Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
14.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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Fondsvolumen | 11,30 Mio. EUR | ||
Symbol | OD6G | ||
ISIN | DE000A0RHEX1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,45 | +15,1 % | +17,5 % | |||
4,90 | +2,3 % | -5,9 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
50,53
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren), die von europäischen Banken ausgestellt oder garantiert sind, an. Ein Direkterwerb von Aktien erfolgt nicht. Zudem kann der Fonds bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, - strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
8,800 % | 7,676% BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA.. | |
7,380 % | 5,250% BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERA.. | |
6,820 % | 12,062% NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GIROZ.. | |
5,890 % | 6,125% BANCO BPM S.P.A. 20/99 | |
4,730 % | 6,000% ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A.. | |
4,710 % | 4,250% ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.. | |
4,420 % | 9,750% PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A... | |
4,400 % | 8,250% NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 19.. | |
4,110 % | 5,000% BANCO DE SABADELL S.A. 21/99 | |
4,100 % | 4,125% BANCO SANTANDER S.A. 21/99 | |
44,640 % | übrige Positionen |
100,000 % | Europa |