HAL Sustainable Euro IG Corporate Bonds - IA EUR DIS Fonds
WKN: A0RLE8 ISIN: DE000A0RLE89
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 19.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 17,19 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2IF | ||
| ISIN | DE000A0RLE89 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,62 | +4,9 % | -10,6 % |
| 3,44 | +6,8 % | -4,2 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,2 % | Sonstige |
| 17,0 % | Bundesrep. Deutschland |
| 16,2 % | Frankreich |
| 13,1 % | Italien |
| 12,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 14:51 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
134,05
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
133,385
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
133,19
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
133,39
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
| Hamburg |
133,36
|
26.07.24 | 08:04 | 0 | 3 |
| Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds soll eine breit diversifizierte Anlage in Emittenten von soliden Finanz- und Unternehmensanleihen auf Euro-Basis ermöglichen. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in Euro denominierte Unternehmensanleihen. Die Vermögensgegenstände dürfen nur auf Euro lauten. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Maximal 5% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, deren Rating zwischen BB+ und B- (S&P) respektive Ba1 und B3 liegen. Anleihen, die weder ein Gattungs- noch ein Emittenten-Rating besitzen, sind nicht zulässig. Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben gehalten werden. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| 1,890 % | Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30) | |
| 1,860 % | Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31) | |
| 1,850 % | Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR No.. | |
| 1,790 % | RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 202.. | |
| 1,760 % | Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) | |
| 1,760 % | Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term .. | |
| 1,750 % | Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/.. | |
| 1,750 % | Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR No.. | |
| 1,720 % | Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2017(1.. | |
| 1,710 % | AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/26) | |
| 82,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,200 % | Sonstige | |
| 17,000 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 16,200 % | Frankreich | |
| 13,100 % | Italien | |
| 12,000 % | USA | |
| 8,900 % | Niederlande | |
| 8,600 % | Spanien |
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