UBS (D) Euroinvest Immobilien - P EUR DIS Fonds

WKN: A111Z2 ISIN: DE000A111Z29


8,10 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 18.04.24 - 21:47:21 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien Eu..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
4,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.12.23   0,39 EUR)
Fondsvolumen 453,91 Mio. EUR
Symbol LQ20
ISIN DE000A111Z29
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Alexander Isak,
Auflagedatum 01.03.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,32 -18,8 % --
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
83,7 % Büro
9,2 % Kfz
3,0 % Handel/Gastronomie
2,2 % Wohnen
1,9 % Logistik/Industrie
Nach Ländern
29,0 % Frankreich
17,0 % Spanien
16,0 % Luxemburg
14,0 % Italien
12,0 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
8,10
8,60
18.04.24 10:59 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,51
18.04.24 08:00 -- 4
gettex
8,10
18.04.24 21:47 0 52
Hamburg
7,40
18.04.24 08:10 0 1
München
8,10
18.04.24 08:17 0 1

Strategie

Als Anlageziele werden für den Fonds eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes angestrebt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in ausländische Immobilien und AuslandsImmobiliengesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in Ländern, die kein Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, belegen sind. AuslandsImmobiliengesellschaften sind Immobilien-Gesellschaften, die ausschließlich in ausländische Immobilien investieren. Der Fonds investiert an etablierten und entwicklungsfähigen Standorten und strebt bei der Auswahl der Immobilien eine angemessene Streuung nach Größenordnung, örtlicher Belegenheit und Mietern (Branchen) an. Der Fonds beabsichtigt derzeit, überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien zu investieren. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden können auch Grundstücke für Projektentwicklungen erworben werden. Der Fonds darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger Kredite bis zur Höhe von 30% der Verkehrswerte der sich im Fondsvermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. Darüber hinaus darf der Fonds für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10% des Wertes des Fondsvermögens aufnehmen. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Real Estate GmbH
Anschrift Theatinerstrasse 16
D-80333 München , DE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A, German..

Bestandteile

  83,700 % Büro
  9,200 % Kfz
  3,000 % Handel/Gastronomie
  2,200 % Wohnen
  1,900 % Logistik/Industrie

Länder

  29,000 % Frankreich
  17,000 % Spanien
  16,000 % Luxemburg
  14,000 % Italien
  12,000 % Belgien
  7,000 % Deutschland
  4,000 % Slowakei
  1,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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