FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG - IA EUR ACC Fonds
WKN: A0RCCR ISIN: DE000A0RCCR8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2022 | Jahresbericht |
| 31.01.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,60 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0RCCR8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,73 | +5,7 % | -2,6 % | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,5 % | USA |
| 11,7 % | Niederlande |
| 9,7 % | Großbritannien |
| 9,5 % | Kasse |
| 8,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
45,68
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses und angemessenen Ertrags. Dazu investiert das Fondsmanagement unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung mindestens zwei Drittel des Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei bei hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. Ein Filter stellt sicher, dass keine Titel gekauft werden, die den hausinternen ESG-Kriterien nicht genügen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
| Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.helaba-invest.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Größte Positionen
| 1,450 % | SIG COMB.PUR 20/25 REGS | |
| 1,410 % | NORSK HYDRO 19/25 | |
| 1,400 % | OI EUROP.GRP 23/28 REGS | |
| 1,390 % | NESTE 23/29 MTN | |
| 1,350 % | SM.KAPPA TR. 19/27 | |
| 1,350 % | NETFLIX 17/27 REGS | |
| 1,330 % | IBERDR.FINA. 23/UND. FLR | |
| 1,310 % | NOKIA 20/28 MTN | |
| 1,300 % | REXEL 21/28 | |
| 1,300 % | HCA INC. 18/28 | |
| 86,410 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,500 % | USA | |
| 11,660 % | Niederlande | |
| 9,700 % | Großbritannien | |
| 9,520 % | Kasse | |
| 7,980 % | Frankreich | |
| 6,400 % | Deutschland | |
| 5,960 % | Irland | |
| 5,810 % | Luxemburg | |
| 3,690 % | Spanien | |
| 3,170 % | Schweden | |
| 2,940 % | Italien | |
| 2,690 % | Finnland | |
| 2,560 % | Norwegen | |
| 1,910 % | Portugal | |
| 1,450 % | Österreich | |
| 1,250 % | Dänemark | |
| 0,810 % | übrige Länder |
Währungen
| 76,720 % | Euro | |
| 12,630 % | US Dollar | |
| 1,140 % | Pfund Sterling | |
| 9,510 % | übrige Währungen |
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