Banken Fokus Basel III - EUR DIS Fonds

WKN: A0RHEX ISIN: DE000A0RHEX1


51,12EUR
+0,35 % +0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.08.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
01.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.21   1,00 EUR)
Fondsvolumen 15,03 Mio. EUR
Symbol OD6G
ISIN DE000A0RHEX1
Portrait

★★★
--
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Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager WARBURG INVES..
Auflagedatum 23.05.11
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,20 +11,0 % +19,7 %
1,51 +2,0 % +9,2 %
11,86 +33,4 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,7 % Italien
14,1 % Deutschland
12,5 % Portugal
12,5 % Griechenland
8,6 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
51,12
23.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

  7,030 % BAMIIM 6 1/8 PERP
  6,810 % 5,25% Banco de Credit VRN 2021/27.11.2..
  6,580 % Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (v..
  5,580 % TURKIYE VAKIFLAR BK 20/050225/5.25
  5,570 % BANCO COM PORTUG 19-31/12/2049 FRN
  5,190 % 4,25% Alpha Bank S.A. (2030)
  4,560 % Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenb..
  4,410 % UNIONE DI BANCHE 20-31/12/2060 FRN
  4,240 % Ibercaja Banco SA (var)
  4,240 % Caixa Geral de Depositos SA (var)
  45,790 % übrige Positionen

Länder

  21,740 % Italien
  14,080 % Deutschland
  12,500 % Portugal
  12,490 % Griechenland
  8,580 % Spanien
  5,580 % Türkei
  5,020 % Frankreich
  4,770 % Kasse
  4,100 % Schweiz
  11,140 % übrige Länder

Währungen

  80,830 % Euro
  14,400 % US Dollar
  4,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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