DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.835
+0,312

pro aurum ValueFlex - EUR ACC Fonds

WKN: A0YEQY ISIN: DE000A0YEQY6


95.782  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 11.07.25 - 08:39:10 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,61 Mio. EUR
Symbol U2I7
ISIN DE000A0YEQY6
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager GR Asset Mana..
Auflagedatum 01.02.10
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,8552 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,58 +21,1 % +17,0 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRO AURUM VALUEFLEX - EUR ACC, WKN: A0YEQY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
49,4 % Bergbau Gold
14,0 % Bergbau Metalle/Mineral..
5,1 % Kohleabbau/Verarbeitung..
3,5 % Barmittel
28,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
32,1 % Kanada
14,6 % Australien
13,6 % USA
3,5 % Kasse
2,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
97,413
99,361
11.07.25 22:56 1.988
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,79
10.07.25 08:00 -- 4
gettex
97,609
11.07.25 22:47 0 27
Berlin
94,62
11.07.25 08:39 0 3
München
95,782
11.07.25 08:39 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,360 % Bergbau Gold
  13,970 % Bergbau Metalle/Mineralien
  5,130 % Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung
  3,500 % Barmittel
  28,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
28,030 % Goldbarren 1Kg Feinheit 999.9
3,330 % LUNDIN GOLD INC.
3,020 % REGIS RESOURCES LTD.
3,020 % KINROSS GOLD CORP.
2,960 % EVOLUTION MINING LTD
2,880 % ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
2,860 % FRESNILLO PLC DL -,50
2,650 % WHEATON PREC. METALS
2,610 % DENISON MINES CORP.
2,600 % ALAMOS GOLD (NEW)
46,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,140 % Kanada
  14,580 % Australien
  13,640 % USA
  3,500 % Kasse
  2,880 % Großbritannien
  2,860 % Mexiko
  2,370 % Südafrika
  28,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  28,030 % Euro
  27,600 % Kanadische Dollar
  23,910 % US Dollar
  14,580 % Australische Dollar
  2,370 % Südafrikanischer Rand
  3,510 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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