Metzler Euro Corporates Sustainability - AI EUR DIS Fonds

WKN: A0RBZB ISIN: DE000A0RBZB5


135,00EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.06.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 23.11.20   1,45 EUR)
Fondsvolumen 292,95 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0RBZB5
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Michael Lesni..
Auflagedatum 02.03.09
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,52 +1,5 % +9,2 %
4,79 +3,0 % +17,6 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,4 % Niederlande
14,3 % Frankreich
10,6 % USA
8,6 % Kasse
8,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
135,00
16.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten an. Daneben können auch Aktien erworben werden, soweit diese in der Ausübung von Bezugs-, Wandel- oder Optionsrechten erworben wurden. Weitere Anlageinstrumente sind Investmentanteile, Geldmarktinstrumente, Derivate (insbesondere Kreditderivate) und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten. Das Fondsvermögen wird in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, bis zu 90% in Geldmarktinstrumente und bis zu 49% in Bankguthaben angelegt. Hierbei müssen mindestens 51% des Sondervermögens angelegt sein in Unternehmen (Corporates), z. B. in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten von Industrieunternehmen und unbesicherten Bankschuldverschreibungen. Auf die Mindestanlagegrenze von 51 % wird auch das Emittentenrisiko aus abgeschlossenen Geschäften in Kreditderivaten, insbesondere Credit Default Swaps, angerechnet. Pfandbriefe und andere Covered Bonds sowie Bankguthaben werden nicht auf die Corporatequote angerechnet. Das Währungsrisiko des Fonds muss zu mindestens 51 % auf Euro lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Metzler Asset Managemen..
Anschrift Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.metzler-fonds.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn &..

Größte Positionen

  7,190 % EURO-BUND-FUTURE
  2,530 % LONG TERM EURO OAT FUTURE
  1,580 % BTP FUTURES
  1,310 % INTL FLAVORS
  1,110 % MAND.LIF.IN. 19/49 FLR
  1,060 % VOLKSWAGEN LEASING GMBH EMTN FIX 0.000..
  1,060 % KBC GROEP NV MTN RegS
  1,040 % SELP FIN. 21/29
  1,030 % Vodafone Group PLC 1,125% 20.11.2025
  1,010 % ME.II-EO C.S.T. CLASS XEO
  81,080 % übrige Positionen

Länder

  15,430 % Niederlande
  14,340 % Frankreich
  10,640 % USA
  8,630 % Kasse
  8,290 % Deutschland
  7,980 % Großbritannien
  6,250 % Spanien
  5,890 % Italien
  5,240 % Luxemburg
  3,240 % Australien
  3,100 % Schweden
  2,650 % Belgien
  2,350 % Irland
  1,510 % Österreich
  1,060 % Cayman Inseln
  1,020 % Norwegen
  0,810 % Schweiz
  0,690 % Japan
  0,470 % Tschechische Republik
  0,460 % Dänemark
  0,170 % Hong Kong

Währungen

  90,360 % Euro
  9,640 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.