Athena UI - I EUR DIS Fonds

WKN: A0Q2SF ISIN: DE000A0Q2SF3


117,47 EUR
-0,29 % -0,34
Börse
Stand 24.03.23 - 08:05:26 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 40,52 Mio. EUR
Symbol OD5I
ISIN DE000A0Q2SF3
Portrait

(B)
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 23.06.08
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1830 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,15 +2,9 % +18,1 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,3 % Deutschland
13,6 % Niederlande
12,7 % USA
10,3 % Frankreich
7,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,34
23.03.23 08:00 -- 4
Hamburg
117,47
24.03.23 08:05 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Athena UI kombiniert eine langjährige erprobte volatilitätsbasierte Absicherungsstrategie mit einem passiven Aktienmarktinvestment mit dem Ziel weitestgehend marktneutral zum S&P 500 Erträge zu generieren. Der für die Umsetzung dieser Anlagestrategie nicht unmittelbar benötigte Anteil des Fondsvermögens wird in Geldmarktinstrumente sowie kurzlaufende Anleihen mit hoher Bonität angelegt und hat zum Ziel, neben der Erzielung einer Rendite auch als Collateral für anfallende Marginforderungen aus dem Handel der Optionen zu dienen. Der Optionsteil der Strategie soll unter Ausnutzung der Volatilitätsprämie das passive Aktieninvestment durch den Einsatz von börsengehandelten S&P 500 und opportunistisch EuroStoxx 50 Indexoptionen absichern und insbesondere in volatilen und schwankungsreichen Marktphasen positive Renditen generieren. Die passive Aktienallokation wiederum soll die Absicherungskosten der Optionsstrategie in schwankungsarmen und absolut positiven Aktienmarktphasen kompensieren. Dadurch soll ein langfristig weitgehend marktneutrales Performanceprofil entstehen, mit erhöhtem Potential dafür, während schwankender Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  7,210 % ISHSVII-CORE S+P500 DLACC
  1,920 % BARC 14/24 MTN
  1,810 % KRED.F.WIED.22/25 MTN
  1,810 % LANDWIRT.R.BK 17/25 MTN
  1,730 % SCHLW-H.SCHATZ.20/26 A1
  1,550 % ABN AMRO BANK 13/23 MTN
  1,550 % LAND NRW MTN.LSA R.1407
  1,540 % SAP SE IS 20/23
  1,500 % PEPSICO 20/24
  1,490 % MIZUHO FINL GRP 17/24 MTN
  77,890 % übrige Positionen

Länder

  20,260 % Deutschland
  13,610 % Niederlande
  12,680 % USA
  10,350 % Frankreich
  7,690 % Kasse
  6,300 % Großbritannien
  4,720 % Schweden
  3,150 % Finnland
  2,450 % Belgien
  2,420 % Luxemburg
  2,240 % Japan
  1,680 % Kanada
  1,660 % Schweiz
  0,940 % Neuseeland
  0,570 % Australien
  0,550 % Spanien
  0,380 % Norwegen
  8,350 % übrige Länder

Währungen

  84,590 % Euro
  0,290 % US Dollar
  15,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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