DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.310
-0,073
EUR/USD
1,1790
+0,029
Bitcoin ..
107.289
+0,112

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


234.229  EUR
0,556 +1,295
Börse
Stand 30.06.25 - 22:47:26 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 148,73 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2209 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,07 +18,8 % +27,9 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONCEPT AURELIA GLOBAL - EUR ACC, WKN: A0Q8A0 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,6 % Informationstechnologie..
11,9 % Barmittel
7,2 % Rohstoffe
7,2 % Sonstige Konsumgüter
5,2 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
48,2 % USA
11,9 % Kasse
9,3 % Deutschland
5,6 % Kanada
1,2 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
231,956
234,876
30.06.25 22:57 10.450
LT Baader Trading
231,568
236,198
30.06.25 22:59 454
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
232,15
27.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
231,956
30.06.25 22:00 -- 10.450
Stuttgart
232,08
30.06.25 21:56 0 54
gettex
234,229
30.06.25 22:47 0 30
Düsseldorf
231,516
30.06.25 21:46 0 17
Hamburg
233,78
30.06.25 08:13 0 3
Berlin
234,68
30.06.25 08:07 0 3
München
234,679
30.06.25 08:07 0 2
Frankfurt
234,425
30.06.25 08:26 0 2
Tradegate
233,145
30.06.25 22:02 -- 1
Quotrix
232,196
30.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
234,14
30.06.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,880 % Barmittel
  7,210 % Rohstoffe
  7,170 % Sonstige Konsumgüter
  5,150 % Finanzdienstleistungen
  4,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,290 % Versorger
  2,890 % Industrie
  22,260 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
13,600 % Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR ..
8,610 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
4,750 % ZKB GOLD ETF AA CHF
4,690 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
3,260 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,180 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,710 % SAP SE O.N.
2,700 % INSULET CORP. DL -,001
2,650 % ARISTA NET.INC. NEW O.N.
2,610 % UBS ETF CH GOLD HDGD A EO
51,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,210 % USA
  11,880 % Kasse
  9,290 % Deutschland
  5,560 % Kanada
  1,210 % Luxemburg
  0,880 % Niederlande
  0,710 % Singapur
  22,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,720 % Euro
  20,900 % US Dollar
  4,120 % Kanadische Dollar
  34,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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