12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2020 | Halbjahresbericht |
01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | 19,99 Mio. EUR | ||
Symbol | U2IF | ||
ISIN | DE000A0RLE89 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,12 | -0,2 % | +7,3 % | |||
4,13 | -0,6 % | -0,2 % | |||
29,56 | +10,4 % | +78,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,0 % | Niederlande |
22,5 % | Frankreich |
17,5 % | Deutschland |
12,4 % | USA |
5,3 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 147,564 |
149,777 |
01.03.21 | 13:54 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
148,30
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
149,392
|
01.03.21 | 21:17 | 0 | 50 | |
Düsseldorf |
147,60
|
01.03.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
München |
149,78
|
01.03.21 | 15:00 | 0 | 6 | |
Berlin |
147,56
|
01.03.21 | 15:00 | 0 | 6 | |
Hamburg |
147,89
|
01.03.21 | 08:25 | 0 | 2 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds soll eine breit diversifizierte Anlage in Emittenten von soliden Finanz- und Unternehmensanleihen ermöglichen, die mittels eines mehrstufigen Investmentprozesses ausgewählt werden. Angestrebt wird, als Ergebnis des Analyseprozesses die jeweiligen Premiumemittenten innerhalb der favorisierten Branchen auszuwählen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% iBoxx Euro Corporates TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.de |
Verwahrstelle | Deutsche Apotheker- und.. |
3,140 % | 0,664% VEOLIA ENV. 20/31 MTN | |
3,090 % | Johnson & Johnson 1,65% 20.05.2035 | |
2,720 % | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA.. | |
2,690 % | Volkswagen International Finance NV (v.. | |
2,680 % | 0.750% ESSILORLUXOTTICA SA (FIXED) 11/.. | |
2,670 % | Vonovia Finance BV 1,125% 08.09.2025 | |
2,660 % | TOTAL SA (var) | |
2,650 % | 0,5 % Siemens Finan.maatschappij NV EO.. | |
2,640 % | Statkraft AS 1,125% 20.03.2025 | |
2,610 % | Euronext NV 1% 18.04.2025 | |
72,450 % | übrige Positionen |
24,010 % | Niederlande | |
22,490 % | Frankreich | |
17,510 % | Deutschland | |
12,450 % | USA | |
5,280 % | Luxemburg | |
4,760 % | Norwegen | |
3,140 % | Italien | |
2,070 % | Schweden | |
2,060 % | Dänemark | |
2,050 % | Australien | |
2,000 % | Finnland | |
1,040 % | Österreich | |
1,000 % | Kasse | |
0,140 % | übrige Länder |
99,000 % | Euro | |
1,000 % | übrige Währungen |