DAX
24.037
+0,565
MDAX
30.446
+0,525
TecDAX
3.739
+0,962
NASDAQ 1..
23.466
+0,179
DOW JONE..
45.596
+0,101
S&P500 I..
6.475
+0,186
L&S BREN..
68,14
+1,113
Gold
3.476
+0,819
EUR/USD
1,1711
+0,176
Bitcoin ..
109.195
+0,804

MEAG ReturnSelect - A EUR DIS Fonds

WKN: A0RFJ2 ISIN: DE000A0RFJ25


55.471  EUR
-0,341 -0,19
Börse
Stand 01.09.25 - 07:27:06 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.12.24 0,90 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUQ
ISIN DE000A0RFJ25
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Stefan Amenda
Auflagedatum 15.03.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,35 +1,5 % +1,4 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEAG RETURNSELECT - A EUR DIS, WKN: A0RFJ2 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
18,2 % Frankreich
16,9 % USA
10,8 % Deutschland
10,3 % Italien
5,3 % Spanien
Anteil Land
18,2 % Frankreich
16,9 % USA
10,8 % Deutschland
10,3 % Italien
5,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
55,4235
56,116
01.09.25 13:57 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,77
29.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
55,565
01.09.25 21:30 146 53
gettex
55,713
01.09.25 21:47 25 29
Düsseldorf
55,544
01.09.25 20:45 0 14
Berlin
55,52
01.09.25 08:26 0 1
Hamburg
55,61
01.09.25 08:04 0 1
München
55,743
01.09.25 08:26 0 1
Frankfurt
55,548
01.09.25 08:26 0 1
Tradegate
56,007
29.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
55,471
01.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
55,52
01.09.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 25 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Kriterien. Besonderer Fokus liegt auf dem Risikomanagement für geringere Schwankungen der Anteilpreise und mehr Stabilität im Fonds. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EURO CORP. ALL MATS - TR, 25% IBOXX EURO SOVEREIGN 1-10, 25% IBOXX Euro Covered 1-10, 20% MSCI World Selection Net Return EUR Index, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,250 % Frankreich
  16,920 % USA
  10,810 % Deutschland
  10,300 % Italien
  5,280 % Spanien
  4,350 % Niederlande
  3,590 % Supranational
  2,790 % Polen
  2,440 % Japan
  2,320 % Kanada
  2,260 % Österreich
  2,260 % Irland
  1,590 % Portugal
  1,450 % Rumänien
  1,330 % Slowakei
  1,320 % Großbritannien
  1,260 % Schweiz
  1,140 % Bulgarien
  1,020 % Kasse
  0,910 % Litauen
  0,900 % Schweden
  0,890 % Luxemburg
  0,660 % Slowenien
  0,650 % Ungarn
  0,610 % Marokko
  0,530 % Montenegro
  0,460 % Norwegen
  0,440 % Elfenbeinküste
  0,440 % Tschechien
  0,330 % Finnland
  0,320 % Albanien
  0,310 % Chile
  0,230 % Kolumbien
  0,170 % Hong Kong
  0,150 % Australien
  1,320 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,540 % EIB 23/33 MTN
1,540 % SPANIEN 23/33
1,510 % EU 22/33 MTN
1,360 % ITALIEN 20/31
1,360 % MICROSOFT DL-,00000625
1,340 % ITALIEN 24/37
1,300 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,130 % ITALIEN 25/30
1,130 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
1,120 % FRANKREICH 24/34 O.A.T.
86,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,250 % Frankreich
  16,920 % USA
  10,810 % Deutschland
  10,300 % Italien
  5,280 % Spanien
  4,350 % Niederlande
  3,590 % Supranational
  2,790 % Polen
  2,440 % Japan
  2,320 % Kanada
  2,260 % Österreich
  2,260 % Irland
  1,590 % Portugal
  1,450 % Rumänien
  1,330 % Slowakei
  1,320 % Großbritannien
  1,260 % Schweiz
  1,140 % Bulgarien
  1,020 % Kasse
  0,910 % Litauen
  0,900 % Schweden
  0,890 % Luxemburg
  0,660 % Slowenien
  0,650 % Ungarn
  0,610 % Marokko
  0,530 % Montenegro
  0,460 % Norwegen
  0,440 % Elfenbeinküste
  0,440 % Tschechien
  0,330 % Finnland
  0,320 % Albanien
  0,310 % Chile
  0,230 % Kolumbien
  0,170 % Hong Kong
  0,150 % Australien
  1,320 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  79,380 % Euro
  16,170 % US Dollar
  1,350 % Japanische Yen
  0,780 % Schweizer Franken
  0,540 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,310 % Kanadische Dollar
  0,170 % Hongkong-Dollar
  0,150 % Australische Dollar
  1,150 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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