Athena UI - I EUR DIS Fonds

WKN: A0Q2SF ISIN: DE000A0Q2SF3


116,81 EUR
-0,03 % -0,04
Börse
Stand 12.08.22 - 08:03:26 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.05.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
11.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 42,36 Mio. EUR
Symbol OD5I
ISIN DE000A0Q2SF3
Portrait

(C)
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 23.06.08
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1830 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,97 +5,1 % +12,8 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,8 % USA
14,1 % Kasse
13,9 % Niederlande
11,3 % Frankreich
9,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,36
11.08.22 08:00 -- 1
Hamburg
116,81
12.08.22 08:03 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei sollen vorrangig komplexe Optionsstrategien mit S&P 500® Optionen oder Optionen auf andere Aktienindizes eingesetzt werden, um eine positive Wertentwicklung möglichst in jedem Marktumfeld zu erzielen. Dabei werden verschiedene Kombinationen von gekauften und verkauften Optionen vorwiegend im nahen Auslauftermin sowie im folgenden Verfallsmonat eingesetzt. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  9,010 % ISHSVII-CORE S+P500 DLACC
  2,060 % SAP SE IS 20/23
  2,050 % PEPSICO 20/24
  2,010 % OP YRITYSPA. 20/25 MTN
  1,780 % KRED.F.WIED.22/25 MTN
  1,560 % NORDEA BK 18/23 MTN
  1,560 % CS AG LDN 16/23 MTN
  1,510 % ADIDAS AG ANL 20/24
  1,510 % LB HESS.-THUER.MTN 19/24
  1,400 % GLAXOSM.CAP. MTN 05/25
  75,550 % übrige Positionen

Länder

  16,830 % USA
  14,140 % Kasse
  13,910 % Niederlande
  11,300 % Frankreich
  9,510 % Deutschland
  5,270 % Schweden
  4,340 % Finnland
  4,300 % Großbritannien
  3,340 % Belgien
  2,800 % Schweiz
  2,260 % Luxemburg
  1,300 % Australien
  1,020 % Kanada
  0,520 % Österreich
  0,520 % Norwegen
  8,640 % übrige Länder

Währungen

  76,630 % Euro
  23,370 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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