Value Intelligence Fonds AMI - I EUR DIS Fonds

WKN: A0YAX8 ISIN: DE000A0YAX80


251,488 EUR
+0,57 % +1,435
Börse
Stand 28.03.24 - 20:17:16 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.23   0,45 EUR)
Fondsvolumen 134,51 Mio. EUR
Symbol B851
ISIN DE000A0YAX80
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ampega Invest..
Auflagedatum 05.05.10
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,71 +7,8 % --
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,5 % Rohstoffe
11,9 % Sonstige Konsumgüter
11,2 % Informationstechnologie..
11,2 % Industrie
6,3 % Energie
Nach Ländern
16,0 % Japan
15,3 % USA
10,8 % Deutschland
10,8 % Kanada
9,9 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
251,484
253,444
28.03.24 20:28 272
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
249,56
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
251,488
28.03.24 20:17 0 46
München
250,65
28.03.24 16:31 0 7

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von weltweiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien, wie Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung, ausgewählt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment GmbH
Anschrift Charles-de-Gaulle-Platz 1
D-50679 Köln , DE
Internet www.ampega.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  13,540 % Rohstoffe
  11,880 % Sonstige Konsumgüter
  11,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,220 % Industrie
  6,290 % Energie
  6,270 % Barmittel
  4,920 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,350 % Immobilien
  1,210 % Finanzdienstleistungen
  32,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,310 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU
  2,890 % SECURE ENERGY SERVICES
  2,880 % NONGSHIM CO. LTD. SW 5000
  2,760 % KT CORP. ADR 1/2/SW 5000
  2,680 % NEWMONT CORP. DL 1,60
  2,570 % WHEATON PREC. METALS
  2,560 % AMERCO SER.N. O.N.
  2,400 % SINGAPORE TELE. SD-,15
  2,210 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  1,990 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
  73,750 % übrige Positionen

Länder

  16,010 % Japan
  15,320 % USA
  10,830 % Deutschland
  10,810 % Kanada
  9,900 % Südkorea
  8,020 % Singapur
  6,270 % Kasse
  5,010 % Jersey
  4,720 % Norwegen
  3,750 % Mexiko
  1,980 % Irland
  1,600 % Brasilien
  1,350 % Schweiz
  1,130 % Finnland
  0,500 % Chile
  0,480 % Frankreich
  0,410 % Niederlande
  0,370 % Hong Kong
  1,540 % übrige Länder

Währungen

  21,080 % US Dollar
  16,010 % Japanische Yen
  13,910 % Euro
  10,810 % Kanadische Dollar
  9,900 % Südkoreanischer Won
  8,020 % Singapur-Dollar
  6,280 % Norwegische Krone
  3,750 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,600 % Brasilianische Real
  1,510 % Australische Dollar
  0,500 % Chilenischer Peso
  0,370 % Hongkong-Dollar
  6,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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