DAX
23.630
-1,540
MDAX
29.895
-0,528
TecDAX
3.774
-1,900
NASDAQ 1..
20.923
-0,885
DOW JONE..
41.605
-0,594
S&P500 I..
5.804
-0,658
L&S BREN..
64,99
+1,468
Gold
3.358
+1,740
EUR/USD
1,1361
+0,699
Bitcoin ..
107.694
-0,104

pro aurum ValueFlex - EUR ACC Fonds

WKN: A0YEQY ISIN: DE000A0YEQY6


92.34  EUR
1,442 +1,313
Börse
Stand 23.05.25 - 22:47:22 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 19,55 Mio. EUR
Symbol U2I7
ISIN DE000A0YEQY6
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager GR Asset Mana..
Auflagedatum 01.02.10
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,8454 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,36 +11,5 % +18,7 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,5 % Bergbau Gold
13,9 % Barmittel
12,7 % Bergbau Metalle/Mineral..
3,8 % Kohleabbau/Verarbeitung..
28,2 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
24,6 % Kanada
13,9 % Kasse
13,4 % Australien
11,8 % USA
3,6 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
92,069
93,91
23.05.25 22:59 4.284
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,07
22.05.25 08:00 -- 4
gettex
92,34
23.05.25 22:47 0 33
Berlin
91,00
23.05.25 08:26 0 3
München
91,056
23.05.25 08:26 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,530 % Bergbau Gold
  13,860 % Barmittel
  12,650 % Bergbau Metalle/Mineralien
  3,780 % Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung
  28,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
28,240 % Goldbarren 1Kg Feinheit 999.9
3,370 % ALAMOS GOLD (NEW)
3,040 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
2,610 % LUNDIN GOLD INC.
2,580 % EVOLUTION MINING LTD
2,540 % KINROSS GOLD CORP.
2,540 % WHEATON PREC. METALS
2,510 % PAN AMER. SILVER CORP.
2,400 % REGIS RESOURCES LTD.
2,320 % ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
47,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,580 % Kanada
  13,860 % Kasse
  13,360 % Australien
  11,770 % USA
  3,640 % Südafrika
  2,320 % Großbritannien
  2,300 % Mexiko
  28,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  28,160 % Euro
  22,070 % Kanadische Dollar
  18,900 % US Dollar
  13,360 % Australische Dollar
  3,640 % Südafrikanischer Rand
  13,870 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.