Banken Fokus Basel III - EUR DIS Fonds
WKN: A0RHEX ISIN: DE000A0RHEX1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.08.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 15,03 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6G | ||
| ISIN | DE000A0RHEX1 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,20 | +11,0 % | +19,7 % | |||
| 1,51 | +2,0 % | +9,2 % | |||
| 11,86 | +33,4 % | +89,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,7 % | Italien |
| 14,1 % | Deutschland |
| 12,5 % | Portugal |
| 12,5 % | Griechenland |
| 8,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
51,12
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Größte Positionen
| 7,030 % | BAMIIM 6 1/8 PERP | |
| 6,810 % | 5,25% Banco de Credit VRN 2021/27.11.2.. | |
| 6,580 % | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (v.. | |
| 5,580 % | TURKIYE VAKIFLAR BK 20/050225/5.25 | |
| 5,570 % | BANCO COM PORTUG 19-31/12/2049 FRN | |
| 5,190 % | 4,25% Alpha Bank S.A. (2030) | |
| 4,560 % | Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenb.. | |
| 4,410 % | UNIONE DI BANCHE 20-31/12/2060 FRN | |
| 4,240 % | Ibercaja Banco SA (var) | |
| 4,240 % | Caixa Geral de Depositos SA (var) | |
| 45,790 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,740 % | Italien | |
| 14,080 % | Deutschland | |
| 12,500 % | Portugal | |
| 12,490 % | Griechenland | |
| 8,580 % | Spanien | |
| 5,580 % | Türkei | |
| 5,020 % | Frankreich | |
| 4,770 % | Kasse | |
| 4,100 % | Schweiz | |
| 11,140 % | übrige Länder |
Währungen
| 80,830 % | Euro | |
| 14,400 % | US Dollar | |
| 4,770 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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