Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2021 | Halbjahresbericht |
01.06.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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Fondsvolumen | 111,40 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0RKY11 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,05 | -2,3 % | +0,5 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,2 % | Europa |
0,8 % | Liquidität |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
145,21
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Innerhalb der in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Anlagegrundsätze und -grenzen sowie der Strategie, richtet der Portfoliomanager den MPF Andante derzeit als einen Rentenfonds aus, der unabhängig von Referenzwerten in Rentenanlagen investiert. Das Ziel der Strategie ist es, langfristig einen positiven Ertrag zu generieren. Die Rentenanlagen sind im wesentlichen in Unternehmensanleihen (Corporates und Financials) und nachrangige Anleihen investiert.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
8,710 % | 3,875% VOLKSWAGEN INTL. FINANCE NV | |
8,410 % | 2,375% BAYER AG | |
7,860 % | 3,125% BAYER AG | |
7,840 % | 4,500% LBK HESSEN THÜRINGEN LT2 | |
7,320 % | 5,625% DEUTSCHE BANK AG | |
7,030 % | 0,000% BUNDESOBLIGATION | |
6,790 % | 4,625% VOLKSWAGEN INT. FINANCE NV | |
4,460 % | 4,625% VOLKSWAGEN INT. FINANCE NV. | |
4,420 % | 3,750% BAYER AG | |
3,260 % | 4,679% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG LT2 | |
33,900 % | übrige Positionen |
99,150 % | Europa | |
0,850 % | Liquidität |