Athena UI - I EUR DIS Fonds
WKN: A0Q2SF ISIN: DE000A0Q2SF3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
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| Fondsvolumen | 21,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD5I | ||
| ISIN | DE000A0Q2SF3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,01 | +2,2 % | +2,7 % | |||
| 13,36 | +31,9 % | +92,5 % | |||
| 13,36 | +31,9 % | +92,5 % | |||
Fonds (ATHENA UI - I EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,4 % | USA |
| 16,0 % | Niederlande |
| 10,0 % | Deutschland |
| 9,0 % | Schweden |
| 8,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,11
|
15.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
111,55
|
16.06.21 | 08:07 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei sollen vorrangig komplexe Optionsstrategien mit S&P 500® Optionen oder Optionen auf andere Aktienindizes eingesetzt werden, um eine positive Wertentwicklung möglichst in jedem Marktumfeld zu erzielen. Dabei werden verschiedene Kombinationen von gekauften und verkauften Optionen vorwiegend im nahen Auslauftermin sowie im folgenden Verfallsmonat eingesetzt. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 2,960 % | Praxair Inc 1,2% 12.02.2024 | |
| 2,840 % | LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term N.. | |
| 2,840 % | Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium.. | |
| 2,690 % | Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14.07... | |
| 2,410 % | BlackRock Inc 1,25% 06.05.2025 | |
| 2,390 % | Banque Federative du Credit Mutuel SA .. | |
| 2,340 % | Johnson & Johnson 0,65% 20.05.2024 | |
| 2,320 % | Mastercard Inc 1,1% 01.12.2022 | |
| 2,320 % | 0.750% DE VOLKSBANK NV (FIXED) 06/2023 | |
| 2,310 % | LANDBK HESSEN-THUERINGEN | |
| 74,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,420 % | USA | |
| 15,960 % | Niederlande | |
| 10,030 % | Deutschland | |
| 9,000 % | Schweden | |
| 8,740 % | Frankreich | |
| 8,030 % | Kasse | |
| 3,730 % | Schweiz | |
| 2,880 % | Belgien | |
| 2,300 % | Luxemburg | |
| 1,840 % | Großbritannien | |
| 1,750 % | Finnland | |
| 1,730 % | Australien | |
| 1,710 % | Dänemark | |
| 1,190 % | Österreich | |
| 1,160 % | Norwegen | |
| 1,150 % | Kanada | |
| 5,380 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,780 % | Euro | |
| 0,100 % | US Dollar | |
| 8,120 % | übrige Währungen |
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