DAX
24.894
-0,155
MDAX
31.728
-0,309
TecDAX
3.713
-0,457
NASDAQ 1..
25.944
+0,894
DOW JONE..
49.013
-0,785
S&P500 I..
6.979
+0,402
L&S BREN..
66,69
+2,774
Gold
5.167
+2,457
EUR/USD
1,2030
+1,315
Bitcoin ..
89.362
+1,087

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


291.477  EUR
-0,597 -1,75
Börse
Stand 27.01.26 - 22:48:54 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 187,81 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2209 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,32 +23,4 % +42,5 %
16,12 +5,8 % +85,5 %
16,12 +5,8 % +85,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONCEPT AURELIA GLOBAL - EUR ACC, WKN: A0Q8A0 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 41,2 %
Finanzdienstleistungen 8,2 %
Rohstoffe 8,1 %
Barmittel 7,6 %
Sonstige Konsumgüter 6,0 %
Land Anteil
USA 56,1 %
Kasse 7,6 %
Deutschland 7,5 %
Kanada 6,2 %
Niederlande 2,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
289,911
296,179
27.01.26 22:57 8.694
290,388
296,194
27.01.26 22:55 472
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
291,99
26.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
289,911
27.01.26 22:57 -- 8.694
Stuttgart
291,36
27.01.26 21:55 0 57
gettex
291,477
27.01.26 22:48 0 30
Düsseldorf
291,454
27.01.26 21:46 0 17
Hamburg
289,23
27.01.26 08:05 0 3
Frankfurt
289,65
27.01.26 10:10 0 3
München
289,167
27.01.26 08:13 0 2
Tradegate Berlin Stock Exchange
293,203
27.01.26 22:02 -- 1
Quotrix
291,77
27.01.26 07:27 0 1
Anleihen FX
289,68
27.01.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,190 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,170 % Finanzdienstleistungen
  8,130 % Rohstoffe
  7,610 % Barmittel
  6,020 % Sonstige Konsumgüter
  3,480 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,010 % Versorger
  2,650 % Industrie
  19,740 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,160 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
4,100 % Alphabet Inc.
3,890 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
3,830 % Arista Networks Inc.
3,740 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,260 % Micron Technology Inc.
3,190 % Oracle Corp.
2,970 % Amazon.com Inc.
2,890 % SoFi Technologies Inc.
2,860 % Advanced Micro Devices Inc.
61,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,080 % USA
  7,610 % Kasse
  7,510 % Deutschland
  6,160 % Kanada
  2,310 % Niederlande
  0,610 % Singapur
  19,720 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,110 % US Dollar
  29,250 % Euro
  4,420 % Kanadische Dollar
  28,220 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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