DAX
23.181
-1,738
MDAX
28.493
-2,040
TecDAX
3.416
-1,733
NASDAQ 1..
24.496
-1,222
DOW JONE..
46.101
-1,068
S&P500 I..
6.617
-0,828
L&S BREN..
64,785
+1,242
Gold
4.073
-0,090
EUR/USD
1,1583
+0,028
Bitcoin ..
92.137
-0,628

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


257.78  EUR
-0,556 -1,44
Börse
Stand 18.11.25 - 21:55:30 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 172,27 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2209 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,86 +16,6 % +36,5 %
16,23 +7,3 % +89,9 %
16,23 +7,3 % +89,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONCEPT AURELIA GLOBAL - EUR ACC, WKN: A0Q8A0 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 37,1 %
Barmittel 10,6 %
Rohstoffe 8,2 %
Finanzdienstleistungen 7,9 %
Sonstige Konsumgüter 6,2 %
Land Anteil
USA 53,0 %
Kasse 10,6 %
Deutschland 7,9 %
Kanada 6,2 %
Niederlande 1,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
260,11
263,10
18.11.25 22:59 6.899
255,898
261,014
18.11.25 22:57 1.489
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
262,40
17.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
260,11
18.11.25 21:59 -- 6.899
Stuttgart
257,78
18.11.25 21:55 0 56
gettex
259,338
18.11.25 22:47 0 30
Düsseldorf
258,917
18.11.25 21:45 0 17
Hamburg
259,86
18.11.25 08:06 0 3
Berlin
256,00
18.11.25 08:41 0 2
München
261,208
18.11.25 08:41 0 2
Frankfurt
259,109
18.11.25 10:26 0 2
Tradegate
261,468
18.11.25 22:02 -- 1
Quotrix
259,28
18.11.25 07:27 0 1
Anleihen FX
258,64
18.11.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,140 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,590 % Barmittel
  8,230 % Rohstoffe
  7,900 % Finanzdienstleistungen
  6,180 % Sonstige Konsumgüter
  4,210 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,020 % Versorger
  2,870 % Industrie
  19,860 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,730 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
3,840 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
3,700 % ARISTA NET.INC. NEW O.N.
3,610 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,470 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,110 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,070 % ORACLE CORP. DL-,01
2,770 % SOFI TECHNOLOGIES
2,770 % INSULET CORP. DL -,001
2,480 % COINBASE GLB.CL.A -,00001
63,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,020 % USA
  10,590 % Kasse
  7,880 % Deutschland
  6,220 % Kanada
  1,630 % Niederlande
  0,810 % Singapur
  19,850 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,680 % US Dollar
  32,540 % Euro
  4,460 % Kanadische Dollar
  30,320 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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