HAL Euro Corporate Hybrid Bonds - IA EUR DIS Fonds

WKN: A1110K ISIN: DE000A1110K2


97,00 EUR
-0,19 % -0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.06.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.09.23   1,25 EUR)
Fondsvolumen 13,96 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1110K2
Portrait

★★
(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Lampe Asset M..
Auflagedatum 07.07.14
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,44 +10,2 % +0,9 %
5,31 +5,4 % +6,5 %
9,63 +22,3 % +90,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,1 % Niederlande
20,5 % Frankreich
11,8 % Sonstige
11,6 % Großbritannien
11,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,00
11.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden nachrangigen Anleihen zusammen. Fremdwährungen sind nicht erlaubt. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Nach einem Downgrade einer Anleihe unter B- (S&P) bzw. B3 (Moody's) wird diese Anleihe für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten toleriert, sofern der Anteil solcher Anleihen am Portfolio die Schwelle von 3% nicht übersteigt. Wurde die Anleihe in diesem Zeitraum nicht wieder hochgestuft, so ist diese zu veräußern. Führt ein Downgrade dazu, dass der Anteil solcher Anleihen am Portfolio die Schwelle von 3% übersteigt, so ist die Anleihe unverzüglich zu veräußern. Mindestens 51 % des Wertes der im Fonds befindlichen Anleihen muss auf ein Gattungsrating von 'Investmentgrade' (mindestens BBB- gem. S&P oder Baa3 gem. Moody´s) lauten. Bzgl. der Ratingrenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste EmittentenRating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Anleihen, die weder ein Gattungs- noch ein Emittenten-Rating besitzen, sind nicht zulässig. Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben gehalten werden. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  3,390 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR No..
  3,210 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21..
  3,180 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR No..
  3,080 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bo..
  2,940 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 20..
  2,710 % Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR No..
  2,700 % Iberdrola International B.V. EO-FLR No..
  2,670 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes ..
  2,650 % British American Tobacco PLC EO-FLR No..
  2,650 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.)
  70,820 % übrige Positionen

Länder

  29,100 % Niederlande
  20,500 % Frankreich
  11,800 % Sonstige
  11,600 % Großbritannien
  11,600 % Italien
  10,100 % Bundesrep. Deutschland
  3,800 % Luxemburg
  1,400 % Bankguthaben