Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 40,52 Mio. EUR | ||
Symbol | OD5I | ||
ISIN | DE000A0Q2SF3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,15 | +2,9 % | +18,1 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,3 % | Deutschland |
13,6 % | Niederlande |
12,7 % | USA |
10,3 % | Frankreich |
7,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
118,34
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
117,47
|
24.03.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Athena UI kombiniert eine langjährige erprobte volatilitätsbasierte Absicherungsstrategie mit einem passiven Aktienmarktinvestment mit dem Ziel weitestgehend marktneutral zum S&P 500 Erträge zu generieren. Der für die Umsetzung dieser Anlagestrategie nicht unmittelbar benötigte Anteil des Fondsvermögens wird in Geldmarktinstrumente sowie kurzlaufende Anleihen mit hoher Bonität angelegt und hat zum Ziel, neben der Erzielung einer Rendite auch als Collateral für anfallende Marginforderungen aus dem Handel der Optionen zu dienen. Der Optionsteil der Strategie soll unter Ausnutzung der Volatilitätsprämie das passive Aktieninvestment durch den Einsatz von börsengehandelten S&P 500 und opportunistisch EuroStoxx 50 Indexoptionen absichern und insbesondere in volatilen und schwankungsreichen Marktphasen positive Renditen generieren. Die passive Aktienallokation wiederum soll die Absicherungskosten der Optionsstrategie in schwankungsarmen und absolut positiven Aktienmarktphasen kompensieren. Dadurch soll ein langfristig weitgehend marktneutrales Performanceprofil entstehen, mit erhöhtem Potential dafür, während schwankender Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
7,210 % | ISHSVII-CORE S+P500 DLACC | |
1,920 % | BARC 14/24 MTN | |
1,810 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN | |
1,810 % | LANDWIRT.R.BK 17/25 MTN | |
1,730 % | SCHLW-H.SCHATZ.20/26 A1 | |
1,550 % | ABN AMRO BANK 13/23 MTN | |
1,550 % | LAND NRW MTN.LSA R.1407 | |
1,540 % | SAP SE IS 20/23 | |
1,500 % | PEPSICO 20/24 | |
1,490 % | MIZUHO FINL GRP 17/24 MTN | |
77,890 % | übrige Positionen |
20,260 % | Deutschland | |
13,610 % | Niederlande | |
12,680 % | USA | |
10,350 % | Frankreich | |
7,690 % | Kasse | |
6,300 % | Großbritannien | |
4,720 % | Schweden | |
3,150 % | Finnland | |
2,450 % | Belgien | |
2,420 % | Luxemburg | |
2,240 % | Japan | |
1,680 % | Kanada | |
1,660 % | Schweiz | |
0,940 % | Neuseeland | |
0,570 % | Australien | |
0,550 % | Spanien | |
0,380 % | Norwegen | |
8,350 % | übrige Länder |
84,590 % | Euro | |
0,290 % | US Dollar | |
15,120 % | übrige Währungen |