Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2021 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
01.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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Fondsvolumen | 69,56 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0YBNP7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,14 | +9,3 % | +0,1 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
50,3 % | Luxemburg |
39,8 % | Irland |
7,9 % | Frankreich |
1,2 % | Jersey |
0,9 % | Sonstige |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
114,65
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Anteile an Publikumsfonds mit der Zielsetzung der Erwirtschaftung eines stetigen positiven Ertrags bei möglichst geringer Schwankungsbreite des Anteilwertes ('Absolute Return') sind bei der Auswahl der Vermögensgegenstände von besonderem Interesse. Anleihen müssen ein Mindestrating von BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys) besitzen. Bzgl. der Rating-Grenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
10,880 % | Invesco Fds-Euro Corporate Bd Actions .. | |
7,760 % | Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-.. | |
7,630 % | AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG Nam.-An.. | |
7,340 % | iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Register.. | |
7,320 % | Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Antei.. | |
7,110 % | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Register.. | |
7,060 % | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Namens-.. | |
7,010 % | Am.ETF I.-MSCI World U.ETF Reg.Shs USD.. | |
6,850 % | iShsII-MSCI Eu.Q.Div.ESG U.ETF Registe.. | |
6,790 % | Xtr.(IE)-MSCI World ESG Regist.Shares .. | |
24,250 % | übrige Positionen |
50,300 % | Luxemburg | |
39,800 % | Irland | |
7,900 % | Frankreich | |
1,200 % | Jersey | |
0,900 % | Sonstige |
97,700 % | Euro | |
2,300 % | US-Dollar |