Value Intelligence Fonds AMI - I EUR DIS Fonds
WKN: A0YAX8 ISIN: DE000A0YAX80
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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| Fondsvolumen | 140,04 Mio. EUR | ||
| Symbol | B851 | ||
| ISIN | DE000A0YAX80 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,43 | +9,6 % | -- |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,1 % | Industrie |
| 13,8 % | Rohstoffe |
| 11,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,4 % | Informationstechnologie.. |
| 4,3 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 16,6 % | Südkorea |
| 16,1 % | USA |
| 13,9 % | Japan |
| 10,4 % | Kanada |
| 8,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:57 | 166 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
259,05
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
258,83
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von weltweiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien, wie Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung, ausgewählt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ampega Investment GmbH |
| Anschrift |
Charles-de-Gaulle-Platz
1 D-50679 Köln , DE |
| Internet | www.ampega.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 14,050 % | Industrie | |
| 13,830 % | Rohstoffe | |
| 11,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,280 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,160 % | Barmittel | |
| 3,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,490 % | Energie | |
| 1,290 % | Immobilien | |
| 32,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,320 % | WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU | |
| 3,130 % | NONGSHIM CO. LTD. SW 5000 | |
| 2,980 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
| 2,880 % | KT CORP. ADR 1/2/SW 5000 | |
| 2,430 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
| 2,360 % | SINGAPORE TELE. SD-,15 | |
| 2,270 % | HANETF ETC O.END ZT XAU | |
| 2,250 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 2,020 % | OCCIDENTAL PET. DL-,20 | |
| 1,960 % | AMERCO SER.N. O.N. | |
| 74,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,620 % | Südkorea | |
| 16,050 % | USA | |
| 13,870 % | Japan | |
| 10,450 % | Kanada | |
| 8,820 % | Deutschland | |
| 7,950 % | Singapur | |
| 5,260 % | Jersey | |
| 4,290 % | Mexiko | |
| 4,240 % | Norwegen | |
| 4,160 % | Kasse | |
| 2,270 % | Irland | |
| 1,370 % | Brasilien | |
| 1,110 % | Schweiz | |
| 1,090 % | Frankreich | |
| 0,650 % | Großbritannien | |
| 0,510 % | Finnland | |
| 0,500 % | Chile | |
| 0,400 % | Hong Kong | |
| 0,390 % | Niederlande | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 21,940 % | US Dollar | |
| 16,620 % | Südkoreanischer Won | |
| 13,870 % | Japanische Yen | |
| 12,680 % | Euro | |
| 10,450 % | Kanadische Dollar | |
| 7,950 % | Singapur-Dollar | |
| 4,290 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,240 % | Norwegische Krone | |
| 1,530 % | Australische Dollar | |
| 1,370 % | Brasilianische Real | |
| 0,500 % | Chilenischer Peso | |
| 0,400 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,160 % | übrige Währungen |
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