DAX
24.025
+1,192
MDAX
30.629
+1,245
TecDAX
3.546
+1,042
NASDAQ 1..
25.497
+0,478
DOW JONE..
48.281
+0,120
S&P500 I..
6.901
+0,243
L&S BREN..
98,485
+0,428
Gold
4.785
+0,559
EUR/USD
1,1788
+0,185
Bitcoin ..
74.674
+0,208

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


276.42  EUR
0,210 +0,58
Börse
Stand 14.04.26 - 11:00:49 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 184,31 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1973 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,18 +36,2 % +33,8 %
12,34 +27,8 % +73,1 %
12,34 +27,8 % +73,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONCEPT AURELIA GLOBAL - EUR ACC, WKN: A0Q8A0 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 35,9 %
Barmittel 12,9 %
Rohstoffe 9,8 %
Finanzen 5,7 %
Konsumgüter 4,8 %
Land Anteil
USA 48,3 %
Barmittel 12,9 %
Deutschland 7,3 %
Kanada 7,2 %
Niederlande 1,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
275,086
280,494
14.04.26 11:27 1.622
276,109
279,271
14.04.26 11:25 83
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
275,48
10.04.26 08:00 -- 4
LS Exchange
275,086
14.04.26 11:27 -- 1.623
Stuttgart
276,42
14.04.26 11:00 0 11
gettex
276,349
14.04.26 11:18 200 9
Düsseldorf
276,268
14.04.26 10:15 0 3
Frankfurt
276,238
14.04.26 09:34 0 2
Hamburg
275,00
14.04.26 08:02 0 1
München
276,385
14.04.26 08:33 0 1
Tradegate
277,289
13.04.26 22:02 -- 1
Quotrix
277,07
14.04.26 07:27 0 1
Anleihen FX
272,92
13.04.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,94 % IT/Telekommunikation
  12,94 % Barmittel
  9,78 % Rohstoffe
  5,73 % Finanzen
  4,84 % Konsumgüter
  3,36 % Versorger
  2,73 % Gesundheitswesen
  2,36 % Industrie
  22,32 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,00 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
4,59 % Alphabet Inc.
4,35 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,76 % Micron Technology Inc.
3,30 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
3,21 % Arista Networks Inc.
3,06 % Alphabet Inc.
2,95 % UBS ETF CH GOLD HDGD A EO
2,71 % Amazon.com Inc.
2,61 % Oracle Corp.
60,46 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,27 % USA
  12,94 % Barmittel
  7,31 % Deutschland
  7,23 % Kanada
  1,49 % Niederlande
  0,42 % Singapur
  22,34 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  31,69 % US-Dollar
  28,12 % Euro
  5,16 % Kanadische Dollar
  35,03 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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