MEAG FairReturn - A EUR DIS Fonds
WKN: A0RFJ2 ISIN: DE000A0RFJ25
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FMUQ | ||
| ISIN | DE000A0RFJ25 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,26 | +5,3 % | -10,0 % | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,3 % | Informationstechnologie.. |
| 4,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,8 % | Barmittel und sonst. VM |
| 2,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 15,5 % | USA |
| 12,9 % | Frankreich |
| 8,5 % | Italien |
| 8,0 % | Niederlande |
| 4,8 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 50,6995 |
51,2885 |
29.09.23 | 20:00 | 20 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,89
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
50,505
|
29.09.23 | 21:55 | 0 | 53 |
| gettex |
51,193
|
29.09.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
50,567
|
29.09.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
50,70
|
29.09.23 | 20:37 | 0 | 5 |
| München |
51,29
|
29.09.23 | 20:37 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
50,795
|
29.09.23 | 11:02 | 0 | 4 |
| Hamburg |
50,89
|
29.09.23 | 08:05 | 0 | 1 |
| Tradegate |
51,016
|
29.09.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
51,078
|
29.09.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
50,74
|
29.09.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Um dies zu erreichen investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 25 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Besonderer Fokus liegt auf dem Risikomanagement für geringere Schwankungen der Anteilpreise und mehr Stabilität im Fonds. Der Fonds wendet anerkannte Strategien zur Auswahl der Wertpapiere an. So wird mit strengen Ausschlusskriterien gearbeitet und nur in Unternehmen investiert, die im Branchenvergleich sehr gute Leistungen in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien erbringen (Best-in-Class Ansatz). In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
| Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
| Internet | www.meag.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A., Niede.. |
Bestandteile
| 7,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,760 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,230 % | Industrie | |
| 1,270 % | Energie | |
| 1,180 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,010 % | Rohstoffe | |
| 0,290 % | Immobilien | |
| 0,180 % | Versorger | |
| 75,780 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,200 % | REP. FSE 07-23 O.A.T. | |