FBG Individual R - PA EUR DIS Fonds

WKN: A0RCCW ISIN: DE000A0RCCW8


54,33 EUR
+0,07 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.06.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2022 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
15.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.09.22   0,56 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000A0RCCW8
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.04.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,88 -2,5 % -5,2 %
8,07 -4,2 % +1,6 %
16,57 +4,3 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,6 % USA
7,8 % Niederlande
7,7 % Großbritannien
6,8 % Deutschland
6,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,33
01.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Andere Anleihearten wie Wandelanleihen können beigemischt werden. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung, dem Euro, investieren, wobei der offene Fremdwährungsanteil auf maximal 50% begrenzt ist. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erwirtschaften. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Helaba Invest Kapitalan..
Anschrift Junghofstr. 24
D-60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.helaba-invest.de
Verwahrstelle Landesbank Hessen-Thüri..

Größte Positionen

  1,080 % VMWARE 17/27
  1,050 % SMURF.KAPP.ACQ. 18/26
  1,040 % TELE2 AB 18/24 MTN
  1,010 % BECTON,DICKINS. 16/26
  1,010 % BARRY CALLEBAUT SVCS13/23
  1,000 % L OREAL SA 22/26
  0,990 % VERIZON COMM 17/26
  0,990 % REXEL 21/28
  0,980 % ING GROEP 22/27 FLR MTN
  0,970 % IQVIA 19/28 REGS
  89,880 % übrige Positionen

Länder

  28,630 % USA
  7,780 % Niederlande
  7,740 % Großbritannien
  6,840 % Deutschland
  6,700 % Kasse
  6,410 % Luxemburg
  6,370 % Frankreich
  5,160 % Irland
  3,830 % Schweden
  3,570 % Finnland
  2,540 % Dänemark
  2,150 % Österreich
  1,850 % Norwegen
  1,600 % Portugal
  1,590 % Italien
  1,430 % Spanien
  1,150 % Kayman Inseln
  1,010 % Belgien
  0,580 % Singapur
  0,560 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,430 % Südkorea
  2,080 % übrige Länder

Währungen

  65,980 % Euro
  27,330 % US Dollar
  6,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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