DAX
24.266
+0,121
MDAX
30.027
-0,159
TecDAX
3.661
+0,405
NASDAQ 1..
24.790
+0,847
DOW JONE..
46.478
+0,435
S&P500 I..
6.689
+0,652
L&S BREN..
62,285
+0,064
Gold
4.193
+0,754
EUR/USD
1,1623
+0,171
Bitcoin ..
112.448
-0,762

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


274.448  EUR
1,032 +2,803
Börse
Stand 14.10.25 - 22:02:39 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 173,84 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2209 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,78 +29,3 % +39,5 %
16,38 +9,2 % +95,0 %
16,38 +9,2 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONCEPT AURELIA GLOBAL - EUR ACC, WKN: A0Q8A0 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 37,8 %
Barmittel 11,1 %
Finanzdienstleistungen 8,5 %
Rohstoffe 7,0 %
Sonstige Konsumgüter 6,6 %
Land Anteil
USA 53,6 %
Kasse 11,1 %
Deutschland 8,6 %
Kanada 5,2 %
Niederlande 1,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
273,186
276,286
15.10.25 13:01 3.891
272,792
278,246
15.10.25 13:00 178
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
273,99
13.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
273,186
15.10.25 13:01 -- 3.891
Stuttgart
273,56
15.10.25 12:45 0 17
gettex
273,631
15.10.25 12:47 0 10
Düsseldorf
273,64
15.10.25 12:15 0 5
Hamburg
272,52
15.10.25 08:02 0 1
Berlin
272,14
15.10.25 08:21 0 1
München
272,124
15.10.25 08:20 0 1
Frankfurt
273,64
15.10.25 12:12 0 1
Tradegate
274,448
14.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
273,535
15.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
273,58
15.10.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,800 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,050 % Barmittel
  8,470 % Finanzdienstleistungen
  6,960 % Rohstoffe
  6,620 % Sonstige Konsumgüter
  3,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,230 % Versorger
  2,660 % Industrie
  19,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,900 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
3,750 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
3,590 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,590 % ORACLE CORP. DL-,01
3,480 % ARISTA NET.INC. NEW O.N.
3,310 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,250 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,200 % COINBASE GLB.CL.A -,00001
2,730 % MICROSTRATEG.A NEW DL-001
2,550 % SOFI TECHNOLOGIES
62,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,580 % USA
  11,050 % Kasse
  8,560 % Deutschland
  5,200 % Kanada
  1,550 % Niederlande
  0,710 % Singapur
  19,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  33,790 % Euro
  31,600 % US Dollar
  3,900 % Kanadische Dollar
  30,710 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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