Value Intelligence Fonds AMI - I EUR DIS Fonds

WKN: A0YAX8 ISIN: DE000A0YAX80


256,31 EUR
-0,13 % -0,33
Börse
Stand 23.05.24 - 18:55:55 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.23   0,45 EUR)
Fondsvolumen 137,96 Mio. EUR
Symbol B851
ISIN DE000A0YAX80
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ampega Invest..
Auflagedatum 05.05.10
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,56 +7,2 % --
9,74 +23,9 % +87,5 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,6 % Informationstechnologie..
12,3 % Industrie
12,2 % Sonstige Konsumgüter
11,4 % Rohstoffe
4,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
15,7 % Japan
15,4 % USA
13,0 % Südkorea
11,2 % Deutschland
9,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
254,068
256,048
23.05.24 21:56 258
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
255,26
23.05.24 08:00 -- 4
gettex
255,997
23.05.24 21:47 0 27
München
256,31
23.05.24 18:55 0 5

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von weltweiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien, wie Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung, ausgewählt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Portrait