DAX
23.502
-2,072
MDAX
29.656
-1,322
TecDAX
3.765
-2,132
NASDAQ 1..
20.731
-1,796
DOW JONE..
41.320
-1,275
S&P500 I..
5.758
-1,432
L&S BREN..
63,725
-0,507
Gold
3.357
+1,710
EUR/USD
1,1344
+0,553
Bitcoin ..
108.620
-2,691

MEAG ReturnSelect - I EUR DIS Fonds

WKN: A0RFJW ISIN: DE000A0RFJW6


53.17  EUR
-0,263 -0,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.12.24   1,02 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000A0RFJW6
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Stefan Amenda
Auflagedatum 24.06.09
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,64 +4,4 % +10,0 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,1 % Informationstechnologie..
4,3 % Sonstige Konsumgüter
3,7 % Finanzdienstleistungen
2,4 % Gesundheitsdienstleistu..
2,0 % Industrie
Nach Ländern
19,4 % Frankreich
14,7 % USA
10,1 % Deutschland
9,2 % Italien
5,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,17
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 25 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Kriterien. Besonderer Fokus liegt auf dem Risikomanagement für geringere Schwankungen der Anteilpreise und mehr Stabilität im Fonds. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EURO CORP. ALL MATS - TR, 25% IBOXX EURO SOVEREIGN 1-10, 25% IBOXX Euro Covered 1-10, 20% MSCI World Selection Net Return EUR Index, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,290 % Sonstige Konsumgüter
  3,690 % Finanzdienstleistungen
  2,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,030 % Industrie
  0,410 % Rohstoffe
  0,160 % Immobilien
  79,990 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,220 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
1,600 % FRANKREICH 23/49 O.A.T.
1,600 % SPANIEN 21/42
1,540 % MICROSOFT DL-,00000625
1,520 % ITALIEN 24/37
1,510 % EIB 23/33 MTN
1,480 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,480 % EU 22/33 MTN
1,320 % ITALIEN 20/31
1,130 % ITALIEN 25/27
84,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,370 % Frankreich
  14,670 % USA
  10,050 % Deutschland
  9,150 % Italien
  5,160 % Niederlande
  4,750 % Polen
  3,520 % Supranational
  3,270 % Spanien
  2,620 % Kanada
  2,340 % Japan
  2,320 % Österreich
  1,840 % Irland
  1,770 % Rumänien
  1,570 % Portugal
  1,470 % Großbritannien
  1,310 % Slowakei
  1,240 % Bulgarien
  1,140 % Schweiz
  1,140 % Chile
  0,970 % Schweden
  0,930 % Luxemburg
  0,670 % Dänemark
  0,570 % Norwegen
  0,510 % Montenegro
  0,440 % Tschechien
  0,430 % Elfenbeinküste
  0,380 % Kroatien
  0,370 % Litauen
  0,370 % Slowenien
  0,350 % Finnland
  0,300 % Albanien
  0,280 % Australien
  0,210 % Hong Kong
  0,180 % Liberia
  4,340 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  77,390 % Euro
  14,520 % US Dollar
  1,260 % Japanische Yen
  0,790 % Pfund Sterling
  0,670 % Dänische Kronen
  0,630 % Kanadische Dollar
  0,530 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,460 % Schweizer Franken
  0,280 % Australische Dollar
  0,210 % Hongkong-Dollar
  0,120 % Norwegische Krone
  0,120 % Schwedische Krone
  3,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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