DAX
25.255
-0,730
MDAX
30.868
-0,608
TecDAX
3.937
-0,596
NASDAQ 1..
28.962
-0,580
DOW JONE..
52.072
-0,657
S&P500 I..
7.580
-0,532
L&S BREN..
107,80
+1,535
Gold
4.273
-0,345
EUR/USD
1,1537
-0,092
Bitcoin ..
76.815
-1,859

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


304.862  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 15.09.26 - 10:18:20 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 204,56 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1973 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,40 +19,0 % +40,7 %
10,90 +19,1 % +77,3 %
10,90 +19,1 % +77,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONCEPT AURELIA GLOBAL - EUR ACC, WKN: A0Q8A0 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 45,5 %
Barmittel 10,0 %
Rohstoffe 8,7 %
Energie 5,2 %
Konsumgüter 4,5 %
Land Anteil
USA 54,8 %
Barmittel 10,0 %
Deutschland 7,7 %
Kanada 6,0 %
Niederlande 3,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
301,87
307,266
15.09.26 10:37 3.942
299,458
307,048
15.09.26 10:36 192
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
305,42
11.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
301,87
15.09.26 10:37 -- 3.942
Stuttgart
301,00
15.09.26 09:52 0 9
gettex
304,862
15.09.26 10:18 0 5
Hamburg
303,729
15.09.26 08:07 0 3
Düsseldorf
301,331
15.09.26 10:15 0 3
München
305,50
15.09.26 08:24 0 1
Frankfurt
302,067
15.09.26 09:22 0 1
Tradegate
306,917
14.09.26 22:05 -- 1
Quotrix
304,889
15.09.26 07:27 0 1
Anleihen FX
301,84
14.09.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,45 % IT/Telekommunikation
  10,04 % Barmittel
  8,73 % Rohstoffe
  5,15 % Energie
  4,52 % Konsumgüter
  4,48 % Finanzen
  3,20 % Versorger
  1,78 % Gesundheitswesen
  1,26 % Industrie
  15,39 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,29 % Micron Technology Inc.
6,08 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
5,06 % Advanced Micro Devices Inc.
4,67 % Alphabet Inc.
3,70 % Arista Networks Inc.
3,61 % Yandex N.V.
3,08 % Alphabet Inc.
2,87 % ZKB GOLD ETF AA CHF
2,60 % Amazon.com Inc.
2,56 % Oracle Corp.
59,48 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,84 % USA
  10,04 % Barmittel
  7,73 % Deutschland
  6,04 % Kanada
  3,93 % Niederlande
  2,04 % Norwegen
  15,38 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,94 % US-Dollar
  29,17 % Euro
  4,08 % Kanadische Dollar
  2,04 % Norwegische Krone
  25,77 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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