Banken Fokus Basel III - EUR DIS Fonds
WKN: A0RHEX ISIN: DE000A0RHEX1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 20,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6G | ||
| ISIN | DE000A0RHEX1 | ||
| WKN | A0RHEX | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,19 | -2,4 % | +8,9 % | |||
| 3,84 | +0,2 % | +0,8 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,7 % | Italien |
| 16,0 % | Spanien |
| 14,2 % | Portugal |
| 11,5 % | Deutschland |
| 9,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 48,28 |
49,00 |
04.10.17 | 08:09 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
47,02
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen
Portrait
Strategie
Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Größte Positionen
| 8,350 % | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (v.. | |
| 5,170 % | Caixa Geral de Depositos SA (var) | |
| 4,850 % | UNIONE DI BANCHE 20-31/12/2060 FRN | |
| 4,670 % | Banco Comercial Portugues SA (var) 07... | |
| 4,390 % | BANCO COM PORTUG 19-31/12/2049 FRN | |
| 4,370 % | Ibercaja Banco SA (var) | |
| 4,310 % | Societe Generale SA (var) | |
| 4,310 % | UniCredit SpA (var) | |
| 4,130 % | BAMIIM 6 1/8 PERP | |
| 4,110 % | Banco de Credito Social Cooperativo SA.. | |
| 51,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,730 % | Italien | |
| 15,990 % | Spanien | |
| 14,230 % | Portugal | |
| 11,540 % | Deutschland | |
| 9,630 % | Kasse | |
| 8,170 % | Griechenland | |
| 5,230 % | Frankreich | |
| 3,550 % | Türkei | |
| 2,980 % | Schweiz | |
| 2,830 % | Irland | |
| 3,120 % | übrige Länder |
Währungen
| 77,220 % | Euro | |
| 13,150 % | US Dollar | |
| 9,630 % | übrige Währungen |
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