19.11.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,09 % | ||
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Fondsvolumen | 16,87 Mio. EUR | ||
Symbol | OD69 | ||
ISIN | DE000A0RHEK8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,89 | +1,7 % | +42,5 % | |||
7,46 | +2,2 % | +23,7 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
92,6 % | Global |
7,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
72,03
|
25.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Die Anlagekonzeption des Fonds verfolgt die Zielsetzung, positive Erträge unabhängig von der Richtung der Kapitalmärkte ('Werterhaltungsstrategie') zu erzielen. Die beabsichtigte Vermeidung bzw. Begrenzung von Verlusten in Marktabwärtstrends sowie die deutliche Teilnahme an Markt-Aufwärtstrends sollen insgesamt zu Substanzerhaltung und einer deutlichen Verstetigung der Wertentwicklung ('niedrige Volatilität') führen. Für die hier verfolgte offensive Ausrichtung kombiniert der Dachfonds andere Investmentfonds ('Zielfonds') zu einer Portfolio-Struktur mit einer Vielzahl unterschiedlicher geeigneter Investment-Ansätze und mit einer sinnvollen, 3-fach gestaffelten Risikostreuung nach verschiedenen Vermögensklassen (z.B. Aktien, Liquidität, Rohstoffe, Edelmetalle, Währungen, Immobilien, Beteiligungen u.a.), globalen Anlageregionen (Europa, Nord- und Südamerika, Asien und pazifischer Raum, Australien, Afrika) und Investment-Stilen ('Multi-Strategy-Ansatz'). Investment-Schwerpunkte werden im Aktien- und Rohstoffbereich gelegt.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
19,560 % | Squad European Convictions I | |
9,710 % | DWS Rendite Optima | |
5,580 % | JPM Em.M.Small Cap A(Perf)(Acc)EUR | |
5,120 % | LOYS Sicav - LOYS Global System S | |
4,270 % | LOYS FCP - Premium Dividende Act. au P.. | |
4,060 % | Sudzucker International Finance BV (fl.. | |
3,330 % | BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH):0.000.. | |
3,020 % | Xtrackers MSCI World Minimum Vol.UE 1C | |
2,980 % | Xtrackers MSCI World Momentum UE 1C | |
2,980 % | Xtrackers MSCI World Value UE 1C | |
39,390 % | übrige Positionen |
92,620 % | Global | |
7,380 % | Kasse |