Concept Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


209,58EUR
+0,53 % +1,10
Börse
Stand 04.08.21 - 21:55:29 Uhr
(A)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 179,11 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2355 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,62 +9,5 % +52,3 %
12,78 +33,5 % +90,8 %
12,78 +33,5 % +90,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,0 % IT-Software (Telekommun..
6,8 % Rohstoffe
6,4 % Finanzdienstleistungen
5,3 % Barmittel
3,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
40,0 % USA
12,7 % Deutschland
5,8 % Kanada
5,3 % Kasse
2,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
209,214
212,038
05.08.21 08:06 79
LT Baader Bank
208,662
212,834
05.08.21 08:02 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
210,94
02.08.21 08:00 -- 2
LS Exchange
209,214
05.08.21 08:06 -- 92
Düsseldorf
209,35
04.08.21 19:55 0 25
München
211,19
04.08.21 13:01 0 3
Berlin
209,43
04.08.21 13:01 0 3
Frankfurt
210,84
04.08.21 08:49 0 2
Hamburg
210,61
04.08.21 08:07 0 2
Quotrix
210,47
05.08.21 07:57 0 1
gettex
211,346
05.08.21 08:05 0 1
Tradegate
211,15
04.08.21 20:00 -- 1
Stuttgart
208,48
04.08.21 21:55 0 56

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat ein langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und orientiert sich an keiner Benchmark. Im Kern wird in Aktien, aktienbasierte und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können bspw. rohstofforientierte Anlagen in Form von Edelmetall-ETFs beigemischt werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  47,010 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  6,750 % Rohstoffe
  6,390 % Finanzdienstleistungen
  5,300 % Barmittel
  3,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,560 % Sonstige Konsumgüter
  27,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,870 % ZKB Gold ETF AA CHF K.
  5,090 % Aureus Fund Ireland PLC
  4,120 % GAM Physical Silver EUR A
  4,090 % PayPal Holdings Inc
  2,730 % zooplus AG
  2,560 % ZKB Platinum ETF AA CHF K.
  2,390 % MATCH GROUP INC
  2,250 % Alphabet Inc
  2,080 % Globant SA
  2,040 % salesforce.com Inc
  65,780 % übrige Positionen

Länder

  40,000 % USA
  12,670 % Deutschland
  5,760 % Kanada
  5,300 % Kasse
  2,130 % Niederlande
  2,080 % Luxemburg
  1,400 % China
  1,330 % Frankreich
  1,200 % Österreich
  0,960 % Schweden
  27,170 % übrige Länder

Währungen

  45,060 % Euro
  23,470 % US Dollar
  5,760 % Kanadische Dollar
  1,240 % Südafrikanischer Rand
  0,540 % Schweizer Franken
  23,930 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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