Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
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Fondsvolumen | 1,50 Mrd. EUR | ||
Symbol | EXVM | ||
ISIN | DE000A0Q4RZ9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,57 | +2,0 % | -4,0 % | |||
0,42 | +3,0 % | +0,7 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,9 % | Deutschland |
0,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 74,3345 |
74,393 |
25.04.24 | 17:45 | 6.027 |
LT Societe Generale | 74,33 |
74,39 |
25.04.24 | 17:36 | 472 |
LT Baader Bank | 74,334 |
74,393 |
25.04.24 | 17:36 | 189 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
74,3473
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
74,3345
|
25.04.24 | 17:36 | 112 | 5.973 |
Stuttgart |
74,355
|
25.04.24 | 17:30 | 0 | 35 |
gettex |
74,358
|
25.04.24 | 17:47 | 1.618 | 34 |
Xetra |
74,367
|
25.04.24 | 17:16 | 15.053 | 24 |
Tradegate |
74,373
|
25.04.24 | 17:17 | 3.798 | 17 |
Frankfurt |
74,355
|
25.04.24 | 17:21 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
74,355
|
25.04.24 | 17:26 | 0 | 10 |
Berlin |
74,3475
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Quotrix |
74,3655
|
25.04.24 | 15:15 | 142 | 3 |
München |
74,381
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Hannover |
74,35
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 1 |
Hamburg |
74,36
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
74,36
|
25.04.24 | 16:42 | 1.011 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
74,365
|
25.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
Anleihen FX |
74,373
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Die Anteilklasse iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (die 'Anteilklasse') ist eine Anteilklasse des iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds'), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 0-1 (Performance-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen einem Monat und einem Jahr haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, wobei die maximale Gewichtung einer einzelnen Anleihe auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
18,150 % | BUNDANL.V.15/25 | |
13,760 % | BUNDANL.V.14/24 | |
13,670 % | BUNDANL.V.14/24 | |
13,450 % | BUNDESOBL.V.19/24 S.180 | |
10,600 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
10,310 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
10,240 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
9,730 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
0,090 % | übrige Positionen |
99,910 % | Deutschland | |
0,100 % | Kasse |
99,900 % | Euro | |
0,100 % | übrige Währungen |