MEAG FairReturn - A EUR DIS Fonds

WKN: A0RFJ2 ISIN: DE000A0RFJ25


54,686EUR
-0,39 % -0,213
Börse
Stand 30.10.20 - 07:57:12 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.12.19   0,86 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUQ
ISIN DE000A0RFJ25
WKN A0RFJ2
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
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Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Stefan Amenda
Auflagedatum 15.03.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,53 -5,2 % --
7,48 -4,1 % +2,4 %
29,36 -0,3 % +43,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,8 % USA
11,1 % Frankreich
7,3 % Niederlande
5,9 % Deutschland
5,8 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
54,48
55,294
30.10.20 20:30 2.022
LT Baader Bank
54,40
55,08
30.10.20 20:01 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,74
29.10.20 08:00 -- 1
LS Exchange
54,48
30.10.20 20:00 -- 2.048
Düsseldorf
54,36
30.10.20 19:41 0 23
München
55,10
30.10.20 19:20 0 18
Berlin
54,58
30.10.20 19:20 0 18
gettex
55,02
30.10.20 20:32 0 12
Quotrix
54,686
30.10.20 07:57 0 1
Frankfurt
54,37
30.10.20 09:18 0 1
Hamburg
54,49
30.10.20 08:08 0 1
Tradegate
54,875
30.10.20 20:01 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze. Das Ziel soll dabei möglichst unabhängig von der jeweiligen Marktsituation erreicht werden. Dementsprechend investiert der Fonds gemäß seines Absolute-Return-Konzeptes innerhalb seiner Anlagegrenzen flexibel in verschiedene Anlageklassen und Märkte. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (z. B. Staatsanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien großer internationaler Unternehmen werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 0 und 20 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Gleichzeitig stellt ein aktives Risikomanagement sicher, dass die Zusammensetzung des Fondsvermögens ständig an die aktuellen Gegebenheiten an den Kapitalmärkten angepasst wird und Risiken begrenzt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, deren Aussteller nachhaltig wirtschaften, d.h. die ihren finanziellen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Portrait


Strategie

Ziel des Fonds ist ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze. Das Ziel soll dabei möglichst unabhängig von der jeweiligen Marktsituation erreicht werden. Dementsprechend investiert der Fonds gemäß seines Absolute-Return-Konzeptes innerhalb seiner Anlagegrenzen flexibel in verschiedene Anlageklassen und Märkte. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (z. B. Staatsanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien großer internationaler Unternehmen werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 0 und 20 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Gleichzeitig stellt ein aktives Risikomanagement sicher, dass die Zusammensetzung des Fondsvermögens ständig an die aktuellen Gegebenheiten an den Kapitalmärkten angepasst wird und Risiken begrenzt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, deren Aussteller nachhaltig wirtschaften, d.h. die ihren finanziellen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.02.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities ..

Größte Positionen

  2,920 % Tschechien, Republik Anl. von 2014/25 ..
  1,890 % Polen, Republik Bonds von 2017/23 S.0123
  1,830 % Frankreich, Republik O.A.T. von 2018/29
  1,430 % Microsoft Corp.
  1,310 % Corporación Andina de Fomento MTN von ..
  1,290 % Frankreich, Republik O.A.T. von 2018/28
  1,280 % Bundesrepublik Deutschland Anl. von 20..
  1,250 % SFIL MTN von 2018/26
  1,240 % Frankreich, Republik O.A.T. von 2016/26
  1,220 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN von 20..
  84,340 % übrige Positionen

Länder

  16,790 % USA
  11,100 % Frankreich
  7,330 % Niederlande
  5,890 % Deutschland
  5,810 % Polen
  5,190 % Tschechische Republik
  3,850 % Spanien
  3,650 % Großbritannien / Nordirland
  3,300 % Irland
  3,070 % Ungarn
  34,020 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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