BKC Treuhand Portfolio - I EUR DIS Fonds
WKN: A0YFQ9 ISIN: DE000A0YFQ92
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 307,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | YFP7 | ||
| ISIN | DE000A0YFQ92 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,06 | -2,6 % | -- | |||
| 5,42 | +0,2 % | +2,0 % | |||
| 29,69 | +7,3 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 3,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,0 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 1,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 1,5 % | Industrie |
| 1,3 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 9,9 % | USA |
| 6,6 % | Großbritannien |
| 5,4 % | Deutschland |
| 4,3 % | Supranational |
| 4,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 109,533 |
110,387 |
15.01.21 | 13:06 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,96
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
109,533
|
15.01.21 | 19:47 | 62 | 45 | |
| Düsseldorf |
109,53
|
15.01.21 | 19:15 | 0 | 23 | |
| Frankfurt |
109,533
|
15.01.21 | 16:50 | 0 | 8 | |
| München |
109,53
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
| Berlin |
109,53
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Vorgesehen ist, grundsätzlich eine 'neutrale' Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer 'neutralen' Aktienquote und einer 'neutralen' Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Der Fonds soll auch unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 12 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ-Bank |
Bestandteile
| 3,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,030 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 1,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,530 % | Industrie | |
| 1,320 % | Rohstoffe | |
| 1,120 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,860 % | Energie | |
| 0,470 % | Barmittel | |
| 0,260 % | Immobilien | |
| 86,820 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,870 % | ZKB Gold ETF AA EUR K. | |
| 5,790 % | ZKB Silver ETF AA EUR K. | |
| 3,150 % | Exane Funds 1- Ceres Fund | |
| 2,020 % | Twelve Cat Bond Fund S EUR | |
| 1,910 % | Plenum CAT Bond Fund I EUR | |
| 1,320 % | Deutsche Bundesrepublik Inflation Link.. | |
| 1,100 % | European Investment Bank 2,75% 25.08.2.. | |
| 1,090 % | Switzerland Government Bond 3,5% 08.04.. | |
| 1,050 % | Candriam Diversified Futures I | |
| 0,960 % | European Investment Bank 3% 24.05.2024 | |
| 74,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 9,910 % | USA | |
| 6,570 % | Großbritannien | |
| 5,420 % | Deutschland | |
| 4,340 % | Supranational | |
| 4,150 % | Frankreich | |
| 2,680 % | Tschechische Republik | |
| 2,490 % | Luxemburg | |
| 2,480 % | Niederlande | |
| 2,410 % | Kolumbien | |
| 2,350 % | Peru | |
| 2,340 % | Kanada | |
| 2,140 % | Schweiz | |
| 1,650 % | Brasilien | |
| 1,640 % | Schweden | |
| 1,540 % | Finnland | |
| 1,520 % | Ungarn | |
| 1,490 % | Südafrika | |
| 1,410 % | Uruguay | |
| 1,280 % | Italien | |
| 1,200 % | Mexiko | |
| 1,170 % | Rumänien | |
| 1,060 % | Spanien | |
| 0,990 % | Irland | |
| 0,940 % | Dänemark | |
| 0,870 % | Portugal | |
| 0,750 % | Costa Rica | |
| 0,720 % | Österreich | |
| 0,680 % | Belgien | |
| 0,680 % | Kroatien | |
| 0,610 % | Namibia | |
| 0,550 % | Kasachstan | |
| 0,530 % | Serbien | |
| 0,520 % | Australien | |
| 0,490 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,470 % | Kasse | |
| 0,390 % | Türkei | |
| 0,370 % | Bermuda | |
| 0,320 % | Polen | |
| 0,280 % | Norwegen | |
| 0,270 % | Global | |
| 0,230 % | Chile | |
| 0,220 % | Jersey | |
| 0,210 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,170 % | Russland | |
| 0,170 % | Senegal | |
| 0,160 % | Neuseeland | |
| 0,140 % | Griechenland | |
| 0,130 % | Slowenien | |
| 0,130 % | Island | |
| 0,120 % | Singapur | |
| 0,110 % | Ghana | |
| 0,110 % | Montenegro | |
| 26,430 % | übrige Länder |
Währungen
| 44,380 % | Euro | |
| 11,080 % | US Dollar | |
| 3,590 % | Pfund Sterling | |
| 2,570 % | Polnischer Zloty | |
| 2,370 % | Schweizer Franken | |
| 2,130 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,550 % | Kanadische Dollar | |
| 1,530 % | Tschechische Kronen | |
| 1,140 % | Schwedische Krone | |
| 0,810 % | Russischer Rubel | |
| 0,750 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,740 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,610 % | Ungarische Forint | |
| 0,530 % | Norwegische Krone | |
| 0,520 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,300 % | Brasilianische Real | |
| 0,290 % | Singapur-Dollar | |
| 0,260 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,240 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,210 % | Australische Dollar | |
| 0,160 % | Japanische Yen | |
| 24,240 % | übrige Währungen |
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