Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 55,37 Mio. EUR | ||
Symbol | H61V | ||
ISIN | DE000A0YJMH9 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,87 | -2,1 % | -0,2 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
90,2 % | Euroland |
10,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 61,6145 |
62,0425 |
29.03.23 | 13:29 | 9 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
61,78
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 8 |
gettex |
61,834
|
29.03.23 | 14:17 | 0 | 22 |
Düsseldorf |
61,43
|
29.03.23 | 14:15 | 0 | 7 |
Hamburg |
61,29
|
29.03.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Berlin |
61,29
|
29.03.23 | 08:14 | 0 | 1 |
München |
61,73
|
29.03.23 | 08:13 | 0 | 1 |
Frankfurt |
61,414
|
29.03.23 | 08:16 | 0 | 1 |
Quotrix |
61,799
|
29.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
61,811
|
28.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
Ziel des Fondsmanagements ist es, langfristig eine im Vergleich zum Geldmarkt überdurchschnittliche Rendite in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (insbesondere in Staatsanleihen und liquide Unternehmensanleihen mit guter Bonität) und Rentenfondsanteile. Das Management strebt einen Schwerpunkt beim Bonitätsrating im Investment Grade an. Mindestens 51% des Fonds müssen ständig in anleihebezogene Anlagen investiert sein. In Aktien und Aktienfonds dürfen insgesamt bis zu 25% des Fondsvermögens investiert sein. Bei der Anlage in Aktien stehen kapitalstarke und renommierte Unternehmen im Vordergrund, die in der Regel in großen internationalen Aktienindices enthalten sind.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
10,040 % | iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Sh.. | |
10,000 % | db x-trII-iBoxx EO H.Y.B.U.ETF Inhaber.. | |
9,740 % | SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF | |
9,220 % | iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registe.. | |
9,100 % | Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF | |
7,780 % | InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs.. | |
44,120 % | übrige Positionen |
90,160 % | Euroland | |
10,050 % | Kasse |
95,390 % | Euro | |
4,020 % | Norwegische Krone | |
0,760 % | US-Dollar | |
0,010 % | Schweizer Franken |