Concept Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


208,80EUR
+0,88 % +1,82
Börse
Stand 29.11.21 - 21:55:25 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
01.11.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 185,36 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2355 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,09 +9,5 % +54,7 %
10,89 +29,6 % +91,2 %
10,89 +29,6 % +91,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
49,6 % IT-Software (Telekommun..
8,3 % Barmittel
6,6 % Finanzdienstleistungen
5,4 % Rohstoffe
3,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
42,8 % USA
11,8 % Deutschland
8,3 % Kasse
5,0 % Kanada
3,0 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
209,992
214,19
29.11.21 21:58 837
LT Lang & Schwarz
206,234
212,266
30.11.21 07:36 218
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
210,52
26.11.21 08:00 -- 2
LS Exchange
206,234
30.11.21 07:36 -- 218
Stuttgart
208,80
29.11.21 21:55 45 64
gettex
211,06
29.11.21 21:47 0 52
Düsseldorf
210,93
29.11.21 19:55 0 24
Berlin
209,55
29.11.21 16:10 0 9
München
211,38
29.11.21 16:10 0 9
Frankfurt
208,58
29.11.21 10:12 0 2
Hamburg
209,23
29.11.21 08:34 0 1
Tradegate
209,394
29.11.21 22:02 -- 1
Quotrix
209,692
29.11.21 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat ein langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und orientiert sich an keiner Benchmark. Im Kern wird in Aktien, aktienbasierte und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können bspw. rohstofforientierte Anlagen in Form von Edelmetall-ETFs beigemischt werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  49,610 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  8,260 % Barmittel
  6,640 % Finanzdienstleistungen
  5,410 % Rohstoffe
  3,630 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,500 % Sonstige Konsumgüter
  22,950 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,290 % ZKB Gold ETF AA CHF K.
  4,480 % Aureus Fund Ireland PLC
  4,390 % PayPal Holdings Inc
  3,250 % GAM Physical Silver EUR A
  2,970 % Globant SA
  2,660 % Alphabet Inc
  2,210 % MATCH GROUP INC
  2,200 % salesforce.com Inc
  2,170 % zooplus AG
  2,110 % ZKB Platinum ETF AA CHF K.
  67,270 % übrige Positionen

Länder

  42,760 % USA
  11,750 % Deutschland
  8,260 % Kasse
  4,990 % Kanada
  2,970 % Luxemburg
  1,840 % Niederlande
  1,550 % Frankreich
  1,080 % China
  1,060 % Österreich
  0,820 % Schweden
  22,920 % übrige Länder

Währungen

  42,120 % Euro
  27,280 % US Dollar
  4,990 % Kanadische Dollar
  1,020 % Südafrikanischer Rand
  24,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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