Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
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Fondsvolumen | 4,64 Mio. EUR | ||
Symbol | UO1N | ||
ISIN | DE000A1111G8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,38 | -1,9 % | -9,8 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen | |
26,1 % | Barmittel |
22,4 % | finanzdienstleister |
15,3 % | technologie |
14,4 % | industrieunternehmen |
8,9 % | verbrauchsgüter |
Nach Ländern | |
51,0 % | Deutschland |
26,1 % | Kasse |
8,4 % | Frankreich |
5,8 % | Großbritannien |
4,5 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,49
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
111,78
|
24.03.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds als Mischfonds in verschiedene Anlagegegenstände mit Aktienfokus (Fokus Europa) auf Basis fundamentaler Wert-Kriterien im Rahmen eines Private-Equityorientierten Ansatzes in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Private-Equity-orientiert heißt, dass der Fokus der Bewertung der Unternehmen auf absoluten Bewertungsverfahren liegt und relative Bewertungen nur eine sekundäre Rolle spielen. Werden nicht genügend investierbare Unternehmen nach absoluten Kriterien identifiziert, soll der Rentenanteil erhöht werden. Dabei findet ein computergestütztes, auf Fair Value Spreads (Abweichung tatsächlicher Aktienwert zu einem aus Sicht des Modells fairen Aktienwert) basierendes Auswahlverfahren für Corporate Bonds (oft auch High Yield Anleihen) Anwendung. Die Strategie führt tendenziell zu einer Verringerung des Aktienanteils je höher die Bewertung der Aktienmärkte insgesamt steigt und damit zu einer impliziten Reduktion des Risikos. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
26,070 % | Barmittel | |
22,410 % | finanzdienstleister | |
15,270 % | technologie | |
14,430 % | industrieunternehmen | |
8,870 % | verbrauchsgüter | |
7,480 % | gesundheitswesen | |
3,060 % | basiskonsumgüter | |
2,400 % | telekommunikation | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
6,370 % | JDC Group AG | |
4,490 % | Leonardo S.p.A. | |
4,190 % | Aareal Bank AG z.Verkauf eing.Inhaber-.. | |
4,170 % | Bayer | |
4,000 % | Brockhaus Technologies AG | |
3,570 % | Rheinmetall | |
3,470 % | Groupe Gorge S.A. Actions Port. EO 1 | |
3,310 % | Fresenius | |
3,260 % | ELMOS Semiconductor | |
3,080 % | Mercedes-Benz Group AG | |
60,090 % | übrige Positionen |
51,000 % | Deutschland | |
26,070 % | Kasse | |
8,390 % | Frankreich | |
5,840 % | Großbritannien | |
4,490 % | Italien | |
2,500 % | Luxemburg | |
1,700 % | Schweiz | |
0,010 % | übrige Länder |
87,940 % | Euro | |
6,190 % | Schweizer Franken | |
5,870 % | Britisches Pfund | |
0,000 % | übrige Währungen |