DAX
23.961
-0,483
MDAX
29.866
-0,601
TecDAX
3.528
-0,192
NASDAQ 1..
24.654
-1,876
DOW JONE..
47.888
-0,457
S&P500 I..
6.723
-1,104
L&S BREN..
60,56
+2,897
Gold
4.344
+0,838
EUR/USD
1,1739
-0,083
Bitcoin ..
85.801
-2,212

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


268.4  EUR
0,732 +1,95
Börse
Stand 17.12.25 - 07:27:05 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 174,39 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2209 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,26 +14,8 % +35,3 %
16,21 +4,3 % +88,8 %
16,21 +4,3 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONCEPT AURELIA GLOBAL - EUR ACC, WKN: A0Q8A0 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 38,2 %
Rohstoffe 9,1 %
Barmittel 8,6 %
Finanzdienstleistungen 8,0 %
Sonstige Konsumgüter 5,9 %
Land Anteil
USA 53,2 %
Kasse 8,6 %
Deutschland 7,7 %
Kanada 7,0 %
Niederlande 2,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
262,207
267,608
17.12.25 22:27 12.599
261,666
266,898
17.12.25 22:26 782
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
266,50
16.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
262,207
17.12.25 22:00 -- 12.599
Stuttgart
262,50
17.12.25 21:55 0 56
gettex
265,797
17.12.25 22:17 0 29
Düsseldorf
263,159
17.12.25 21:45 0 15
Frankfurt
265,582
17.12.25 14:28 0 2
Hamburg
263,69
17.12.25 08:11 0 1
Berlin
262,72
17.12.25 08:18 0 1
München
267,972
17.12.25 08:18 0 1
Tradegate
265,393
17.12.25 22:02 -- 1
Quotrix
268,40
17.12.25 07:27 0 1
Anleihen FX
265,18
17.12.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,110 % Rohstoffe
  8,590 % Barmittel
  8,000 % Finanzdienstleistungen
  5,890 % Sonstige Konsumgüter
  3,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,010 % Versorger
  2,910 % Industrie
  20,640 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,120 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
3,970 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
3,740 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,670 % Alphabet Inc.
3,670 % Arista Networks Inc.
3,540 % Oracle Corp.
2,760 % Amazon.com Inc.
2,660 % SoFi Technologies Inc.
2,550 % Coinbase Global Inc.
2,530 % Micron Technology Inc.
62,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,240 % USA
  8,590 % Kasse
  7,700 % Deutschland
  6,990 % Kanada
  2,130 % Niederlande
  0,720 % Singapur
  20,630 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,080 % US Dollar
  30,640 % Euro
  5,030 % Kanadische Dollar
  29,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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