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Berenberg Sustainable Stiftung - R D EUR DIS Fonds
WKN: A0RE97 ISIN: DE000A0RE972
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % |
| 1,20 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.02.26 0,75 EUR) |
| Fondsvolumen | 143,51 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A0RE972 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,68 | +7,2 % | +10,3 % | ||||
| 10,77 | +25,0 % | +81,3 % | ||||
| 10,77 | +25,0 % | +81,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 6,7 % |
| Industrie | 6,5 % |
| IT/Telekommunikation | 5,3 % |
| Gesundheitswesen | 5,2 % |
| Konsumgüter | 3,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 16,4 % |
| Frankreich | 12,7 % |
| Spanien | 11,8 % |
| Italien | 8,6 % |
| USA | 7,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,95
|
07.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds als gemischtes Portfolio in Renten, Aktien und Alternativen Investments unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte. Das Portfoliomanagement verfolgt einen diskretionären Multi-Asset-Managementansatz, bei dem die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen taktisch aktiv gesteuert wird. Dabei setzt sich das Portfolio überwiegend aus Renten zusammen. Der Anteil von Alternativen Investments ist auf maximal 10 % begrenzt. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt überwiegend in Einzelwertinvestments mit Anlageschwerpunkt Europa. Die Erfüllung der Berenberg Nachhaltigkeitskriterien ist Voraussetzung bei der Titelauswahl. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse werden insbesondere Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Sozialpolitik und Corporate Governance der jeweiligen Aktien- und Rentenemittenten berücksichtigt und neben reine finanziellen Kriterien in den Auswahlprozess integriert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 6,68 % | Finanzen | |
| 6,55 % | Industrie | |
| 5,27 % | IT/Telekommunikation | |
| 5,18 % | Gesundheitswesen | |
| 3,28 % | Konsumgüter | |
| 2,55 % | Rohstoffe | |
| 2,22 % | Versorger | |
| 0,92 % | Barmittel | |
| 0,49 % | Energie | |
| 66,86 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,21 % | WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU | |
| 2,08 % | Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs l-JSS EUR.. | |
| 1,72 % | EIB 24/34 MTN | |
| 1,01 % | ASML Holding N.V. | |
| 0,99 % | IRLAND 2031 | |
| 0,97 % | Iberdrola S.A. | |
| 0,97 % | BNP PARIBAS 25/33 FLR MTN | |
| 0,93 % | Novartis AG | |
| 0,91 % | Allianz SE | |
| 0,91 % | AstraZeneca PLC | |
| 84,30 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,45 % | Deutschland | |
| 12,69 % | Frankreich | |
| 11,79 % | Spanien | |
| 8,60 % | Italien | |
| 7,92 % | USA | |
| 5,21 % | Jersey | |
| 5,12 % | Irland | |
| 5,03 % | Niederlande | |
| 3,43 % | Großbritannien | |
| 3,08 % | Finnland | |
| 2,40 % | Supranational | |
| 2,26 % | Schweiz | |
| 2,04 % | Österreich | |
| 1,62 % | Belgien | |
| 1,41 % | Luxemburg | |
| 1,41 % | Norwegen | |
| 1,19 % | Chile | |
| 1,05 % | Schweden | |
| 0,92 % | Barmittel | |
| 0,89 % | Japan | |
| 0,68 % | Island | |
| 0,68 % | Polen | |
| 0,67 % | Slowakei | |
| 0,67 % | Tschechien | |
| 0,37 % | Dänemark | |
| 0,36 % | Kanada | |
| 2,06 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 76,11 % | Euro | |
| 15,95 % | US-Dollar | |
| 1,80 % | Pfund Sterling | |
| 1,71 % | Schweizer Franken | |
| 0,50 % | Schwedische Krone | |
| 0,38 % | Norwegische Krone | |
| 0,37 % | Dänische Kronen | |
| 0,16 % | Polnischer Zloty | |
| 3,02 % | übrige Währungen |
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