Banken Fokus Basel III - EUR DIS Fonds

WKN: A0RHEX ISIN: DE000A0RHEX1


55,22 EUR
-0,02 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
15.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.06.24   0,90 EUR)
Fondsvolumen 11,30 Mio. EUR
Symbol OD6G
ISIN DE000A0RHEX1
Portrait

★★★★★
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Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager WARBURG INVES..
Auflagedatum 23.05.11
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,85 +14,5 % +32,2 %
3,63 +6,2 % -3,2 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,9 % Spanien
21,7 % Deutschland
20,1 % Italien
13,6 % Kasse
12,1 % Griechenland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,22
27.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren), die von europäischen Banken ausgestellt oder garantiert sind, an. Ein Direkterwerb von Aktien erfolgt nicht. Zudem kann der Fonds bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, - strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

  8,580 % MTE PASCHI S. 18/28FLRMTN
  7,260 % BCPERATIVO 21/31 FLR MTN
  5,380 % NORDLB IS.15/UNB. VAR
  5,300 % BANCO BPM 20/UND. FLR
  4,460 % ALPHA SE+HO.20/30 FLR MTN
  4,380 % ABANCA C.BAN 21/UND.FLR
  4,340 % DT.BANK ANL.22/UNBEFR.
  4,140 % BCO SABADELL 21/UND. FLR
  4,030 % BCO SANTAND. 21/UND. FLR
  4,010 % UNICAJA BCO 21/UND. FLR
  48,120 % übrige Positionen

Länder

  29,880 % Spanien
  21,680 % Deutschland
  20,110 % Italien
  13,580 % Kasse
  12,130 % Griechenland
  0,110 % Luxemburg
  2,510 % übrige Länder

Währungen

  84,070 % Euro