terrAssisi Renten I AMI - EUR DIS Fonds

WKN: A0NGJV ISIN: DE000A0NGJV5


93,72EUR
-0,01 % -0,01
Börse
Stand 28.01.22 - 08:19:47 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.05.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,5 %
Laufende Kosten
0,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.03.21   0,06 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol GIU4
ISIN DE000A0NGJV5
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Oliver Jepsen
Auflagedatum 22.04.09
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,37 -1,0 % -3,0 %
4,45 +1,3 % +9,2 %
11,66 +22,6 % +79,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,8 % Frankreich
15,7 % Deutschland
12,3 % Großbritannien
10,5 % USA
9,8 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,15
28.01.22 08:00 -- 1
Hamburg
93,72
28.01.22 08:19 0 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei begrenztem Kursrisiko und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen aller Regionen mit einer Restlaufzeit von maximal 24 Monaten, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde. Darüber hinaus erfolgt eine Überprüfung auf Ausschlusskriterien ('ethischer Filter'). In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment GmbH
Anschrift Charles-de-Gaulle-Platz 1
D-50679 Köln , DE
Internet www.ampega.de
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Größte Positionen

  3,070 % Wendel SA 2,75% 02.10.2024
  2,980 % RBS 2 03/04/25
  2,960 % Mondi Finance PLC 1,5% 15.04.2024
  2,940 % Kellogg Co 1% 17.05.2024
  2,940 % Capgemini SE 1% 18.10.2024
  2,920 % La Banque Postale Home Loan SFH SA 0,3..
  2,910 % Vodafone Group PLC 0,5% 30.01.2024
  2,900 % Berlin Hyp AG 0,5% 26.09.2023
  2,890 % AT&T INC
  2,890 % 0,375% TORON.DOM.BK 19/24 MTN
  70,600 % übrige Positionen

Länder

  22,840 % Frankreich
  15,670 % Deutschland
  12,300 % Großbritannien
  10,460 % USA
  9,830 % Kanada
  9,220 % Niederlande
  4,670 % Australien
  3,110 % Kasse
  2,880 % Schweden
  2,860 % Belgien
  1,820 % Österreich
  1,720 % Italien
  2,620 % übrige Länder

Währungen

  96,890 % Euro
  3,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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