DAX
23.768
+0,733
MDAX
29.840
+0,367
TecDAX
3.625
+0,313
NASDAQ 1..
23.427
+0,056
DOW JONE..
45.271
+0,049
S&P500 I..
6.456
+0,116
L&S BREN..
66,635
-1,098
Gold
3.546
-0,411
EUR/USD
1,1651
-0,081
Bitcoin ..
110.021
-1,553

pro aurum ValueFlex - EUR ACC Fonds

WKN: A0YEQY ISIN: DE000A0YEQY6


114.113  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 04.09.25 - 08:12:09 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 23,57 Mio. EUR
Symbol U2I7
ISIN DE000A0YEQY6
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager GR Asset Mana..
Auflagedatum 01.02.10
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,8552 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,86 +50,7 % +32,9 %
16,38 +9,8 % +91,9 %
16,38 +9,8 % +91,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRO AURUM VALUEFLEX - EUR ACC, WKN: A0YEQY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
31,0 % Kanada
18,1 % USA
11,6 % Australien
4,0 % Südafrika
3,9 % Mexiko
Anteil Land
31,0 % Kanada
18,1 % USA
11,6 % Australien
4,0 % Südafrika
3,9 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
114,451
116,74
04.09.25 16:12 523
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,03
03.09.25 08:00 -- 4
gettex
114,47
04.09.25 15:47 0 16
Berlin
113,76
04.09.25 08:20 0 1
München
114,113
04.09.25 08:12 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,990 % Kanada
  18,120 % USA
  11,560 % Australien
  3,980 % Südafrika
  3,910 % Mexiko
  2,960 % Kasse
  2,300 % Großbritannien
  26,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
26,270 % Goldbarren 1Kg Feinheit 999.9
3,910 % FRESNILLO PLC DL -,50
3,320 % CENTRUS ENERGY DL-,10
3,220 % MP MATERIALS A DL -,0001
3,130 % COEUR MINING DL -,01
3,070 % DENISON MINES CORP.
2,730 % B2GOLD CORP.
2,680 % FIRST MAJESTIC SILVER
2,650 % WHEATON PREC. METALS
2,500 % CAMECO CORP.
46,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,990 % Kanada
  18,120 % USA
  11,560 % Australien
  3,980 % Südafrika
  3,910 % Mexiko
  2,960 % Kasse
  2,300 % Großbritannien
  26,180 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  28,610 % Kanadische Dollar
  26,720 % US Dollar
  26,180 % Euro
  11,560 % Australische Dollar
  3,980 % Südafrikanischer Rand
  2,950 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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