DAX
24.057
-0,438
MDAX
29.775
+0,154
TecDAX
3.569
-0,426
NASDAQ 1..
25.653
-0,053
DOW JONE..
47.580
+0,017
S&P500 I..
6.842
+0,014
L&S BREN..
62,02
-0,113
Gold
4.199
-0,285
EUR/USD
1,1634
+0,055
Bitcoin ..
92.007
-0,904

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


270.555  EUR
0,744 +1,998
Börse
Stand 10.12.25 - 07:27:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 176,27 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2209 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,81 +16,7 % +37,7 %
16,20 +6,3 % +91,8 %
16,20 +6,3 % +91,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONCEPT AURELIA GLOBAL - EUR ACC, WKN: A0Q8A0 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 38,2 %
Rohstoffe 9,1 %
Barmittel 8,6 %
Finanzdienstleistungen 8,0 %
Sonstige Konsumgüter 5,9 %
Land Anteil
USA 53,2 %
Kasse 8,6 %
Deutschland 7,7 %
Kanada 7,0 %
Niederlande 2,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
270,627
274,004
10.12.25 14:43 3.064
268,96
274,338
10.12.25 14:40 203
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
270,46
08.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
270,627
10.12.25 14:43 -- 3.064
Stuttgart
270,50
10.12.25 14:15 0 23
gettex
272,541
10.12.25 14:17 36 14
Düsseldorf
270,40
10.12.25 14:15 0 7
Hamburg
268,63
10.12.25 08:04 0 1
Berlin
267,77
10.12.25 08:18 0 1
München
269,515
10.12.25 08:17 0 1
Frankfurt
269,184
10.12.25 10:23 0 1
Tradegate
270,907
09.12.25 22:02 -- 1
Quotrix
270,555
10.12.25 07:27 0 1
Anleihen FX
268,98
10.12.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,110 % Rohstoffe
  8,590 % Barmittel
  8,000 % Finanzdienstleistungen
  5,890 % Sonstige Konsumgüter
  3,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,010 % Versorger
  2,910 % Industrie
  20,640 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,120 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
3,970 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
3,740 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,670 % Alphabet Inc.
3,670 % Arista Networks Inc.
3,540 % Oracle Corp.
2,760 % Amazon.com Inc.
2,660 % SoFi Technologies Inc.
2,550 % Coinbase Global Inc.
2,530 % Micron Technology Inc.
62,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,240 % USA
  8,590 % Kasse
  7,700 % Deutschland
  6,990 % Kanada
  2,130 % Niederlande
  0,720 % Singapur
  20,630 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,080 % US Dollar
  30,640 % Euro
  5,030 % Kanadische Dollar
  29,250 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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