Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
18.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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Fondsvolumen | 20,94 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0RA4N9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,88 | -15,7 % | -0,4 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen | |
36,1 % | Informationstechnologie.. |
33,9 % | Sonstige Konsumgüter |
15,6 % | Barmittel |
6,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
56,0 % | USA |
15,6 % | Kasse |
13,1 % | Deutschland |
5,8 % | Schweiz |
4,0 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
152,21
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Dies geschieht zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann aber auch in größerem Umfang in Anleihen, Liquidität und andere Anlageklassen investiert werden. Es können Anlagen aus der ganzen Welt, in allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren ausgewählt werden.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
36,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
33,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,560 % | Barmittel | |
6,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,400 % | Rohstoffe | |
5,600 % | übrige Bestandteile |
5,860 % | AMER. EXPRESS 2023 | |
4,530 % | STARBUCKS CORP. | |
4,440 % | NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | |
4,230 % | APPLE INC. | |
4,120 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,030 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,760 % | HENKEL AG+CO.KGAA VZO | |
3,530 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
3,490 % | PROCTER GAMBLE | |
3,420 % | CHECK POINT SOFTW. TECHS | |
58,590 % | übrige Positionen |
56,000 % | USA | |
15,560 % | Kasse | |
13,080 % | Deutschland | |
5,760 % | Schweiz | |
4,040 % | Irland | |
3,420 % | Israel | |
2,400 % | Kanada |
62,530 % | US Dollar | |
12,510 % | Euro | |
5,900 % | Schweizer Franken | |
3,420 % | Israelischer Shekel | |
15,640 % | übrige Währungen |