pro aurum ValueFlex - EUR ACC Fonds

WKN: A0YEQY ISIN: DE000A0YEQY6


67,342 EUR
-0,29 % -0,195
Börse
Stand 03.10.23 - 21:47:03 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,26 Mio. EUR
Symbol U2I7
ISIN DE000A0YEQY6
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.02.10
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,8480 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,98 -6,6 % --
13,49 +10,3 % +57,4 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,5 % Rohstoffe
15,8 % Energie
14,9 % Barmittel
2,4 % Industrie
27,4 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
35,8 % Kanada
14,9 % Kasse
6,8 % USA
6,0 % Südafrika
4,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
66,5925
67,924
03.10.23 21:57 1.471
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
68,40
29.09.23 08:00 -- 4
gettex
67,342
03.10.23 21:47 0 52
Berlin
66,41
03.10.23 08:22 0 1
München
67,74
03.10.23 08:22 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens beigemischt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  39,540 % Rohstoffe
  15,770 % Energie
  14,880 % Barmittel
  2,390 % Industrie
  27,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  27,590 % Goldbarren 1Kg Feinheit 999.9
  3,360 % NEXGEN ENERGY LTD
  3,240 % CAMECO CORP.
  2,730 % WHEATON PREC. METALS
  2,640 % ROYAL GOLD INC. DL-,01
  2,620 % FRANCO-NEVADA CORP.
  2,480 % ENDEAVOUR MINING PLC -,01
  2,480 % LUNDIN GOLD INC.
  2,470 % OSISKO GOLD ROYALT.
  2,470 % KINROSS GOLD CORP.
  47,920 % übrige Positionen

Länder

  35,820 % Kanada
  14,880 % Kasse
  6,850 % USA
  5,980 % Südafrika
  4,870 % Großbritannien
  2,250 % Australien
  1,930 % Jersey
  27,420 % übrige Länder

Währungen

  35,830 % Kanadische Dollar
  27,330 % Euro
  9,340 % US Dollar
  5,990 % Südafrikanischer Rand
  4,320 % Pfund Sterling
  2,250 % Australische Dollar
  14,940 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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