DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.872
+1,683
DOW JONE..
40.969
+0,882
S&P500 I..
5.633
+1,277
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.221
-1,566
EUR/USD
1,1295
-0,238
Bitcoin ..
96.407
+2,305

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


215.881  EUR
-0,031 -0,068
Börse
Stand 30.04.25 - 22:02:34 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 138,05 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2209 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,90 +14,0 % +23,7 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
50,0 % Informationstechnologie..
9,1 % Sonstige Konsumgüter
7,0 % Finanzdienstleistungen
5,8 % Rohstoffe
4,4 % Barmittel
Nach Ländern
62,5 % USA
6,3 % Deutschland
4,5 % Kanada
4,4 % Kasse
2,0 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
214,66
217,13
30.04.25 22:59 9.160
LT Baader Trading
214,684
218,976
30.04.25 22:58 1.790
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
215,22
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
214,66
30.04.25 21:59 -- 9.160
Stuttgart
214,70
30.04.25 21:56 0 54
gettex
214,47
30.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
212,754
30.04.25 21:45 0 17
Hamburg
213,72
30.04.25 08:02 0 3
Berlin
214,55
30.04.25 09:17 0 3
München
213,845
30.04.25 08:29 0 2
Frankfurt
214,294
30.04.25 09:46 0 2
Tradegate
215,881
30.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
215,277
30.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
215,08
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  50,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,080 % Sonstige Konsumgüter
  6,950 % Finanzdienstleistungen
  5,820 % Rohstoffe
  4,400 % Barmittel
  4,230 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,680 % Industrie
  17,840 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,250 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
4,340 % ARISTA NET.INC. NEW O.N.
4,290 % SALESFORCE INC. DL-,001
3,940 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,840 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,740 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
3,730 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,510 % SAP SE O.N.
3,470 % ORACLE CORP. DL-,01
3,230 % BROADCOM INC. DL-,001
58,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,490 % USA
  6,270 % Deutschland
  4,480 % Kanada
  4,400 % Kasse
  2,010 % Luxemburg
  1,720 % Frankreich
  0,790 % Niederlande
  17,840 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,050 % US Dollar
  23,750 % Euro
  3,340 % Kanadische Dollar
  22,860 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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