DAX
24.721
+0,941
MDAX
31.663
+0,726
TecDAX
3.620
-0,233
NASDAQ 1..
25.057
+2,054
DOW JONE..
50.111
+2,483
S&P500 I..
6.930
+1,920
L&S BREN..
67,90
+0,772
Gold
4.967
+5,586
EUR/USD
1,1813
+0,315
Bitcoin ..
70.450
-0,300

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


272.206  EUR
-0,175 -0,477
Börse
Stand 06.02.26 - 22:48:47 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 183,72 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2209 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,54 +14,8 % +28,5 %
16,14 +4,0 % +80,3 %
16,14 +4,0 % +80,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONCEPT AURELIA GLOBAL - EUR ACC, WKN: A0Q8A0 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 38,7 %
Rohstoffe 9,3 %
Barmittel 7,8 %
Finanzdienstleistungen 7,4 %
Sonstige Konsumgüter 5,7 %
Land Anteil
USA 53,7 %
Kasse 7,8 %
Deutschland 7,3 %
Kanada 7,1 %
Niederlande 1,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
269,654
273,44
06.02.26 22:59 11.842
272,146
275,44
06.02.26 22:59 1.357
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
268,19
05.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
269,654
06.02.26 21:59 -- 11.842
Stuttgart
272,34
06.02.26 21:55 0 55
gettex
272,206
06.02.26 22:48 0 30
Düsseldorf
270,947
06.02.26 21:46 0 17
Hamburg
269,52
06.02.26 08:07 0 3
Frankfurt
269,193
06.02.26 09:31 0 3
München
274,394
06.02.26 10:18 0 2
Tradegate BSX
271,883
06.02.26 22:02 -- 2
Quotrix
278,554
05.02.26 07:27 0 1
Anleihen FX
270,54
06.02.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,690 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,340 % Rohstoffe
  7,840 % Barmittel
  7,410 % Finanzdienstleistungen
  5,670 % Sonstige Konsumgüter
  3,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,990 % Versorger
  2,680 % Industrie
  21,710 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,460 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
4,710 % Alphabet Inc.
4,150 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
3,980 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,480 % Micron Technology Inc.
3,200 % Arista Networks Inc.
3,140 % Alphabet Inc.
2,960 % Broadcom Inc.
2,910 % SoFi Technologies Inc.
2,860 % Amazon.com Inc.
60,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,710 % USA
  7,840 % Kasse
  7,310 % Deutschland
  7,110 % Kanada
  1,770 % Niederlande
  0,550 % Singapur
  21,710 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,840 % US Dollar
  29,320 % Euro
  5,080 % Kanadische Dollar
  29,760 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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