Banken Fokus Basel III - EUR DIS Fonds

WKN: A0RHEX ISIN: DE000A0RHEX1


49,43EUR
-0,20 % -0,10
Börse
Stand 26.01.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.11.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
01.01.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.20   1,00 EUR)
Fondsvolumen 15,97 Mio. EUR
Symbol OD6G
ISIN DE000A0RHEX1
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager WARBURG INVES..
Auflagedatum 23.05.11
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,40 -2,8 % +14,0 %
4,63 +0,5 % +1,2 %
29,71 +6,8 % +82,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,4 % Italien
16,7 % Spanien
14,1 % Portugal
11,7 % Deutschland
8,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
48,28
49,00
04.10.17 08:09 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,43
26.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

  8,020 % Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (v..
  5,220 % Caixa Geral de Depositos SA (var)
  4,710 % UNIONE DI BANCHE 20-31/12/2060 FRN
  4,690 % Banco Comercial Portugues SA (var) 07...
  4,570 % Ibercaja Banco SA (var)
  4,570 % Banco de Credito Social Cooperativo SA..
  4,380 % UniCredit SpA (var)
  4,360 % Societe Generale SA (var)
  4,210 % BANCO COM PORTUG 19-31/12/2049 FRN
  4,160 % BAMIIM 6 1/8 PERP
  51,110 % übrige Positionen

Länder

  22,360 % Italien
  16,730 % Spanien
  14,120 % Portugal
  11,670 % Deutschland
  8,710 % Kasse
  8,460 % Griechenland
  5,300 % Frankreich
  3,700 % Türkei
  3,020 % Schweiz
  2,770 % Irland
  3,160 % übrige Länder

Währungen

  77,820 % Euro
  13,470 % US Dollar
  8,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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