Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A0RHER ISIN: DE000A0RHER3


117,54 EUR
-0,08 % -0,09
Börse
Stand 27.05.24 - 08:10:45 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,52 Mio. EUR
Symbol OD64
ISIN DE000A0RHER3
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager RP Rheinische..
Auflagedatum 05.11.10
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,32 +2,9 % +5,3 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,3 % Global
0,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,07
27.05.24 08:00 -- 4
Hamburg
117,54
27.05.24 08:10 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung von positiven Realrenditen und damit der Schutz des Vermögens der Kunden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Anteilen an offenen Immobilien- Sondervermögen, inflationsindexierten Anleihen, Aktien von Immobiliengesellschaften und Aktien aus den Bereichen Infrastruktur, Schuldverschreibungen auf Immobilienanlagen und Rohstoffe an. Weiterhin dürfen im Rahmen des Anlageschwerpunktes Gemischte Investmentvermögen, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erworben werden, die überwiegend in inflationsindexierten Anleihen, Aktien aus dem Bereich Infrastruktur sowie anderen Aktien angelegt sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Größte Positionen

  9,980 % XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C
  9,730 % GUARDIAN SEGUR Z26
  9,530 % SUNCAP SCOOP Z52
  7,600 % TWELVE CAT BOND IEOA
  7,490 % AKTIENFLEX PROTECT US I
  7,380 % UBS-E.E.D.P.W. AEOA
  6,430 % HELIUM FD-HELIUM FD IC EO
  6,410 % CATELLA EUROPEAN RESIDEN.
  5,540 % LIF-SM.OV.RE EOD
  5,050 % KLNR NACHHALTIGKEITSFDS I
  24,860 % übrige Positionen

Länder

  99,290 % Global
  0,910 % Kasse