Warburg Invest Responsible - Corporate Bonds - I EUR DIS Fonds

WKN: A111ZL ISIN: DE000A111ZL9


90,30 EUR
+0,16 % +0,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.04.24   1,29 EUR)
Fondsvolumen 23,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A111ZL9
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Evgeny Ostrer
Auflagedatum 15.04.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,07 +6,0 % -3,2 %
5,58 +5,4 % +6,7 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,1 % Niederlande
10,5 % Frankreich
8,7 % USA
7,7 % Deutschland
6,9 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,30
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Unternehmen an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere beinhaltet neben finanziellen auch Umwelt-, Ethik und Sozialkriterien ('ESG'). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben. Andere Wertpapiere dürfen für den Fonds nicht erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

  2,540 % ACCIONA ENE. 23/31 MTN
  2,410 % ASS.GENERALI 24/29 MTN
  2,020 % AUTOLIV 24/29 MTN
  1,930 % ELI LILLY 21/33
  1,870 % LEASEPLAN 21/26 MTN
  1,660 % FERROVIE 23/29 MTN
  1,640 % CREDIT AGRI. 24/UN.FLRMTN
  1,630 % AHOLD DELHA. 23/28
  1,610 % VERBUND 21/41
  1,600 % COM.GR.FIN.N 22/30 MTN
  81,090 % übrige Positionen

Länder

  22,140 % Niederlande
  10,540 % Frankreich
  8,740 % USA
  7,650 % Deutschland
  6,900 % Spanien
  6,340 % Japan
  6,100 % Italien
  5,800 % Großbritannien
  5,290 % Norwegen
  4,360 % Dänemark
  4,110 % Schweden
  3,350 % Finnland
  2,050 % Luxemburg
  2,020 % Österreich
  1,690 % Belgien
  1,300 % Irland
  1,160 % Jungferninseln (British)
  0,970 % Liechtenstein
  0,790 % Schweiz
  0,630 % Australien

Währungen

  101,910 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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