MTN | |
1,660 % | FERROVIE 23/29 MTN | |
1,640 % | CREDIT AGRI. 24/UN.FLRMTN | |
1,630 % | AHOLD DELHA. 23/28 | |
1,610 % | VERBUND 21/41 | |
1,600 % | COM.GR.FIN.N 22/30 MTN | |
81,090 % | übrige Positionen |
22,140 % | Niederlande | |
10,540 % | Frankreich | |
8,740 % | USA | |
7,650 % | Deutschland | |
6,900 % | Spanien | |
6,340 % | Japan | |
6,100 % | Italien | |
5,800 % | Großbritannien | |
5,290 % | Norwegen | |
4,360 % | Dänemark | |
4,110 % | Schweden | |
3,350 % | Finnland | |
2,050 % | Luxemburg | |
2,020 % | Österreich | |
1,690 % | Belgien | |
1,300 % | Irland | |
1,160 % | Jungferninseln (British) | |
0,970 % | Liechtenstein | |
0,790 % | Schweiz | |
0,630 % | Australien |
101,910 % | Euro |