DAX
23.650
-0,416
MDAX
30.384
-0,283
TecDAX
3.584
+0,103
NASDAQ 1..
24.365
+0,292
DOW JONE..
45.884
-0,009
S&P500 I..
6.630
+0,173
L&S BREN..
67,415
-0,044
Gold
3.696
+0,527
EUR/USD
1,1806
+0,371
Bitcoin ..
115.455
+0,089

DC Value Global Balanced - PT EUR ACC Fonds

WKN: A0YAX7 ISIN: DE000A0YAX72


247.743  EUR
-1,290 -3,238
Börse
Stand 16.09.25 - 12:47:18 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 706,28 Mio. EUR
Symbol EZT1
ISIN DE000A0YAX72
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Holger Rech
Auflagedatum 25.10.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,44 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,53 +5,6 % --
16,24 +12,9 % +97,3 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DC VALUE GLOBAL BALANCED - PT EUR ACC, WKN: A0YAX7 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
44,1 % USA
13,7 % Deutschland
8,8 % Kasse
7,9 % Großbritannien
7,1 % Frankreich
Anteil Land
44,1 % USA
13,7 % Deutschland
8,8 % Kasse
7,9 % Großbritannien
7,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
247,32
251,029
16.09.25 12:50 335
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
248,53
12.09.25 08:00 -- 4
gettex
247,743
16.09.25 12:47 0 10
München
248,44
16.09.25 08:21 0 1

Strategie

Ziel einer Anlage im Fonds ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist ein flexibler Mischfonds, welcher global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität investiert. Der Fonds ist zu mindestens 25 % in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30 und 70 % liegt. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab. Die Auswahl der Vermögensgegenstände sowie die Asset-Allocation-Entscheidung beruhen auf einem aktiven, quantitativen und qualitativen Investmentprozess und der Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf die langfristige Anlage in fundamental unterbewertete Unternehmen. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden Kriterien wie stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen, mäßige Verschuldung und die fortwährende Fähigkeit zur Free Cash Flow Generierung berücksichtigt. Beim qualitativen Analyseprozess wird insbesondere das zugrunde liegende Geschäftsmodell bezüglich seiner Attraktivität und der Verteidigbarkeit bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet. Bei der Auswahl der Anleihen wird der Fokus insbesondere auf Emittenten mit einer guten Bonität gelegt. Mindestens 75 % der Vermögensgegenstände (exklusive Bankguthaben) im Fondsportfolio verfügen - unter Berücksichtigung der Gewichtung der einzelnen Vermögensgegenstände - über ein ESG-Rating. Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von ,,CCC'' werden ebenso wie Emittenten, welche in erheblichem Maße gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, und Emittenten, die Hersteller von nicht konventionellen Waffen sind oder diese vertreiben, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Emittenten aus den folgenden Sektoren ausgeschlossen, wenn sie (jeweils gemessen auf Basis von verfügbaren Daten, welche die Gesellschaft als zuverlässig einstuft) Umsätze: a) zu mehr als 5 % aus der Förderung von Kohle und Erdöl bzw. b) aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren, oder c) zu mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) generieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift Herzogstraße 15
40217 Duesseldorf , DE
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,070 % USA
  13,720 % Deutschland
  8,790 % Kasse
  7,890 % Großbritannien
  7,090 % Frankreich
  6,330 % Norwegen
  4,550 % Niederlande
  4,350 % Irland
  2,300 % Schweiz
  0,920 % Finnland

Größte Positionen

Anteil Position
7,150 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
6,330 % NORWAY 16-26
6,040 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,980 % MICROSOFT DL-,00000625
5,300 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
3,910 % APPLE INC.
3,300 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
2,570 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
2,340 % HALEON PLC LS 0,01
2,300 % NESTLE NAM. SF-,10
54,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,070 % USA
  13,720 % Deutschland
  8,790 % Kasse
  7,890 % Großbritannien
  7,090 % Frankreich
  6,330 % Norwegen
  4,550 % Niederlande
  4,350 % Irland
  2,300 % Schweiz
  0,920 % Finnland

Währungen

Anteil Währung
  39,000 % US Dollar
  35,700 % Euro
  7,890 % Pfund Sterling
  6,330 % Norwegische Krone
  2,300 % Schweizer Franken
  8,780 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00