Concept Aurelia Global - EUR ACC Fonds
WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 22.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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| Fondsvolumen | 120,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI24 | ||
| ISIN | DE000A0Q8A07 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 23,16 | -19,2 % | +0,9 % | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,5 % | Informationstechnologie.. |
| 14,6 % | Barmittel |
| 10,4 % | Rohstoffe |
| 5,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 46,6 % | USA |
| 14,6 % | Kasse |
| 7,3 % | Kanada |
| 5,6 % | Deutschland |
| 2,8 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 154,767 |
156,626 |
29.03.23 | 09:22 | 1.143 |
| LT Baader Bank | 154,184 |
157,267 |
29.03.23 | 09:20 | 49 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
155,08
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
154,766
|
29.03.23 | 09:22 | -- | 1.012 |
| Stuttgart |
154,70
|
29.03.23 | 09:01 | 0 | 5 |
| gettex |
155,296
|
29.03.23 | 09:17 | 0 | 2 |
| Hamburg |
154,33
|
29.03.23 | 08:05 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
154,57
|
29.03.23 | 08:19 | 0 | 1 |
| Berlin |
154,12
|
29.03.23 | 08:14 | 0 | 1 |
| München |
154,59
|
29.03.23 | 08:13 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
154,57
|
29.03.23 | 08:16 | 0 | 1 |
| Tradegate |
155,146
|
28.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
155,53
|
29.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
155,42
|
28.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat ein langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und orientiert sich an keiner Benchmark. Im Kern wird in Aktien, aktienbasierte und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können bspw. rohstofforientierte Anlagen in Form von Edelmetall-ETFs beigemischt werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 42,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,620 % | Barmittel | |
| 10,380 % | Rohstoffe | |
| 5,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,040 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,440 % | Industrie | |
| 0,400 % | Versorger | |
| 20,740 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,730 % | AUREUS FUND (IRELAND) PLC | |
| 6,420 % | ZKB GOLD ETF INH.AAH EO | |
| 3,760 % | VMWARE INC.CLASS A DL-,01 | |