Concept Aurelia Global - EUR ACC Fonds
WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 130,79 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI24 | ||
| ISIN | DE000A0Q8A07 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,62 | +19,6 % | +17,9 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 52,2 % | Informationstechnologie.. |
| 6,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,5 % | Rohstoffe |
| 5,1 % | Barmittel |
| 4,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 57,1 % | USA |
| 8,6 % | Deutschland |
| 5,1 % | Kasse |
| 3,6 % | Kanada |
| 3,5 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 184,933 |
188,759 |
20.04.24 | 12:58 | 20.834 |
| LT Baader Bank | 185,202 |
188,758 |
19.04.24 | 21:59 | 1.413 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
188,32
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
183,301
|
19.04.24 | 21:59 | -- | 20.820 |
| Stuttgart |
185,24
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
187,882
|
19.04.24 | 21:47 | 95 | 53 |
| Düsseldorf |
185,356
|
19.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
186,37
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| München |
189,17
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Hamburg |
186,74
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
185,551
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Tradegate |
187,64
|
19.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
186,08
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
186,71
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 52,240 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,510 % | Rohstoffe | |
| 5,140 % | Barmittel | |
| 4,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,040 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,050 % | Industrie | |
| 0,260 % | Versorger | |
| 20,940 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,720 % | AUREUS FUND (IRELAND) PLC | |
| 4,550 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
| 4,280 % | ZKB GOLD ETF INH.AAH EO | |
| 4,130 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,470 % | GLOBANT SA NOM. DL 1,20 | |
| 3,390 % | ZKB GOLD ETF AA CHF | |
| 3,330 % | ARISTA NETWORKS DL-,0001 | |
| 2,990 % | PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | |
| 2,970 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,840 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
| 61,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 57,090 % | USA | |
| 8,580 % | Deutschland | |
| 5,140 % | Kasse | |
| 3,650 % | Kanada | |
| 3,470 % | Luxemburg | |
| 2,490 % | Frankreich | |
| 1,040 % | Niederlande | |
| 18,540 % | übrige Länder |
Währungen
| 43,230 % | US Dollar | |
| 30,080 % | Euro | |
| 2,690 % | Kanadische Dollar | |
| 24,000 % | übrige Währungen |
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