DAX
22.892
-0,467
MDAX
28.784
-1,095
TecDAX
3.751
-0,408
NASDAQ 1..
19.767
+0,428
DOW JONE..
42.000
+0,079
S&P500 I..
5.670
+0,112
L&S BREN..
72,10
-0,221
Gold
3.023
-0,776
EUR/USD
1,0812
-0,376
Bitcoin ..
84.307
+0,637

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


213.825  EUR
-0,493 -1,06
Börse
Stand 21.03.25 - 22:01:58 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 138,28 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2244 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,45 +14,3 % +34,3 %
13,10 +9,9 % +144,1 %
13,10 +9,9 % +144,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
49,7 % Informationstechnologie..
9,1 % Sonstige Konsumgüter
6,8 % Finanzdienstleistungen
6,3 % Barmittel
5,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
62,0 % USA
6,3 % Kasse
5,9 % Deutschland
4,1 % Kanada
2,1 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
212,549
215,10
22.03.25 12:58 10.213
LT Baader Trading
212,64
216,892
21.03.25 22:30 1.107
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
214,63
20.03.25 08:00 -- 4
LS Exchange
211,472
21.03.25 22:00 -- 10.235
Stuttgart
212,98
21.03.25 21:56 0 54
gettex
214,905
21.03.25 22:47 3 32
Düsseldorf
212,021
21.03.25 21:45 0 17
Hamburg
212,95
21.03.25 08:04 0 3
Berlin
212,01
21.03.25 08:11 0 3
Frankfurt
212,253
21.03.25 08:10 0 2
München
213,30
21.03.25 08:10 0 1
Tradegate
213,825
21.03.25 22:01 -- 1
Quotrix
214,183
21.03.25 07:27 0 1
Anleihen FX
212,40
21.03.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,140 % Sonstige Konsumgüter
  6,750 % Finanzdienstleistungen
  6,340 % Barmittel
  5,260 % Rohstoffe
  4,040 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,580 % Industrie
  17,160 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,080 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
4,370 % SALESFORCE INC. DL-,001
4,350 % ARISTA NET.INC. NEW O.N.
3,770 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,730 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,600 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,590 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
3,560 % BROADCOM INC. DL-,001
3,530 % ORACLE CORP. DL-,01
3,190 % SAP SE O.N.
59,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,950 % USA
  6,340 % Kasse
  5,900 % Deutschland
  4,060 % Kanada
  2,120 % Luxemburg
  1,570 % Frankreich
  0,890 % Niederlande
  17,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,960 % US Dollar
  23,830 % Euro
  3,050 % Kanadische Dollar
  24,160 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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