DAX
23.168
-0,561
MDAX
28.916
-0,992
TecDAX
3.468
-0,469
NASDAQ 1..
23.921
-0,488
DOW JONE..
46.394
-0,233
S&P500 I..
6.557
-0,383
L&S BREN..
109,06
+8,685
Gold
4.672
-0,103
EUR/USD
1,1517
-0,212
Bitcoin ..
66.829
-0,130

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


269.36  EUR
0,246 +0,66
Börse
Stand 02.04.26 - 21:55:15 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 178,44 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1973 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,45 +26,6 % +32,2 %
13,50 +12,4 % +70,3 %
13,50 +12,4 % +70,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONCEPT AURELIA GLOBAL - EUR ACC, WKN: A0Q8A0 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 35,9 %
Barmittel 12,9 %
Rohstoffe 9,8 %
Finanzen 5,7 %
Konsumgüter 4,8 %
Land Anteil
USA 48,3 %
Barmittel 12,9 %
Deutschland 7,3 %
Kanada 7,2 %
Niederlande 1,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
270,95
274,04
02.04.26 22:59 8.992
269,71
272,644
02.04.26 22:30 1.366
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
270,32
01.04.26 08:00 -- 4
LS Exchange
270,95
02.04.26 21:59 -- 8.994
Stuttgart
269,36
02.04.26 21:55 229 57
gettex
269,71
02.04.26 22:47 0 31
Düsseldorf
269,132
02.04.26 21:46 0 16
Hamburg
266,48
02.04.26 08:29 0 3
Frankfurt
266,802
02.04.26 09:58 0 2
München
266,677
02.04.26 08:11 0 1
Tradegate
270,803
02.04.26 22:02 -- 1
Quotrix
268,60
02.04.26 07:27 0 1
Anleihen FX
266,62
02.04.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,94 % IT/Telekommunikation
  12,94 % Barmittel
  9,78 % Rohstoffe
  5,73 % Finanzen
  4,84 % Konsumgüter
  3,36 % Versorger
  2,73 % Gesundheitswesen
  2,36 % Industrie
  22,32 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,00 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
4,59 % Alphabet Inc.
4,35 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,76 % Micron Technology Inc.
3,30 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
3,21 % Arista Networks Inc.
3,06 % Alphabet Inc.
2,95 % UBS ETF CH GOLD HDGD A EO
2,71 % Amazon.com Inc.
2,61 % Oracle Corp.
60,46 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,27 % USA
  12,94 % Barmittel
  7,31 % Deutschland
  7,23 % Kanada
  1,49 % Niederlande
  0,42 % Singapur
  22,34 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  31,69 % US-Dollar
  28,12 % Euro
  5,16 % Kanadische Dollar
  35,03 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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