DAX
22.380
-2,011
MDAX
27.796
-2,205
TecDAX
3.420
-1,478
NASDAQ 1..
24.008
-1,579
DOW JONE..
45.815
-0,598
S&P500 I..
6.538
-1,198
L&S BREN..
109,475
+1,809
Gold
4.492
-3,266
EUR/USD
1,1569
+0,000
Bitcoin ..
70.578
+0,054

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


265.78  EUR
-2,229 -6,06
Börse
Stand 20.03.26 - 21:55:18 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 183,68 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1973 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,45 +24,6 % +32,0 %
15,66 +9,8 % +72,4 %
15,66 +9,8 % +72,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONCEPT AURELIA GLOBAL - EUR ACC, WKN: A0Q8A0 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 38,2 %
Rohstoffe 9,4 %
Barmittel 7,8 %
Finanzen 6,8 %
Konsumgüter 5,1 %
Land Anteil
USA 52,0 %
Barmittel 7,8 %
Deutschland 7,4 %
Kanada 7,0 %
Niederlande 1,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
264,51
270,959
20.03.26 22:57 16.052
266,02
269,216
20.03.26 22:30 1.830
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
273,07
19.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
264,51
20.03.26 22:57 -- 16.052
Stuttgart
265,78
20.03.26 21:55 0 54
gettex
269,202
20.03.26 22:47 0 29
Düsseldorf
265,751
20.03.26 21:46 0 17
Hamburg
273,37
20.03.26 08:05 0 3
Frankfurt
273,75
20.03.26 09:59 0 3
München
275,717
20.03.26 08:32 0 2
Tradegate
268,147
20.03.26 22:02 -- 1
Quotrix
271,96
20.03.26 07:27 0 1
Anleihen FX
271,20
20.03.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,23 % IT/Telekommunikation
  9,44 % Rohstoffe
  7,78 % Barmittel
  6,84 % Finanzen
  5,13 % Konsumgüter
  3,25 % Gesundheitswesen
  3,07 % Versorger
  2,50 % Industrie
  23,76 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,21 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
4,49 % Alphabet Inc.
4,24 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
4,18 % Micron Technology Inc.
4,00 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,16 % Arista Networks Inc.
3,00 % Alphabet Inc.
2,82 % Oracle Corp.
2,77 % Amazon.com Inc.
2,70 % UBS ETF CH GOLD HDGD A EO
59,43 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,97 % USA
  7,78 % Barmittel
  7,41 % Deutschland
  7,02 % Kanada
  1,58 % Niederlande
  0,49 % Singapur
  23,75 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  34,50 % US-Dollar
  29,08 % Euro
  4,92 % Kanadische Dollar
  31,50 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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