DAX
25.818
+0,150
MDAX
33.291
+0,900
TecDAX
3.913
+0,331
NASDAQ 1..
29.703
+0,116
DOW JONE..
53.064
+0,410
S&P500 I..
7.541
+0,457
L&S BREN..
71,985
+0,076
Gold
4.164
-0,462
EUR/USD
1,1447
+0,087
Bitcoin ..
64.116
+0,865

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


295.185  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 06.07.26 - 22:48:01 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 199,20 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1973 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,15 +25,8 % +39,9 %
10,85 +25,1 % +80,7 %
10,85 +25,1 % +80,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONCEPT AURELIA GLOBAL - EUR ACC, WKN: A0Q8A0 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 39,9 %
Barmittel 10,3 %
Rohstoffe 9,5 %
Energie 6,0 %
Konsumgüter 4,7 %
Land Anteil
USA 51,9 %
Barmittel 10,3 %
Deutschland 7,8 %
Kanada 7,0 %
Norwegen 2,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
292,265
300,904
06.07.26 22:57 10.257
295,056
299,44
06.07.26 22:59 423
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
295,06
03.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
292,265
06.07.26 22:57 -- 10.258
Stuttgart
294,78
06.07.26 21:55 0 49
gettex
295,185
06.07.26 22:48 0 28
Düsseldorf
294,92
06.07.26 21:45 0 16
Hamburg
292,31
06.07.26 08:26 0 3
Frankfurt
294,104
06.07.26 14:00 0 2
München
294,197
06.07.26 08:32 0 1
Tradegate
296,284
06.07.26 22:05 -- 1
Quotrix
295,29
06.07.26 07:27 0 1
Anleihen FX
293,56
06.07.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,94 % IT/Telekommunikation
  10,27 % Barmittel
  9,48 % Rohstoffe
  6,05 % Energie
  4,69 % Konsumgüter
  4,50 % Finanzen
  3,56 % Versorger
  1,94 % Gesundheitswesen
  1,32 % Industrie
  18,25 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,04 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
5,10 % Alphabet Inc.
3,82 % Arista Networks Inc.
3,60 % Advanced Micro Devices Inc.
3,43 % Micron Technology Inc.
3,38 % Alphabet Inc.
3,33 % ZKB GOLD ETF AA CHF
2,94 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
2,93 % Amazon.com Inc.
2,85 % Oracle Corp.
61,58 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,89 % USA
  10,27 % Barmittel
  7,79 % Deutschland
  7,03 % Kanada
  2,70 % Norwegen
  2,08 % Niederlande
  18,24 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,08 % US-Dollar
  27,72 % Euro
  4,86 % Kanadische Dollar
  2,70 % Norwegische Krone
  28,64 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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