FBG Individual R - PA EUR DIS Fonds

WKN: A0RCCW ISIN: DE000A0RCCW8


61,48EUR
-0,15 % -0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.09.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2020 Jahresbericht
31.01.2021 Halbjahresbericht
01.08.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.09.21   0,54 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000A0RCCW8
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.04.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,03 +2,0 % +5,9 %
4,39 -0,6 % +6,8 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,3 % USA
16,4 % Sonstige
9,7 % Deutschland
7,4 % Niederlande
7,2 % Grossbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
61,48
23.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Andere Anleihearten wie Wandelanleihen können beigemischt werden. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung, dem Euro, investieren, wobei der offene Fremdwährungsanteil auf maximal 50% begrenzt ist. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erwirtschaften. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Helaba Invest Kapitalan..
Anschrift Junghofstr. 24
D-60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.helaba-invest.de
Verwahrstelle Landesbank Hessen-Thüri..

Größte Positionen

  1,830 % UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) ..
  1,360 % GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNME..
  1,230 % SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30..
  1,200 % GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNME..
  1,190 % FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 0..
  1,090 % VMWARE INC 3.9% 21-AUG-2027
  1,060 % ADEVINTA ASA 3% 15-NOV-2027
  1,050 % IQVIA INC 2.25% 15-JAN-2028
  89,990 % übrige Positionen

Länder

  30,270 % USA
  16,350 % Sonstige
  9,710 % Deutschland
  7,380 % Niederlande
  7,240 % Grossbritannien
  6,620 % Frankreich
  6,530 % Irland
  5,720 % Liquiditaet
  4,490 % Luxemburg
  2,860 % Finnland
  2,830 % Spanien

Währungen

  71,070 % EURO
  28,860 % US DOLLAR
  0,060 % Sonstige
  0,010 % BRITISCHES PFUND
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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