FBG Individual R - PA EUR DIS Fonds
WKN: A0RCCW ISIN: DE000A0RCCW8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2022 | Jahresbericht |
| 31.01.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0RCCW8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,88 | -2,5 % | -5,2 % | |||
| 8,07 | -4,2 % | +1,6 % | |||
| 16,57 | +4,3 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 28,6 % | USA |
| 7,8 % | Niederlande |
| 7,7 % | Großbritannien |
| 6,8 % | Deutschland |
| 6,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
54,33
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Andere Anleihearten wie Wandelanleihen können beigemischt werden. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung, dem Euro, investieren, wobei der offene Fremdwährungsanteil auf maximal 50% begrenzt ist. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erwirtschaften. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
| Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.helaba-invest.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Hessen-Thüri.. |
Größte Positionen
| 1,080 % | VMWARE 17/27 | |
| 1,050 % | SMURF.KAPP.ACQ. 18/26 | |
| 1,040 % | TELE2 AB 18/24 MTN | |
| 1,010 % | BECTON,DICKINS. 16/26 | |
| 1,010 % | BARRY CALLEBAUT SVCS13/23 | |
| 1,000 % | L OREAL SA 22/26 | |
| 0,990 % | VERIZON COMM 17/26 | |
| 0,990 % | REXEL 21/28 | |
| 0,980 % | ING GROEP 22/27 FLR MTN | |
| 0,970 % | IQVIA 19/28 REGS | |
| 89,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,630 % | USA | |
| 7,780 % | Niederlande | |
| 7,740 % | Großbritannien | |
| 6,840 % | Deutschland | |
| 6,700 % | Kasse | |
| 6,410 % | Luxemburg | |
| 6,370 % | Frankreich | |
| 5,160 % | Irland | |
| 3,830 % | Schweden | |
| 3,570 % | Finnland | |
| 2,540 % | Dänemark | |
| 2,150 % | Österreich | |
| 1,850 % | Norwegen | |
| 1,600 % | Portugal | |
| 1,590 % | Italien | |
| 1,430 % | Spanien | |
| 1,150 % | Kayman Inseln | |
| 1,010 % | Belgien | |
| 0,580 % | Singapur | |
| 0,560 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,430 % | Südkorea | |
| 2,080 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,980 % | Euro | |
| 27,330 % | US Dollar | |
| 6,690 % | übrige Währungen |
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