Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2021 | Halbjahresbericht |
01.06.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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Fondsvolumen | 240,19 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0RKY29 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,59 | -0,9 % | +11,6 % | |||
18,23 | -7,7 % | +68,0 % | |||
18,23 | -7,7 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
165,72
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Innerhalb der in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Anlagegrundsätze und -grenzen sowie der Strategie, richtet der Portfoliomanager den MPF Herkules derzeit als einen Mischfonds aus, der unabhängig von Referenzwerten in Aktien und Rentenanlagen, sowie Gold investiert. Das Ziel der Strategie ist es, langfristig einen positiven Ertrag zu generieren. Im Segment der Aktien sind, neben Einzelaktien, die wesentlichen Anlageinstrumente aktienindexbasierte, strukturierte Produkte mit Teilabsicherung. Kernstrategie ist hierbei eine Risikoreduzierung durch den Einsatz von Autocall- Zertifikaten auf den EuroStoxx 50 Index. Ein weiterer Bestandteil zur Portfoliodiversifikation sind Investments in internationale Aktienfonds und Nebenwertefonds. Im Bereich der festverzinslichen Anlagen investiert der Fonds in Unternehmensanleihen (Corporates und Financials) und nachrangige Anleihen.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
14,940 % | ISHARES CORE MSCI WORLD ETF | |
5,400 % | SX5E/SX7E MULTISTUFENEXPRESSZERT. (BNP) | |
4,220 % | DAX-INDEX ETF (DBX) | |
4,110 % | SX5E/SX7E MULTI STUFENEXPRESSZERT. (JPM) | |
4,070 % | STOXX50E/DAXK MULTI STUFENEXPRESS ZERT.. | |
3,990 % | STOXX50E/DAXK MULTI EXPRESS ZERT. (BIL) | |
3,360 % | DWS CONCEPT PLATOW | |
3,200 % | SX5E/SX7E MULTI STUFENEXPRESSZERT. (JP.. | |
3,030 % | STOXX50E/DAXK EXPRESS ZERT. (BNP) | |
3,000 % | STOXX50E AUTOCALL ZERT. (CS) | |
50,680 % | übrige Positionen |