03.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2020 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
01.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FMUQ | ||
ISIN | DE000A0RFJ25 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,20 | -1,8 % | -0,6 % | |||
3,73 | +3,1 % | +13,1 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,0 % | USA |
12,5 % | Frankreich |
8,5 % | Niederlande |
6,0 % | Deutschland |
5,0 % | Tschechische Republik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 55,7615 |
56,4585 |
05.03.21 | 20:01 | 12 | |
LT Lang & Schwarz | 55,743 |
56,718 |
07.03.21 | 18:33 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
56,11
|
04.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
55,801
|
05.03.21 | 22:59 | -- | 1.561 | |
Düsseldorf |
55,76
|
05.03.21 | 19:40 | 0 | 24 | |
gettex |
55,02
|
30.10.20 | 21:47 | 0 | 17 | |
Frankfurt |
55,723
|
05.03.21 | 10:57 | 0 | 5 | |
München |
56,23
|
05.03.21 | 19:12 | 0 | 5 | |
Berlin |
55,92
|
05.03.21 | 19:13 | 0 | 5 | |
Hamburg |
55,94
|
05.03.21 | 08:13 | 0 | 2 | |
Quotrix |
56,081
|
05.03.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Tradegate |
56,249
|
05.03.21 | 20:01 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze. Das Ziel soll dabei möglichst unabhängig von der jeweiligen Marktsituation erreicht werden. Dementsprechend investiert der Fonds gemäß seines Absolute-Return-Konzeptes innerhalb seiner Anlagegrenzen flexibel in verschiedene Anlageklassen und Märkte. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (z. B. Staatsanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien großer internationaler Unternehmen werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 0 und 20 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Gleichzeitig stellt ein aktives Risikomanagement sicher, dass die Zusammensetzung des Fondsvermögens ständig an die aktuellen Gegebenheiten an den Kapitalmärkten angepasst wird und Risiken begrenzt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, deren Aussteller nachhaltig wirtschaften, d.h. die ihren finanziellen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS Securities .. |
2,940 % | 2.400% Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser.. | |
1,820 % | 0.000% Frankreich EO-OAT 2019(29) | |
1,420 % | 2.500% Polen, Republik ZY-Bds 2017(23).. | |
1,310 % | 0.625% Corporación Andina de Fomento E.. | |
1,290 % | 0.750% Frankreich EO-OAT 2018(28) | |
1,270 % | 0.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.201.. | |
1,240 % | 0.750% SFIL S.A. EO-MTN 2018(26) | |
1,230 % | 0.250% Frankreich EO-OAT 2016(26) | |
1,220 % | 1.375% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-.. | |
1,200 % | Microsoft Corp. | |
85,060 % | übrige Positionen |
15,040 % | USA | |
12,520 % | Frankreich | |
8,540 % | Niederlande | |
5,970 % | Deutschland | |
5,030 % | Tschechische Republik | |
4,560 % | Polen | |
4,090 % | Spanien | |
3,150 % | Großbritannien / Nordirland | |
2,980 % | Irland | |
2,840 % | Ungarn | |
35,280 % | übrige Länder |