DAX
25.361
+1,044
MDAX
32.106
+0,441
TecDAX
3.809
+1,029
NASDAQ 1..
28.039
-0,344
DOW JONE..
52.199
+0,501
S&P500 I..
7.415
+0,017
L&S BREN..
85,25
-13,311
Gold
4.049
-0,595
EUR/USD
1,1373
+0,039
Bitcoin ..
63.260
-0,600

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


290.362  EUR
-0,974 -2,857
Börse
Stand 27.07.26 - 22:05:51 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 199,59 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1973 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,29 +20,7 % +37,8 %
10,96 +22,0 % +77,4 %
10,96 +22,0 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONCEPT AURELIA GLOBAL - EUR ACC, WKN: A0Q8A0 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 39,9 %
Barmittel 10,3 %
Rohstoffe 9,5 %
Energie 6,0 %
Konsumgüter 4,7 %
Land Anteil
USA 51,9 %
Barmittel 10,3 %
Deutschland 7,8 %
Kanada 7,0 %
Norwegen 2,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
286,647
293,423
27.07.26 22:57 12.697
287,838
290,702
27.07.26 22:59 880
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
288,54
24.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
286,647
27.07.26 22:57 -- 12.698
Stuttgart
287,52
27.07.26 21:56 0 46
gettex
290,548
27.07.26 22:48 0 30
Düsseldorf
288,183
27.07.26 21:45 0 17
Hamburg
292,909
27.07.26 09:41 0 11
Tradegate
290,362
27.07.26 22:05 48 3
München
293,737
27.07.26 08:17 0 1
Frankfurt
293,248
27.07.26 09:08 8 1
Quotrix
292,64
27.07.26 07:27 0 1
Anleihen FX
293,48
27.07.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,94 % IT/Telekommunikation
  10,27 % Barmittel
  9,48 % Rohstoffe
  6,05 % Energie
  4,69 % Konsumgüter
  4,50 % Finanzen
  3,56 % Versorger
  1,94 % Gesundheitswesen
  1,32 % Industrie
  18,25 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,04 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
5,10 % Alphabet Inc.
3,82 % Arista Networks Inc.
3,60 % Advanced Micro Devices Inc.
3,43 % Micron Technology Inc.
3,38 % Alphabet Inc.
3,33 % ZKB GOLD ETF AA CHF
2,94 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
2,93 % Amazon.com Inc.
2,85 % Oracle Corp.
61,58 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,89 % USA
  10,27 % Barmittel
  7,79 % Deutschland
  7,03 % Kanada
  2,70 % Norwegen
  2,08 % Niederlande
  18,24 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,08 % US-Dollar
  27,72 % Euro
  4,86 % Kanadische Dollar
  2,70 % Norwegische Krone
  28,64 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.