Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
15.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
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Fondsvolumen | 1,08 Mrd. EUR | ||
Symbol | EZTT | ||
ISIN | DE000A0YCBQ8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,16 | +0,3 % | -2,7 % | |||
0,16 | +0,7 % | -1,0 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,0 % | Deutschland |
12,1 % | Kasse |
10,5 % | Frankreich |
8,9 % | Niederlande |
8,4 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 47,5658 |
47,794 |
29.05.23 | 08:15 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
47,68
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 8 |
gettex |
47,583
|
29.05.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
47,566
|
29.05.23 | 19:49 | 0 | 14 |
Frankfurt |
47,566
|
29.05.23 | 12:00 | 0 | 4 |
München |
47,57
|
29.05.23 | 16:22 | 0 | 2 |
Berlin |
47,57
|
29.05.23 | 16:23 | 0 | 2 |
Quotrix |
47,68
|
29.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Der ODDO BHF Money Market CI-EUR ist ein Geldmarktfonds, welcher aktiv in eine Mischung von Geldmarktinstrumenten investiert. Der Fonds investiert dazu vor allem in Pfandbriefe und variabel oder festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und Anleihen öffentlicher Aussteller vorwiegend aus der Europäischen Union oder aus Vertragsstaaten des Abkommen über den EWR sowie Termingelder von Banken. Währungsrisiken werden durch die ausschließliche Anlage in Euro nicht eingegangen. Ziel einer Anlage im ODDO BHF Money Market CI-EUR ist es, an der Wertentwicklung der Geldmärkte zu partizipieren und einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten, welche insbesondere auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner achten. Das Fondsmanagement orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab, sondern selektiert aktiv anhand des makroökonomischen Umfelds eine Länder- und Branchenauswahl. Mit fallweiser Unterstützung einer quantitativen und/oder qualitativen Analyse wird eine Bonitätsanalyse der aussichtsreichsten Emittenten für das Portfolio vorgenommen.
Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
Herzogstraße
15 40217 Duesseldorf , DE |
Internet | am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
3,870 % | INVESTITIONSBK SCHL-HOL | |
3,680 % | ING BK NV 13/23 MTN | |
2,980 % | FMO-N.FIN.-M.O. 17/23 MTN | |
2,940 % | CIE F.FONCIER 17/23 MTN | |
2,850 % | AUSTRIAN T-BILL | |
2,410 % | DEXIA CL 18/23 MTN REGS | |
2,410 % | BK NOVA SCOTIA 18/23 MTN | |
2,400 % | KRED.F.WIED.20/23 MTN | |
2,400 % | DUTCH TREASURY CERT | |
2,400 % | FRENCH DISCOUNT T-BILL | |
71,660 % | übrige Positionen |
18,980 % | Deutschland | |
12,140 % | Kasse | |
10,490 % | Frankreich | |
8,950 % | Niederlande | |
8,420 % | Supranational | |
7,700 % | Kanada | |
2,250 % | Belgien | |
1,780 % | Norwegen | |
1,690 % | Australien | |
0,350 % | Österreich | |
27,250 % | übrige Länder |
87,860 % | Euro | |
12,140 % | übrige Währungen |