TOP Defensiv Plus - EUR ACC Fonds
WKN: A0YJMH ISIN: DE000A0YJMH9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,28 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 61,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | H61V | ||
| ISIN | DE000A0YJMH9 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,62 | +3,7 % | +1,4 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 88,9 % | Euroland |
| 11,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 63,7115 |
64,1615 |
19.04.24 | 09:01 | 8 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
63,89
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
64,14
|
19.04.24 | 09:32 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
63,702
|
19.04.24 | 09:15 | 0 | 2 |
| Hamburg |
63,38
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Berlin |
63,54
|
19.04.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| München |
63,91
|
19.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
63,543
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Quotrix |
64,01
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
63,921
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, langfristig eine im Vergleich zum Geldmarkt überdurchschnittliche Rendite in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (insbesondere in Staatsanleihen und liquide Unternehmensanleihen mit guter Bonität) und Rentenfondsanteile. Das Management strebt einen Schwerpunkt beim Bonitätsrating im Investment Grade an. Mindestens 51% des Fonds müssen ständig in anleihebezogene Anlagen investiert sein. In Aktien und Aktienfonds dürfen insgesamt bis zu 25% des Fondsvermögens investiert sein. Bei der Anlage in Aktien stehen kapitalstarke und renommierte Unternehmen im Vordergrund, die in der Regel in großen internationalen Aktienindices enthalten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Größte Positionen
| 9,960 % | Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom... | |
| 9,950 % | Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF | |
| 9,860 % | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber.. | |
| 9,050 % | iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registe.. | |
| 7,490 % | db x-tr.II-IBOXX EO Sov.Eu.1-3 Inh. An.. | |
| 7,310 % | InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs.. | |
| 6,090 % | Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y Act.Nom.. | |
| 40,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 88,930 % | Euroland | |
| 11,320 % | Kasse |
Währungen
| 96,550 % | Euro | |
| 3,070 % | Norwegische Krone | |
| 0,620 % | US-Dollar | |
| 0,010 % | Schweizer Franken |
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