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Metzler Euro Corporates - AI EUR DIS Fonds
WKN: A0RBZB ISIN: DE000A0RBZB5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 22.11.24 2,50 EUR) |
| Fondsvolumen | 382,32 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A0RBZB5 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,73 | +4,8 % | -0,1 % | ||||
| 6,42 | +0,5 % | +1,4 % | ||||
| 16,68 | +12,3 % | +94,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,4 % | Frankreich |
| 19,1 % | Niederlande |
| 11,2 % | Deutschland |
| 9,4 % | USA |
| 6,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,93
|
21.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen inund ausländischer Emittenten an. Die Auswahl der geeigneten Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Daneben können auch Aktien erworben werden, soweit diese in der Ausübung von Bezugs-, Wandel- oder Optionsrechten erworben wurden. Weitere Anlageinstrumente sind Investmentanteile, Geldmarktinstrumente, Derivate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente. Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am ICE BofAML Euro Corporates Index als Vergleichsmaßstab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Metzler Asset Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.metzler.com |
| Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 14,940 % | EURO-SCHATZ-FUTURE | |
| 2,060 % | ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR. | |
| 1,860 % | ELM 20/UND. FLR MTN | |
| 1,720 % | TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN | |
| 1,420 % | V.F. CORP. 23/26 | |
| 1,410 % | BK IRELAND 25/32 FLR MTN | |
| 1,350 % | UPJOHN FINAN 20/32 | |
| 1,350 % | GR.ASSU.CR.M 24/29 | |
| 1,330 % | DEUT.BANK MTN 25/31 | |
| 1,250 % | ENEL 21/UND. FLR | |
| 71,310 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,380 % | Frankreich | |
| 19,110 % | Niederlande | |
| 11,180 % | Deutschland | |
| 9,450 % | USA | |
| 6,620 % | Spanien | |
| 5,070 % | Italien | |
| 4,390 % | Irland | |
| 4,010 % | Luxemburg | |
| 3,930 % | Australien | |
| 2,360 % | Großbritannien | |
| 1,690 % | Schweden | |
| 1,580 % | Finnland | |
| 1,400 % | Schweiz | |
| 1,280 % | Österreich | |
| 1,150 % | Tschechien | |
| 0,950 % | Slowenien | |
| 0,910 % | Dänemark | |
| 0,860 % | Belgien | |
| 0,690 % | Kanada | |
| 0,520 % | Neuseeland | |
| 0,380 % | Kayman Inseln | |
| 0,260 % | Norwegen | |
| 0,250 % | Japan | |
| 1,580 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 107,910 % | Euro |
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