DAX
25.140
+0,616
MDAX
32.574
-0,196
TecDAX
3.971
+0,425
NASDAQ 1..
30.357
-0,048
DOW JONE..
51.727
+0,302
S&P500 I..
7.476
-0,165
L&S BREN..
77,955
-3,819
Gold
4.191
+1,245
EUR/USD
1,1427
-0,304
Bitcoin ..
63.905
+0,993

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


302.963  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 22.06.26 - 22:48:26 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 203,59 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1973 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,94 +33,1 % +44,7 %
10,85 +26,3 % +86,0 %
10,85 +26,3 % +86,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONCEPT AURELIA GLOBAL - EUR ACC, WKN: A0Q8A0 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 33,6 %
Barmittel 15,0 %
Rohstoffe 10,9 %
Finanzen 4,7 %
Energie 4,5 %
Land Anteil
USA 46,0 %
Barmittel 15,0 %
Kanada 8,2 %
Deutschland 7,4 %
Norwegen 2,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
299,219
307,481
22.06.26 22:57 13.560
301,778
304,782
22.06.26 22:30 1.134
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
302,17
19.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
299,219
22.06.26 22:57 -- 13.560
Stuttgart
301,82
22.06.26 21:55 0 48
gettex
302,963
22.06.26 22:48 0 28
Düsseldorf
301,559
22.06.26 21:46 0 17
Hamburg
302,14
22.06.26 08:09 0 4
Tradegate
303,412
22.06.26 22:02 85 3
München
302,534
22.06.26 08:46 0 2
Frankfurt
306,48
22.06.26 10:25 85 1
Quotrix
307,42
22.06.26 07:27 0 1
Anleihen FX
304,20
22.06.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,59 % IT/Telekommunikation
  14,98 % Barmittel
  10,87 % Rohstoffe
  4,74 % Finanzen
  4,49 % Energie
  4,31 % Konsumgüter
  3,73 % Versorger
  2,52 % Gesundheitswesen
  1,40 % Industrie
  19,37 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,76 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
4,20 % Alphabet Inc.
3,65 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,17 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
2,99 % Arista Networks Inc.
2,86 % Oracle Corp.
2,81 % UBS ETF CH GOLD HDGD A EO
2,79 % Alphabet Inc.
2,63 % Newmont Corp.
2,53 % Amazon.com Inc.
64,61 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,97 % USA
  14,98 % Barmittel
  8,24 % Kanada
  7,37 % Deutschland
  2,05 % Norwegen
  1,72 % Niederlande
  0,32 % Singapur
  19,35 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  28,85 % Euro
  28,78 % US-Dollar
  5,79 % Kanadische Dollar
  2,05 % Norwegische Krone
  34,53 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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