Value Intelligence Fonds AMI - I EUR DIS Fonds

WKN: A0YAX8 ISIN: DE000A0YAX80


239,196 EUR
-0,04 % -0,102
Börse
Stand 09.06.23 - 15:47:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.23   0,45 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol B851
ISIN DE000A0YAX80
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ampega Invest..
Auflagedatum 05.05.10
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,68 +1,8 % --
16,48 +5,5 % +64,3 %
16,48 +5,5 % +64,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,3 % Informationstechnologie..
13,9 % Rohstoffe
12,6 % Industrie
12,5 % Sonstige Konsumgüter
4,9 % Barmittel
Nach Ländern
21,6 % USA
14,9 % Japan
10,1 % Kanada
8,8 % Singapur
8,3 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
238,50
240,36
09.06.23 15:59 274
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
240,14
07.06.23 08:00 -- 4
gettex
239,196
09.06.23 15:47 0 28
München
238,92
09.06.23 08:30 0 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von weltweiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien, wie Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung, ausgewählt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment GmbH
Anschrift Charles-de-Gaulle-Platz 1
D-50679 Köln , DE
Internet www.ampega.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  14,340 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,890 % Rohstoffe
  12,570 % Industrie
  12,540 % Sonstige Konsumgüter
  4,880 % Barmittel
  3,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,580 % Finanzdienstleistungen
  0,370 % Energie
  36,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,450 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU
  3,050 % NONGSHIM CO. LTD. SW 5000
  2,800 % NEWMONT CORP. DL 1,60
  2,730 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  2,720 % WHEATON PREC. METALS
  2,490 % KT CORP. ADR 1/2/SW 5000
  2,420 % SINGAPORE TELE. SD-,15
  2,170 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  2,060 % BOLLORE INH. EO 0,16
  2,060 % HANETF ETC O.END ZT XAU
  74,050 % übrige Positionen

Länder

  21,550 % USA
  14,920 % Japan
  10,050 % Kanada
  8,810 % Singapur
  8,310 % Südkorea
  5,530 % Mexiko
  5,250 % Jersey
  4,880 % Kasse
  4,770 % Norwegen
  4,680 % Deutschland
  2,340 % Frankreich
  2,060 % Irland
  1,780 % Brasilien
  1,720 % Australien
  0,660 % Chile
  0,580 % Hong Kong
  0,380 % Großbritannien
  0,120 % Belgien
  1,610 % übrige Länder

Währungen

  27,710 % US Dollar
  14,920 % Japanische Yen
  10,050 % Kanadische Dollar
  8,810 % Singapur-Dollar
  8,310 % Südkoreanischer Won
  8,280 % Euro
  6,310 % Norwegische Krone
  5,530 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,780 % Brasilianische Real
  1,720 % Australische Dollar
  0,660 % Chilenischer Peso
  0,580 % Hongkong-Dollar
  0,380 % Pfund Sterling
  4,960 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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