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Banken Fokus Basel III - EUR DIS Fonds
WKN: A0RHEX ISIN: DE000A0RHEX1
Börse | Fondsges. in EUR |
---|---|
Stand |
|
Morningstar Rating |
|
Scope Fondsrating |
-- |
Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
1,09 % | |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.06.25 1,10 EUR) |
Fondsvolumen | 11,30 Mio. EUR |
Symbol | OD6G |
ISIN | DE000A0RHEX1 |
Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
3,14 | +9,1 % | +42,0 % | ||||
8,44 | +4,1 % | +0,6 % | ||||
16,35 | +9,7 % | +94,8 % |
Zusammensetzung
Bestandteilen | Anteil |
---|
Land | Anteil |
---|---|
Frankreich | 19,8 % |
Deutschland | 18,5 % |
Italien | 15,3 % |
Spanien | 14,4 % |
Niederlande | 7,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
60,01
|
10.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren), die von europäischen Banken ausgestellt oder garantiert sind, an.Ein Direkterwerb von Aktien erfolgt nicht. Zudem kann der Fonds bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
---|---|
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,000 % | MTE PASCHI S. 18/28FLRMTN | |
4,180 % | UNICAJA BCO 21/UND. FLR | |
3,610 % | BANCO BPM 24/UND. FLR | |
3,520 % | BQE INTL.LUX 25/UND. FLR | |
3,480 % | DT.BANK ANL.22/UNBEFR. | |
3,430 % | BELFIUS BK 24/UND.FLR MTN | |
3,360 % | BK IRELAND 25/UND.FLR MTN | |
3,340 % | GRENKE AG BND 25/UNBEFR. | |
3,330 % | ABN AMRO BK 25/UND. FLR | |
3,120 % | AIB GROUP 24/UND. FLR | |
63,630 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,800 % | Frankreich | |
18,520 % | Deutschland | |
15,340 % | Italien | |
14,370 % | Spanien | |
7,850 % | Niederlande | |
6,470 % | Irland | |
3,520 % | Kasse | |
3,520 % | Luxemburg | |
3,430 % | Belgien | |
2,740 % | Portugal | |
2,690 % | Österreich | |
1,750 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
94,730 % | Euro | |
5,270 % | übrige Währungen |
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