DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.023
-0,012

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


240.435  EUR
0,240 +0,575
Börse
Stand 18.07.25 - 22:47:18 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 153,24 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2209 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,84 +18,4 % +28,8 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONCEPT AURELIA GLOBAL - EUR ACC, WKN: A0Q8A0 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
35,5 % Informationstechnologie..
12,3 % Barmittel
7,3 % Rohstoffe
6,9 % Sonstige Konsumgüter
5,2 % Finanzdienstleistungen
Anteil Land
47,1 % USA
12,3 % Kasse
9,4 % Deutschland
5,6 % Kanada
1,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
239,271
242,262
18.07.25 22:57 10.466
LT Baader Trading
238,088
242,848
18.07.25 22:59 430
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
240,78
17.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
239,271
18.07.25 22:00 -- 10.466
Stuttgart
239,10
18.07.25 21:56 0 56
gettex
240,435
18.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
239,017
18.07.25 21:45 0 17
Hamburg
239,69
18.07.25 08:06 0 3
Berlin
240,40
18.07.25 08:29 0 2
München
240,401
18.07.25 08:28 0 2
Frankfurt
239,66
18.07.25 08:02 0 2
Tradegate
241,02
18.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
240,046
18.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
240,12
18.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,490 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,260 % Barmittel
  7,270 % Rohstoffe
  6,880 % Sonstige Konsumgüter
  5,210 % Finanzdienstleistungen
  4,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,470 % Versorger
  2,900 % Industrie
  22,440 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
13,320 % Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR ..
8,440 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
4,250 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
4,080 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,040 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,940 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,910 % MICROSTRATEG.A NEW DL-001
2,770 % SAP SE O.N.
2,690 % UBS ETF CH GOLD HDGD A EO
2,620 % ARISTA NET.INC. NEW O.N.
52,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,080 % USA
  12,260 % Kasse
  9,440 % Deutschland
  5,590 % Kanada
  1,380 % Niederlande
  1,120 % Luxemburg
  0,680 % Singapur
  22,450 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,310 % Euro
  22,140 % US Dollar
  4,250 % Kanadische Dollar
  33,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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