terrAssisi Renten I AMI - EUR DIS Fonds
WKN: A0NGJV ISIN: DE000A0NGJV5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.05.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | GIU4 | ||
| ISIN | DE000A0NGJV5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,06 | -0,3 % | -2,7 % | |||
| 4,40 | +0,0 % | +7,3 % | |||
| 11,83 | +32,7 % | +95,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,3 % | Frankreich |
| 12,6 % | Deutschland |
| 10,3 % | USA |
| 9,7 % | Spanien |
| 9,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,76
|
16.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
94,29
|
17.09.21 | 08:16 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei begrenztem Kursrisiko und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen aller Regionen mit einer Restlaufzeit von maximal 24 Monaten, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde. Darüber hinaus erfolgt eine Überprüfung auf Ausschlusskriterien ('ethischer Filter'). In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ampega Investment GmbH |
| Anschrift |
Charles-de-Gaulle-Platz
1 D-50679 Köln , DE |
| Internet | www.ampega.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Größte Positionen
| 5,720 % | Spanien EO-Bonos 2020(26) | |
| 4,010 % | Königreich Spanien Bonos 18/23 | |
| 2,910 % | Kellogg Co 1% 17.05.2024 | |
| 2,870 % | Vodafone Group PLC 0,5% 30.01.2024 | |
| 2,840 % | AT&T INC | |
| 2,840 % | Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020.. | |
| 2,810 % | DNB Boligkreditt AS (float) 17.11.2021 | |
| 2,380 % | Covestro AG 1,75% 25.09.2024 | |
| 2,350 % | Telstra Corp Ltd 3,5% 21.09.2022 | |
| 2,320 % | Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Re.. | |
| 68,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,260 % | Frankreich | |
| 12,640 % | Deutschland | |
| 10,320 % | USA | |
| 9,730 % | Spanien | |
| 9,660 % | Niederlande | |
| 8,530 % | Großbritannien | |
| 6,520 % | Kasse | |
| 4,620 % | Australien | |
| 4,020 % | Kanada | |
| 2,840 % | Schweden | |
| 2,810 % | Norwegen | |
| 1,830 % | Österreich | |
| 1,700 % | Belgien | |
| 1,700 % | Italien | |
| 1,690 % | Luxemburg | |
| 3,130 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,480 % | Euro | |
| 6,520 % | übrige Währungen |
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