Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
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Fondsvolumen | 328,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0RBZB5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,47 | +7,7 % | -4,0 % | |||
5,62 | +5,7 % | +7,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,4 % | Frankreich |
15,2 % | Niederlande |
9,8 % | USA |
8,8 % | Spanien |
7,9 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
118,43
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen inund ausländischer Emittenten an. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Daneben können auch Aktien erworben werden, soweit diese in der Ausübung von Bezugs-, Wandel- oder Optionsrechten erworben wurden. Weitere Anlageinstrumente sind Investmentanteile, Geldmarktinstrumente, Derivate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente. Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am ICE BofAML Euro Corporates Index als Vergleichsmaßstab.
Name | Metzler Asset Managemen.. |
Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
8,050 % | EURO-SCHATZ-FUTURE | |
2,500 % | EURO-BOBL-FUTURE | |
2,130 % | ELM B.V. 20/UND. FLR MTN | |
1,840 % | TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN | |
1,430 % | DT.BANK MTN 22/28 | |
1,420 % | ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR. | |
1,370 % | GOTHAER ALLG.VERS.15/45 | |
1,110 % | UBS GROUP 24/33 FLR MTN | |
1,090 % | INTL FLAV.+FRAG. 18/26 | |
1,080 % | SSE 22/UND.FLR | |
77,980 % | übrige Positionen |
18,370 % | Frankreich | |
15,240 % | Niederlande | |
9,840 % | USA | |
8,770 % | Spanien | |
7,930 % | Deutschland | |
7,050 % | Italien | |
5,620 % | Großbritannien | |
4,140 % | Irland | |
3,540 % | Australien | |
2,880 % | Schweden | |
2,370 % | Luxemburg | |
2,100 % | Finnland | |
2,020 % | Schweiz | |
1,890 % | Tschechien | |
0,980 % | Belgien | |
0,870 % | Japan | |
0,760 % | Österreich | |
0,580 % | Kanada | |
0,480 % | Kayman Inseln | |
0,290 % | Dänemark | |
0,200 % | Portugal | |
4,080 % | übrige Länder |
95,910 % | Euro | |
4,090 % | übrige Währungen |