DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,429
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
117.458
-0,137

MEAG ReturnSelect - A EUR DIS Fonds

WKN: A0RFJ2 ISIN: DE000A0RFJ25


56.0  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 25.07.25 - 22:47:02 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.12.24 0,90 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUQ
ISIN DE000A0RFJ25
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Stefan Amenda
Auflagedatum 15.03.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,36 +2,7 % +2,2 %
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEAG RETURNSELECT - A EUR DIS, WKN: A0RFJ2 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
7,1 % Informationstechnologie..
4,3 % Sonstige Konsumgüter
3,7 % Finanzdienstleistungen
2,4 % Gesundheitsdienstleistu..
2,0 % Industrie
Anteil Land
19,4 % Frankreich
14,7 % USA
10,1 % Deutschland
9,2 % Italien
5,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
55,218
56,322
25.07.25 22:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,77
24.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
55,565
25.07.25 21:55 0 57
gettex
56,00
25.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
55,544
25.07.25 21:45 0 17
Berlin
55,53
25.07.25 08:20 0 3
Hamburg
55,62
25.07.25 08:01 0 3
Frankfurt
55,689
25.07.25 09:37 0 2
Tradegate
55,907
25.07.25 22:02 -- 2
München
55,543
25.07.25 08:20 0 1
Quotrix
55,616
25.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
55,725
25.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 25 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Kriterien. Besonderer Fokus liegt auf dem Risikomanagement für geringere Schwankungen der Anteilpreise und mehr Stabilität im Fonds. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EURO CORP. ALL MATS - TR, 25% IBOXX EURO SOVEREIGN 1-10, 25% IBOXX Euro Covered 1-10, 20% MSCI World Selection Net Return EUR Index, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,290 % Sonstige Konsumgüter
  3,690 % Finanzdienstleistungen
  2,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,030 % Industrie
  0,410 % Rohstoffe
  0,160 % Immobilien
  79,990 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,540 % 3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33)
1,540 % 3.000% European Investment Bank EO-MTN..
1,510 % 2.750% Europäische Union EO-MTN 2022(33)
1,360 % 0.900% Italien, Republik EO-B.T.P. 202..
1,360 % Microsoft Corp.
1,340 % 4.050% Italien, Republik EO-B.T.P. 202..
1,300 % NVIDIA Corp.
1,250 % Alphabet Inc.
1,130 % 3.000% Frankreich EO-OAT 2022(33)
1,130 % 2.700% Italien, Republik EO-B.T.P. 202..
86,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,370 % Frankreich
  14,670 % USA
  10,050 % Deutschland
  9,150 % Italien
  5,160 % Niederlande
  4,750 % Polen
  3,520 % Supranational
  3,270 % Spanien
  2,620 % Kanada
  2,340 % Japan
  2,320 % Österreich
  1,840 % Irland
  1,770 % Rumänien
  1,570 % Portugal
  1,470 % Großbritannien
  1,310 % Slowakei
  1,240 % Bulgarien
  1,140 % Schweiz
  1,140 % Chile
  0,970 % Schweden
  0,930 % Luxemburg
  0,670 % Dänemark
  0,570 % Norwegen
  0,510 % Montenegro
  0,440 % Tschechien
  0,430 % Elfenbeinküste
  0,380 % Kroatien
  0,370 % Litauen
  0,370 % Slowenien
  0,350 % Finnland
  0,300 % Albanien
  0,280 % Australien
  0,210 % Hong Kong
  0,180 % Liberia
  4,340 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  77,390 % Euro
  14,520 % US Dollar
  1,260 % Japanische Yen
  0,790 % Pfund Sterling
  0,670 % Dänische Kronen
  0,630 % Kanadische Dollar
  0,530 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,460 % Schweizer Franken
  0,280 % Australische Dollar
  0,210 % Hongkong-Dollar
  0,120 % Norwegische Krone
  0,120 % Schwedische Krone
  3,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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