MEAG FairReturn - A EUR DISFonds

WKN: A0RFJ2 ISIN: DE000A0RFJ25


56,90EUR
-0,04 % -0,02
Börse
Stand 11.06.21 - 22:26:07 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
01.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.12.20   0,58 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUQ
ISIN DE000A0RFJ25
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Stefan Amenda
Auflagedatum 15.03.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,45 +4,2 % -1,3 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,1 % USA
12,7 % Frankreich
9,1 % Niederlande
6,0 % Deutschland
5,5 % Tschechische Republik

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
56,4075
57,1125
11.06.21 20:01 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
56,76
10.06.21 08:00 -- 1
gettex
56,901
30.04.21 21:47 0 52
Düsseldorf
56,45
11.06.21 19:55 0 25
München
56,58
11.06.21 19:27 0 5
Berlin
56,57
11.06.21 19:28 0 5
Frankfurt
56,433
11.06.21 09:15 0 3
Quotrix
56,433
11.06.21 09:12 175 2
Hamburg
56,60
11.06.21 08:19 0 2
Tradegate
56,90
11.06.21 22:26 175 1

Strategie

Ziel des Fonds ist ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze. Das Ziel soll dabei möglichst unabhängig von der jeweiligen Marktsituation erreicht werden. Dementsprechend investiert der Fonds gemäß seines Absolute-Return-Konzeptes innerhalb seiner Anlagegrenzen flexibel in verschiedene Anlageklassen und Märkte. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (z. B. Staatsanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien großer internationaler Unternehmen werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 0 und 20 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Gleichzeitig stellt ein aktives Risikomanagement sicher, dass die Zusammensetzung des Fondsvermögens ständig an die aktuellen Gegebenheiten an den Kapitalmärkten angepasst wird und Risiken begrenzt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, deren Aussteller nachhaltig wirtschaften, d.h. die ihren finanziellen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities ..

Größte Positionen

  2,850 % 2.400% Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser..
  1,390 % 2.500% Polen, Republik ZY-Bds 2017(23)..
  1,320 % Microsoft Corp.
  1,310 % 0.625% Corporación Andina de Fomento E..
  1,260 % 0.750% Frankreich EO-OAT 2018(28)
  1,250 % 0.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.201..
  1,230 % 0.750% SFIL S.A. EO-MTN 2018(26)
  1,220 % 0.250% Frankreich EO-OAT 2016(26)
  1,220 % 1.375% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-..
  1,180 % 0.000% Frankreich EO-OAT 2019(29)
  85,770 % übrige Positionen

Länder

  14,140 % USA
  12,680 % Frankreich
  9,060 % Niederlande
  5,950 % Deutschland
  5,530 % Tschechische Republik
  4,410 % Polen
  3,970 % Irland
  3,930 % Kasse / sonstiges Vermögen
  3,500 % Italien
  3,300 % Spanien
  3,080 % Japan
  30,450 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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