19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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Fondsvolumen | 23,81 Mio. EUR | ||
Symbol | OD60 | ||
ISIN | DE000A0RHEL6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,71 | +1,4 % | +9,6 % | |||
5,08 | +5,7 % | +19,7 % | |||
29,24 | +17,9 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
92,5 % | Global |
7,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
46,21
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Die Anlagekonzeption des Fonds verfolgt die Zielsetzung, positive Erträge unabhängig von der Richtung der Kapitalmärkte ('Werterhaltungsstrategie') zu erzielen. Die beabsichtigte Vermeidung bzw. Begrenzung von Verlusten in Marktabwärtstrends sowie die deutliche Teilnahme an Markt-Aufwärtstrends sollen insgesamt zu Substanzerhaltung und einer deutlichen Verstetigung der Wertentwicklung ('niedrige Volatilität') führen. Für die hier verfolgte defensive Ausrichtung kombiniert der Dachfonds andere Investmentfonds ('Zielfonds') zu einer Portfolio-Struktur mit einer Vielzahl unterschiedlicher geeigneter Investment-Ansätze und mit einer sinnvollen, 3-fach gestaffelten Risikostreuung nach verschiedenen Vermögensklassen (z.B. Aktien, Liquidität, Rohstoffe, Edelmetalle, Währungen, Immobilien, Beteiligungen u.a.), globalen Anlageregionen (Europa, Nord- und Südamerika, Asien und pazifischer Raum, Australien, Afrika) und Investment-Stilen ('Multi-Strategy-Ansatz').
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
6,340 % | Markus Alt Rentenstrategie Nr.1-AK I | |
5,920 % | Groß & Partner Grundstücksentwicklungs.. | |
5,060 % | Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS I | |
4,250 % | Deutsche Floating Rate Notes FC EUR | |
4,200 % | Phaidros Funds - Fallen Angels D | |
3,930 % | ROB.-R.M.MA.VA.BD. CII | |
3,290 % | Sudzucker International Finance BV (fl.. | |
2,970 % | AT&S Austria Technologie & Systemtechn.. | |
2,500 % | SPDR Barclays EM Local Bd.UCITS ETF | |
2,330 % | R-LOGITECH 18/23 | |
59,210 % | übrige Positionen |
92,520 % | Global | |
7,500 % | Kasse |