DAX
19.422
-0,202
MDAX
27.087
-0,242
TecDAX
3.385
-0,139
NASDAQ 1..
20.385
+0,112
DOW JONE..
42.927
-0,028
S&P500 I..
5.852
-0,068
L&S BREN..
75,56
+2,094
Gold
2.749
+1,004
EUR/USD
1,0798
-0,158
Bitcoin ..
67.670
+0,387

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


215.122  EUR
0,220 +0,472
Börse
Stand 22.10.24 - 22:01:59 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 139,48 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2244 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,24 +35,5 % +30,4 %
11,44 +33,5 % +92,8 %
11,44 +33,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
48,3 % Informationstechnologie..
10,0 % Sonstige Konsumgüter
6,5 % Rohstoffe
6,2 % Barmittel
5,2 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
59,6 % USA
6,2 % Kasse
5,8 % Deutschland
4,8 % Kanada
2,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
211,188
218,59
22.10.24 22:57 10.479
LT Baader Bank
213,41
216,396
22.10.24 21:59 494
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
214,82
21.10.24 08:00 -- 4
LS Exchange
211,188
22.10.24 22:00 -- 10.479
Stuttgart
213,60
22.10.24 21:56 0 54
gettex
215,292
22.10.24 21:47 9 29
Düsseldorf
213,617
22.10.24 21:45 0 17
Hamburg
212,51
22.10.24 08:05 0 3
Berlin
210,80
22.10.24 08:26 0 2
Frankfurt
211,771
22.10.24 08:17 0 2
München
215,00
22.10.24 08:26 0 1
Tradegate
215,122
22.10.24 22:01 -- 1
Quotrix
210,53
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
211,58
22.10.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  48,340 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,970 % Sonstige Konsumgüter
  6,520 % Rohstoffe
  6,180 % Barmittel
  5,230 % Finanzdienstleistungen
  3,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,800 % Industrie
  18,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,160 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
3,780 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
3,780 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,620 % ARISTA NETWORKS DL-,0001
3,610 % SALESFORCE INC. DL-,001
3,590 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,380 % MICROSTRATEG.A NEW DL-001
3,260 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,240 % TESLA INC. DL -,001
3,160 % ORACLE CORP. DL-,01
61,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,560 % USA
  6,180 % Kasse
  5,850 % Deutschland
  4,810 % Kanada
  2,080 % Frankreich
  2,040 % Luxemburg
  1,050 % Niederlande
  18,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,530 % US Dollar
  26,270 % Euro
  3,700 % Kanadische Dollar
  24,500 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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